Objectives
ポートフォリオ管理では、原価、収益、および予算の分析が主要なタスクです。財務データに基づいて、更新する必要があるポートフォリオの製品、解約する必要があるプロジェクト、および投資する製品を決定します。
SAP Portfolio and Project Management (PPM) では、さまざまなレベルで財務データを入力、集計、および分析することができます。たとえば、明細、提案、バケットの原価を計画することができます。財務データは、マニュアルで入力するか、上位オブジェクトにロールアップするか、WBS 要素などの下位オブジェクトの統合を使用することができます。
財務データは時系列に従って計画されます。財務計画の期間ブレークダウンを使用することができます。財務データは、特定の通貨に関連して計画されます。ただし、ポートフォリオ管理で通貨を換算することはできます。
PPM の財務計画プロセスは、原価の計画だけでなく、予測値、予算、および実績値に関するものでもあります。これにより、計画データと実績データを比較することができます。
PPM の財務計画は、事前定義されたカテゴリ、グループ、およびビューに基づいています。
財務カテゴリ、グループ、およびビューは以下のとおりです。
一次原価、二次原価
品目の原価、サービスの原価
計画原価、予測原価
SAP ERP システムには、原価要素に基づく非常に詳細な原価計画があります。これらの原価要素は、原価要素グループに集計されます。SAP Portfolio Management の財務計画は SAP ERP ほど詳細ではありませんが、財務計画の構造は類似しています。PPM の条件ビューは、SAP ERP の条件値タイプに対応します。
PPM の管理者は、会社に独自のカテゴリを設定することができます。独自のカテゴリを独自のグループに細分化することができます。最後に、会社のニーズに従ってビューを設定します。ポートフォリオマネージャは、さまざまな視点から計画を開始することができます。
前のビデオでは、3 つの異なる階層を使用した財務計画について説明します。財務計画中に、これらの階層を切り替えることができます。
カテゴリ、グループ、およびビューが事前定義されたら、財務計画を開始することができます。この図は、ポートフォリオ明細のマニュアル財務計画を示しています。この場合、マニュアル計画に対して予測ビューが事前定義されています。そのため、計画期間内のすべての期間の予測原価を入力することができます。
財務計画には通貨を使用することができます。通貨対話は、換算レートに基づいて PPM を使用して計算することができます。ただし、通貨換算は SAP ERP での詳細ほど詳細ではありません。
マニュアル財務計画は、ポートフォリオ明細、提案、およびバケットに対して使用することができます。さまざまなオブジェクトに対して特定のビューを設定することができます。たとえば、明細の予測原価、バケットの需要予測、および活動の予測ビューを設定することができます。
ヒント
追加情報として、さまざまな財務グループに対してデフォルトでポートフォリオバケットを出資者として定義することができます。これにより、別のポートフォリオバケットでポートフォリオ明細の特定の原価が負担されることを文書化することができます。ただし、ポートフォリオバケットと明細の間で金額フローは発生しません。
ポートフォリオ管理では、さまざまなレベルのバケットで構成される階層としてポートフォリオを定義します。ポートフォリオ明細は、最下位レベルのバケットに割り当てられます。明細レベルで計画された財務データは、上位バケットにロールアップすることができます。たとえば、明細の財務計画ビュー需要予測をマニュアルで入力します。予測ビューは、バケットの各ビューにロールアップされます。バケットの予測ビューをマニュアルで変更することはできません。
ビューはバケットにロールアップされるか、マニュアルで更新されます。計画データを明細から上位バケットにロールアップすることができます。バケットから上位バケットへのロールアップも可能です。活動を使用する場合、提案明細から上位提案へのロールアップを行うことができます。ロールアッププロセスの詳細は、ビューの設定で設定されます。
PPM では、財務計画データはマニュアルで入力されるか、ロールアップされるか、下位オブジェクトの財務計画の統合によって計算されます。たとえば、SAP ERP システムの内部指図はポートフォリオ明細に割り当てられます。内部指図の原価要素ベースの原価計画は、上位明細の財務計画ビューと統合することができます。
財務計画の統合は、PPM の財務計画のビューの設定で設定されます。ただし、統合は明細に対してのみ有効化できます。バケットまたは戦略プログラムに対して統合を使用することはできません。
多くの SAP ERP 原価対象について、原価計画データ、予算、実績、および未確定債務を統合することができます。前のビデオでは、ポートフォリオ明細に割り当てられた一般的な原価対象について説明します。SAP ERP オブジェクトに加えて、割り当てられたポートフォリオプロジェクトの原価計画または能力計画を明細に統合することもできます。つまり、プロジェクト管理の能力計画を使用して、明細の財務計画を計算することができます。
注記