Sie können im Customizing für SAP Portfolio and Project Management eine Reihe von Einstellungen für die Finanzplanung konfigurieren. Die Abbildung bietet einen Überblick über die für die Finanzplanung erforderlichen Einstellungen. Für die Einrichtung der RW-Schnittstelle sind zusätzliche Einstellungen erforderlich.
Sie definieren die Art der Währungen und Periodenarten, die für die Finanzplanung für Portfoliobereiche, Elemente und Initiativen verwendet werden sollen. Die möglichen Währungen und Periodenarten definieren Sie im Customizing für SAP Portfolio and Project Management in den Feldern Währungseinheiten definieren bzw. Periodenarten definieren im Voraus.
In der Customizing-Aktivität Finanz- und Kapazitätstypen definieren legen Sie die Finanztypen und Finanzgruppen an, die Sie für die Finanzplanung benötigen. Zunächst legen Sie Identifikationen und Texte für die einzelnen Finanzkategorien an. Anschließend legen Sie mindestens eine Finanzgruppe für jeden Finanztyp an. Diese Gruppe besteht auch aus Identifikationen und beschreibendem Text. Seit Einführung der Verteilungsfunktionen haben Sie die Möglichkeit, eine Verteilungsart nach Kalendertagen oder Arbeitstagen zu pflegen.
Sie legen Finanzsichten in der Customizing-Aktivität Finanz- und Kapazitätssichten definieren an. Sie legen für jede Sicht, die Sie für Ihre Finanzplanung benötigen, eine Identifikation und einen entsprechenden Text an. Außerdem legen Sie fest, ob die Sicht auf Portfolioelementebene, Initiativenebene, Initiativenelementebene und/oder Portfoliobereichsebene verfügbar sein soll.
Für Sichten auf Portfolioelementebene steuern Sie, ob die Sicht eine manuelle Eingabe zulässt oder ob sie automatisch über die FI/CO- oder Projektmanagementintegration oder Ihre eigene BAdI-Implementierung gefüllt werden soll.
Für Sichten auf Portfoliobereichsebene können Sie zwischen der manuellen Eingabe, der Verwendung von BAdIs, der Integration von Kapazitätszuordnungen oder dem Hochrollen der Werte der zugeordneten Portfolioelemente wählen. Sie können Finanzdaten hochrollen, indem Sie das Programm /RPM/FICO_INT_PLANNING ausführen. Sie können das Programm über die Transaktion SA38 starten. Abhängig von den Ausführungsoptionen können Sie den Rollup, die Integration oder die Planung von Finanzdaten durchführen.
Die Daten von Sichten, die über die FI/CO-Integration gefüllt werden, können auch verwendet werden, um die Werte der Felder Plankosten gesamt, Plankosten YTD, Istkosten gesamt, Istkosten YTD, Gesamtbudget und Jahresbudget im Detailbild von Portfolioelementen abzuleiten. Dazu müssen Sie den relevanten Sichten eine Betragsart zuordnen, anhand derer das System dann ermittelt, ob die Sichtwerte zur Ermittlung der Plankosten, Istkosten oder Budgetwerte verwendet werden sollen.
Definition von Finanzsichten
Mit Portfolioarten können Sie steuern, welche Finanzsichten und Finanztypen für verschiedene Portfolios verfügbar sein sollen. In der Customizing-Aktivität Finanzkapazitätseinstellungen für Portfolioarten definieren ordnen Sie den einzelnen Portfolioarten die relevanten Finanzsichten und Finanztypen zu. Außerdem definieren Sie die Finanzdiagrammgruppen abhängig von der Portfolioart, um Finanzdaten grafisch auszuwerten.
Eine Finanzdiagrammgruppe ist nur eine Gruppierung von einer oder mehreren Finanzsichten, die innerhalb eines Diagramms angezeigt werden sollen. Sie können festlegen, dass nicht alle Kombinationen aus Finanzsichten und Finanztypen in der Finanzplanung angezeigt werden. In der Customizing-Aktivität Finanz- und Kapazitätssicht für Frontend-Konfiguration definieren können Sie festlegen, welche Kombinationen zulässig sind.