Eingangsrechnung für das verkaufende Unternehmen buchen

In dieser Lektion ist eine optionale Übung enthalten, in der diese erforderlichen Konfigurationseinstellungen geprüft werden.

Die beiden beteiligten Buchungskreise können vereinbaren, dass eine Buchung auf ein Lieferantenkonto im verkaufenden Buchungskreis (in unserem Beispiel 90FR Frankreich) sofort erfolgt, sobald die interne Verrechnung von Verkaufsorganisation 1010 angelegt und an die französische Verkaufsorganisation 90FR gesendet wurde.

In SAP S/4HANA kann die Ausgabe für Fakturen mit der herkömmlichen Ausgabeverwaltungsfunktion konfiguriert werden, die auch in SAP ERP verwendet wurde (bekannt als Nachrichtenfindung), oder sie kann für die Verwendung der SAP-S/4HANA-Ausgabeverwaltungsfunktion konfiguriert werden. Die vollständige Konfiguration bei Verwendung der SAP-S/4HANA-Ausgabeverwaltung unterscheidet sich von der Konfiguration, die verwendet wird, wenn die Ausgabe auf der Konditionstechnik basiert (herkömmliche Nachrichtenfindung). In der SAP-S/4HANA-Ausgabeverwaltung besteht das Ziel darin, eine Architektur zu verwenden, die auf dem Service SAP Forms by Adobe basiert. Für die Formularermittlungsregeln werden (zusammen mit anderen Ausgabeparametern) Entscheidungstabellen verwendet. Im Customizing unter Anwendungsübergreifende Komponenten gibt es einen Ordner namens Ausgabesteuerung, in dem die Verwendung der SAP-S/4HANA-Ausgabeverwaltung konfiguriert werden kann.

Wenn der bestellende Buchungskreis die Eingangsrechnung manuell erfassen möchte und anstelle der SAP-S/4HANA-Ausgabeverwaltung die herkömmliche Nachrichtenfindungsfunktion verwendet wird, kann der Rechnungsbeleg mit der Nachrichtenart RD00 an den liefernden Buchungskreis ausgegeben werden. Dieser wird dann an den Regulierer (d.h. den verkaufenden Buchungskreis) gesendet.

Wenn die herkömmliche Nachrichtenfindung verwendet wird und ein automatischer Rechnungseingang gebucht werden muss, kann die Nachrichtenkonditionsart RD04 in der internen Faktura verwendet werden, um diese Buchung anzustoßen. Der Fakturaart IV ist das Nachrichtenschema V40000 zugeordnet. Dieses Nachrichtenschema enthält diese Nachrichtenart.

Wenn Sie BRFplus für die Ausgabe verwenden, müssen Sie die Nachrichtenart RD04 nicht mehr verwenden. Die Nachrichtenart RD00 wird in der Konfiguration der Partnervereinbarung für die EDI-Ausgangsverarbeitung als Dummy-Nachrichtenart verwendet. Weitere Details finden Sie in der optionalen Übung in dieser Lektion des Kurses.

Unabhängig davon, ob Sie die SAP-S/4HANA-Ausgabeverwaltung oder die herkömmliche Nachrichtenfindung verwenden, erfordert die automatische Buchung auf ein Lieferantenkonto eine technische Umwandlung der Ausgangsrechnung in eine Eingangsrechnung. Dazu werden Electronic-Data-Interchange-(EDI)-Verfahren verwendet. Der unternehmensübergreifende elektronische Datenaustausch zwischen Geschäftspartnern mithilfe von Intermediate Documents (IDocs) muss in Ihrem SAP-S/4HANA-System eingerichtet werden.

Die ausgetauschten Daten gehören zum EDI-Nachrichtentyp INVOIC (für Rechnungen) mit der Variante FI. Die Ausgabe wird zwischen einem Sender (Lieferant = liefernder Buchungskreis) und einem Empfänger (Kunde = verkaufender Buchungskreis) ausgetauscht.

Dabei wird der EDI-Nachrichtentyp INVOIC in der Variante FI verwendet. Details zu den erforderlichen Systemeinstellungen (Partnervereinbarungen usw.) finden Sie im Customizing des Einführungsleitfadens für die interne Verrechnung. In der optionalen Übung in dieser Lektion des Kurses werden diese Einstellungen ebenfalls behandelt.

Weitere Informationen zu den Konfigurationsanforderungen für die automatische Buchung der Lieferanteneingangsrechnung finden Sie in der optionalen Übung, die in dieser Lektion enthalten ist.

Kontobuchungen für buchungskreisübergreifenden Verkauf

Als letztes Thema in diesem Kapitel finden Sie unten eine Übersicht über die Kontobuchungen, die sich aus dem buchungskreisübergreifenden Verkaufsprozess sowohl für den liefernden Buchungskreis (in unserem Beispiel 1010 Deutschland) als auch für den verkaufenden Buchungskreis (in unserem Beispiel 90FR Frankreich) ergeben.

• Die buchungskreisübergreifende Verkaufsabwicklung kann so konfiguriert werden, dass die Erstellung der internen (debitorischen) Rechnung im liefernden Buchungskreis automatisch zur Erstellung der (kreditorischen) Eingangsrechnung im verkaufenden Buchungskreis führt. Dies erfolgt über EDI-Konfigurationseinstellungen.
• In SAP S/4HANA kann die Ausgabe für Fakturen mit der herkömmlichen Ausgabeverwaltungsfunktion konfiguriert werden, die auch in SAP ERP verwendet wurde (bekannt als Nachrichtenfindung), oder sie kann für die Verwendung der SAP-S/4HANA-Ausgabeverwaltungsfunktion konfiguriert werden.
• Die Ausgabeparameterfindung kann über den Transaktionscode OPD festgelegt werden.
• Wenn der bestellende Buchungskreis die Eingangsrechnung manuell erfassen möchte und anstelle der SAP-S/4HANA-Ausgabeverwaltung die herkömmliche Nachrichtenfindungsfunktion verwendet wird, kann der Rechnungsbeleg mit der Nachrichtenart RD00 an den liefernden Buchungskreis ausgegeben werden. Dieser wird dann an den Regulierer (d.h. den verkaufenden Buchungskreis) gesendet.
• Wenn die herkömmliche Nachrichtenfindung verwendet wird und ein automatischer Rechnungseingang gebucht werden muss, kann die Nachrichtenkonditionsart RD04 in der internen Faktura verwendet werden, um diese Buchung anzustoßen.
• Damit der offene Posten im Rechnungswesen des verkaufenden Buchungskreises gebucht werden kann, muss der liefernde Buchungskreis als Kreditor im verkaufenden Buchungskreis angelegt sein.