Finanzplanung durch Integration konfigurieren

Neben der manuellen Eingabe von Finanzdaten (zu Prognosezwecken oder innerhalb der strategischen Planung in der Finanzplanung von PPM) können Sie auch Daten aus verknüpften FI/CO-Systemen in die Finanzplanung von Portfolioelementen integrieren.

Zu diesem Zweck können Sie Ihre eigene Implementierung des BAdIs/RPM/FIN_CAP_PLAN verwenden (die entsprechende Sicht muss dann den Prozess anderweitig bereitstellen). Alternativ können Sie die FI/CO-Integration von PPM verwenden (die Sicht muss die Integration als Prozess enthalten).

Die Logik für die Verwaltung von Buchhaltungsdaten unterscheidet sich in FI/CO-Systemen und im PPM. Daher müssen Sie auch ein entsprechendes Mapping der Buchhaltungsdaten aus dem FI/CO und den Finanzdaten in PPM vornehmen. In der Customizing-Aktivität Einstellungen für Finanzplanung definieren legen Sie fest, welche Daten aus verknüpften FI/CO-Systemen verwendet werden sollen, um Sichten mit dem Integrationsprozess zu füllen.

Sie ordnen Kostenarten den relevanten Kombinationen aus Finanzsichten, Finanzkategorien und Finanzgruppen abhängig vom relevanten FI/CO-System zu. Gegebenenfalls wird eine Kostenart durch den Werttyp (unter dem die Buchhaltungsdaten im PPM gespeichert werden), den Kostenrechnungskreis, ein Kostenartenintervall und die CO-Version bestimmt.

Im PPM stehen folgende Werttypen zur Verfügung:

• Plankosten
• Istkosten
• Obligo
• Budgets
• Istzeit
• Sollzeit
• Erlös Ist
• Erlös geplant

Alternativ zur Zuordnung von Kostenarten können Sie Kostenstellen und Leistungsarten Sichten, Kategorien und Gruppen zuordnen.

Die Kapazitätsplanung für ein Portfolioelement kann als Grundlage für die Berechnung von Finanzplanungsdaten verwendet werden. Dies führt nicht zu zusätzlichem Aufwand für Endbenutzer. In der Konfiguration des PPM müssen Sie jedoch eine Zuordnung zwischen einer Finanzsicht (einschließlich Typ und Gruppe) und einer Kapazitätssicht (einschließlich Kategorie und Gruppe) herstellen. Ein Satz wird aus dem Kosten-/Erlössatz aus dem Projektmanagement ermittelt, der ebenfalls zugeordnet werden muss. Sie definieren die entsprechenden Einträge in der Customizing-Aktivität Einstellungen für Finanzplanung definieren. Pflegen Sie dort den Eintrag Map Fin./Capacity Entities to Project Management Rate.

Die Integration von Projektmanagementprojekten bietet eine weitere Möglichkeit, Finanzdaten basierend auf bereits gepflegten Daten zu ermitteln. Sie ermöglicht es Ihnen, die Finanzdaten eines Elements aus den Rollenbedarfen oder den Ressourcen abzuleiten, die den Rollen zugeordnet sind. Der entsprechende Satz wird aus dem Kosten-/Erlössatz dieser Rolle abgeleitet. Voraussetzung ist, dass ein Portfolioprojekt mit Projektrollen vorhanden ist, das mit dem Element verknüpft ist.

Die Verknüpfung zur jeweiligen Finanzsicht (einschließlich Typ und Gruppe) erfolgt über das Feld Funktion der jeweiligen Projektrolle. Gültige Einträge für das Feld Funktion müssen in der Konfiguration des PPM vorbereitet werden.