Die interne Rechnung, die vom liefernden Buchungskreis gesendet wurde, muss als Eingangsrechnung im empfangenden Buchungskreis gebucht werden. Der Rechnungseingang ist auch in der Bestellentwicklung der buchungskreisübergreifenden Umlagerungsbestellung sichtbar.
Wenn die Eingangsrechnung bereits vor dem Wareneingang gebucht wird (möglicherweise automatisch beim Anlegen der internen Rechnung), wird die Eingangsrechnung mit einer Zahlungssperre versehen. Dies gilt auch für einen buchungskreisübergreifenden Verkaufsprozess.
Sobald der Wareneingang für die buchungskreisübergreifende Umlagerungsbestellung gebucht wurde (mit Bezug zur Nachschublieferung oder Bestellnummer), kann die Eingangsrechnung zur Zahlung freigegeben werden. Die Zahlungssperre wird dann entfernt.
Buchungen in SAP S/4HANA Finance
Die folgende Folie zeigt die Buchungen im empfangenden Buchungskreis (in unserem Beispiel 90FR Frankreich).
Der Wareneingang wird mit dem Bestellpreis bewertet.
In einigen Ländern muss daher die Einkaufskontoabwicklung aktiviert sein, etwa in Belgien, Spanien, Portugal, Italien und Frankreich. Der Einfachheit halber ist die Einkaufskontoabwicklung im Schulungssystem nicht aktiviert. Deshalb wird in unserem Beispiel der Warenwert bei der Wareneingangsbuchung nicht auf ein Einkaufskonto (und dessen Gegenkonto) gebucht.
Wenn Sie die Einkaufskontoabwicklung für einen Buchungskreis aktivieren möchten, navigieren Sie im Customizing zu SAP Customizing Einführungsleitfaden→Materialwirtschaft→Bewertung und Kontierung→Kontenfindung→Kontenfindung ohne Assistent→Einkaufskontoabwicklung→Einkaufskonto im Buchungskreis aktivieren.
Anschließend müssen Sie die Einkaufskontonummer und die Kontonummer für das Gegenkonto in der Konfigurationstransaktion OBYC für die Transaktion (Vorgangsschlüssel) EIN und auch für die TransaktionEKG für den Kontenplan einrichten, der im entsprechenden Buchungskreis verwendet wird.
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