Finanzwerte planen

Im Portfoliomanagement ist die Analyse von Kosten, Erlösen und Budget eine wichtige Aufgabe. Anhand von Finanzdaten entscheiden Sie, welches Produkt Ihres Portfolios aktualisiert werden muss, welches Projekt beendet werden muss und in welches Produkt Sie investieren möchten.

In SAP Portfolio and Project Management (PPM) können Sie Finanzdaten auf verschiedenen Ebenen eingeben, aggregieren und analysieren. Sie können beispielsweise Kosten für Elemente, Initiativen und Bereiche planen. Sie können Finanzdaten entweder manuell eingeben, Daten auf übergeordnete Objekte hochrollen oder die Integration untergeordneter Objekte wie PSP-Elemente verwenden.

Finanzdaten werden entlang einer Zeitleiste geplant. Sie können einen Periodenaufriss für die Finanzplanung verwenden. Finanzdaten werden in Bezug auf eine bestimmte Währung geplant. Sie können jedoch Währungen im Portfoliomanagement umrechnen.

Bei dem Finanzplanungsprozess in PPM geht es nicht nur um Planungskosten, sondern auch um prognostizierte Werte, Budgets und Istwerte. So können Sie Plandaten mit Istdaten vergleichen.

Die Finanzplanung in PPM basiert auf vordefinierten Kategorien, Gruppen und Sichten.

Im Folgenden finden Sie Finanzkategorien, -gruppen und -sichten:

• Kategorie:

  Primärkosten, Sekundärkosten

• Gruppe:

  Kosten für Material, Kosten für Services

• Sicht:

  Plankosten, prognostizierte Kosten

In SAP-ERP-Systemen finden Sie eine sehr detaillierte Kostenplanung basierend auf Kostenarten. Diese Kostenarten werden zu Kostenartengruppen zusammengefasst. Obwohl die Finanzplanung in SAP Portfolio Management nicht so detailliert ist wie in SAP ERP, ist die Struktur der Finanzplanung ähnlich. Die Termsicht in PPM entspricht dem Bedingungswerttyp von SAP ERP.

Als Administrator für PPM können Sie eigene Kategorien für Ihr Unternehmen einrichten. Sie können eigene Kategorien in eigene Gruppen unterteilen. Schließlich richten Sie Sichten gemäß den Anforderungen Ihres Unternehmens ein. Als Portfoliomanager können Sie die Planung aus verschiedenen Blickwinkeln starten.

Das vorherige Video zeigt die Finanzplanung mit drei verschiedenen Hierarchien. Während der Finanzplanung können Sie zwischen diesen Hierarchien wechseln.

Sobald Kategorien, Gruppen und Sichten vordefiniert sind, können Sie die Finanzplanung starten. Die Abbildung zeigt die manuelle Finanzplanung für ein Portfolioelement. In diesem Fall ist die Sicht Prognose für die manuelle Planung vordefiniert. Daher können Sie prognostizierte Kosten für alle Perioden innerhalb des Planungsintervalls eingeben.

Sie können eine Währung für die Finanzplanung verwenden. Währungsumrechnungen können mit PPM basierend auf Umrechnungskursen berechnet werden. Die Währungsumrechnung ist jedoch nicht so detailliert wie in SAP ERP.

Die manuelle Finanzplanung ist für Portfolioelemente, Initiativen und Bereiche verfügbar. Sie können bestimmte Sichten für verschiedene Objekte einrichten. Sie können beispielsweise die Sichten Prognostizierte Elementkosten, Für Bereiche prognostiziert und Für Initiativen prognostiziert einrichten.

Als zusätzliche Informationen können Sie Portfoliobereiche standardmäßig als Fördermittelgeber für die verschiedenen Finanzgruppen definieren. Auf diese Weise können Sie dokumentieren, dass ein anderer Portfoliobereich bestimmte Kosten eines Portfolioelements trägt. Zwischen dem Portfoliobereich und dem Element findet jedoch kein Wertefluss statt.

Im Portfoliomanagement definieren Sie Portfolios als Hierarchien, die aus verschiedenen Ebenen von Bereichen bestehen. Portfolioelemente werden den Bereichen der untersten Ebene zugeordnet. Finanzdaten, die auf Elementebene geplant werden, können in den übergeordneten Bereich hochgerollt werden. Sie geben z.B. die Finanzplanungssicht Prognose für ein Element manuell ein. Die Prognosesicht wird in die entsprechende Sicht des Bereichs hochgerollt. Sie können die Prognosesicht für die Periode nicht manuell ändern.

Eine Sicht wird entweder in den Bereich hochgerollt oder manuell gepflegt. Ein Rollup von Planungsdaten von einem Element zu einem übergeordneten Bereich ist möglich. Ein Rollup ist auch von einem Bucket zu einem übergeordneten Bucket möglich. Wenn Sie Initiativen verwenden, ist ein Rollup von einem Initiativenelement zu einer übergeordneten Initiative zu einem übergeordneten Bereich möglich. Details zum Rollup-Prozess werden in der Konfiguration von Views eingerichtet.

In PPM werden Finanzplanungsdaten manuell eingegeben, hochgerollt oder durch die Integration der Finanzplanung untergeordneter Objekte berechnet. Beispielsweise ist ein Innenauftrag eines SAP-ERP-Systems einem Portfolioelement zugeordnet. Die kostenartenbasierte Kostenplanung des Innenauftrags kann mit einer Finanzplanungssicht des übergeordneten Elements integriert werden.

Die Integration der Finanzplanung ist in der Konfiguration der Sichten für die Finanzplanung in PPM eingerichtet. Die Integration kann jedoch nur für Positionen aktiviert werden. Sie können die Integration nicht für Bereiche oder Initiativen verwenden.

Für eine Reihe von SAP-ERP-Kostenträgern können Sie Kostenplanungsdaten, Budget, Ist und Obligo integrieren. Das vorherige Video zeigt typische Kostenträger, die Portfolioelementen zugeordnet sind. Zusätzlich zu SAP-ERP-Objekten können Sie auch die Kosten- oder Kapazitätsplanung zugeordneter Portfolioprojekte zu Elementen integrieren. Das heißt, Sie können die Kapazitätsplanung für das Projektmanagement verwenden, um die Finanzplanung für ein Element zu berechnen.