Creación de modelos de lista de tareas

Por lo tanto, está claro que Bike Company se beneficiará de SAP Advanced Financial Closing, pero debemos comprender cómo funciona para poder utilizarlo mejor.

La solución identifica cada actividad de cierre necesaria para el cierre como una tarea, por ejemplo, ejecutar la depreciación de activos o la valoración de moneda extranjera de cuentas a cobrar abiertas es una tarea.

Puede modelar y planificar las tareas de cierre financiero de su entidad creando y editando modelos de lista de tareas. Los modelos representan la estructura de cierre de la organización empresarial y la organización empresarial del cierre financiero.

Los modelos se utilizan para generar la lista de tareas real, que es el plan de cierre real para un cierre financiero específico.

El siguiente video ilustra esto:

Afortunadamente, SAP proporciona modelos de lista de tareas listos; contenido entregado con la solución que incluye actividades de cierre obligatorias y opcionales para varios roles y libros auxiliares, como contabilidad principal, contabilidad de acreedores, deudores, contabilidad de activos fijos y controlling. Podemos copiar y modificar este contenido entregado para preparar nuestros propios modelos de lista de tareas según nuestras necesidades.

En el siguiente vídeo, puede ver cómo crear un modelo de lista de tareas en el sistema utilizando la aplicación Gestionar listas de tareas de cierre.

Algunos de los componentes clave necesarios para crear un modelo de lista de tareas incluyen:

• ID de plantilla: es un identificador único para la plantilla.
• Propietario: el usuario o grupo que posee la plantilla y la gestiona.
• Responsable: el usuario o grupo responsable del progreso de la lista de tareas durante el cierre financiero.
• Huso horario: Generalmente, el huso horario de la entidad para la que se crea la plantilla.

Después de crear la plantilla, necesitamos definir la estructura de cierre, este proceso se detalla en el siguiente video:

Los sistemas de comunicación se utilizan para la comunicación de salida de una aplicación en la nube con un sistema remoto. El administrador del sistema configura la conexión con su sistema back end financiero.

Al añadir carpetas del sistema de comunicación a su modelo de lista de tareas, puede transferir información organizativa y utilizar parámetros específicos del sistema. Puede añadir varios sistemas de comunicación a un modelo de lista de tareas o a una lista de tareas. Esto le permite llevar a cabo su cierre financiero con una única lista de tareas en todos los sistemas incluidos en la lista de tareas.

Después de crear la estructura de cierre, debemos asignar un modelo de lista de tareas, que puede ser uno suministrado por SAP o uno que hemos creado. El proceso se detalla en el siguiente vídeo:

Puede asignar solo uno o varios modelos de lista de tareas a una carpeta. Además, puede asignar modelos de lista de tareas a varias carpetas del mismo sistema de comunicación de una sola vez.

Una vez creado el modelo de lista de tareas, podemos realizar modificaciones en los atributos de tarea según sea necesario. Consulte el vídeo para ver cómo se realiza:

Una tarea con el tipo de tarea tarea se puede editar modificando los parámetros que se nos permiten como se ve en el vídeo:

Podemos personalizar aún más la plantilla añadiendo sus propias carpetas y tareas. Puede comprobar cómo se hace en el vídeo:

Cuando terminemos de definir el modelo de lista de tareas, debemos generar la lista de tareas para utilizarla para realizar el cierre financiero.

Se desencadenará una verificación de consistencia en proceso de fondo cuando intente generar una lista de tareas si se cumple una de las siguientes condiciones:

• El estado actual de la verificación de consistencia es Fallida o Verificación necesaria.
• El estado actual de la verificación de consistencia es Correcto o Correcto con advertencias, pero se fijó hace más de dos semanas.

• Una verificación de consistencia identifica los siguientes problemas con asignaciones de usuario:

  • Para tareas con tipo de aprobación Aprobación completada requerida o Aprobación pendiente requerida, verifica si faltan asignaciones de usuarios responsables o grupos de usuarios responsables.

  • Para tareas del tipo Job para las que se ha seleccionado el modo de inicio Automáticamente o Automáticamente cuando vence, verifica si faltan asignaciones de usuarios o grupos de usuarios de procesamiento.

• La verificación de consistencia también identifica carpetas de unidades organizativas en las que faltan asignaciones de unidades organizativas. Las relaciones de unidad organizativa deben ser válidas. Esto significa que las asignaciones de unidades organizativas en niveles de jerarquía inferiores deben estar relacionadas con las unidades organizativas asignadas en un nivel de carpeta de unidad organizativa superior.