创建任务清单模板

因此，很明显，自行车公司将从 SAP Advanced Financial Closing 中获益，但我们需要了解其运行方式，以便我们更好地利用它。

解决方案将结账所需的各结账任务识别为任务，例如运行未清应收账款的资产折旧或外币评估等任务。

通过创建和编辑任务清单模板，对实体的财务关账任务进行建模和计划。模板描述公司组织的关账结构以及财务关账的业务组织。

使用模板生成实际任务清单，该任务清单是特定财务关账的实际关账计划。

以下视频对此进行了说明：

值得庆幸的是，SAP 提供了现成的任务清单模型；随解决方案一起交付的内容，其中包括各种角色和分类账的强制和可选关账活动，例如总账会计、应付账款、应收账款、资产会计和成本控制。我们可以复制和修改提供的内容，根据需要准备自己的任务清单模板。

在以下视频中，您将了解如何使用管理关账任务清单应用在系统中创建任务清单模板。

创建任务清单模板所需的一些关键组件包括：

• 模板标识：这是模板的唯一标识符。
• 所有者：拥有并管理模板的用户或组。
• 负责人：负责财务关账期间任务清单进度的用户或组。
• 时区：通常为为其创建模板的实体的时区。

创建模板后，我们需要定义关账结构，以下视频中详细介绍了此流程：

通信系统用于云应用程序到远程系统的出站通信。与财务后端系统的连接由系统管理员设置。

将通信系统文件夹添加到任务清单模板时，您可以接管组织信息并使用系统特定的参数。您可以将多个通信系统添加到一个任务清单模板或任务清单。这样，您就可以使用任务清单中包含的单个任务清单执行财务关账。

创建关账结构后，我们需要分配任务清单模型，可以是 SAP 提供的任务清单模型，也可以是我们创建的模型。该流程将在以下视频中详细说明：

您只能将一个或多个任务清单模型分配到文件夹。此外，您可以一次性将任务清单模型分配到同一通信系统的多个文件夹。

创建任务清单模板后，可以根据需要更改任务属性。观看视频了解如何完成：

通过更改允许我们使用的参数，可以编辑任务类型为作业的任务，如视频所示：

我们可以通过添加自己的文件夹并向其添加任务来进一步自定义模板。您可以在视频中查看如何执行此操作：

根据任务类型，您可以从各种方法中选择来创建任务。选项包括：

• 手动

• 从模型

• 通过电子表格（还允许批量创建）

• 从外部作业

• 来自 BlackLine 流程

• 从工作流

有关可用于创建任务类型的方法的最新概览，请参阅： 如何创建任务

假设您是财务总监，负责简化月末关账流程。您需要一种标准化和构建所涉及的各种任务的方法，确保不同部门和实体之间的一致性和效率。SAP Advanced Financial Closing 中的任务组模板通过允许您预定义可在多个任务清单中重用的任务组提供解决方案，从而在维护控制时节省时间和精力。

以下视频向您展示如何使用任务组模板：

任务清单模型和任务组模板使用文件夹、任务和相关性构建关账任务。这两个选项有何不同？以下社区帖子提供了良好的比较：SAP Advanced Financial Closing：集中任务管理与注释和 Web 应用的任务组

如果满足以下条件之一，则在尝试生成任务清单时，将在后台触发一致性检查：

• 当前一致性检查状态为失败或需要检查。
• 当前一致性检查状态为成功或成功，但有警告，但设置时间超过两周。

• 一致性检查发现用户分配存在以下问题：

  • 对于审批类型为需要完成审批或需要待审批的任务，会检查缺少负责用户或负责用户组的分配。

  • 对于已选择自动或到期时自动启动模式的作业类型的任务，会检查处理用户或用户组是否缺少分配。

• 一致性检查还会识别缺少组织单位分配的组织单位文件夹。组织单位关系需要有效。这意味着，较低层次结构级别的组织单位分配需要与在更高组织单位文件夹级别分配的组织单位相关。

• 任务清单模板为组织实体建模和计划财务关账活动。

• 模板包括关键组件：标识、所有者、负责方、时区和通信系统。

• 生成的任务清单支持执行特定期间的财务关账。