Eingehende Lieferantenrechnung buchen

Für jede Streckenbestellposition wird eine Lieferanteneingangsrechnung erwartet. Dies kann im Customizing durch Analyse der Konfiguration des verwendeten Positionstyps (S (Strecke) im SAP-S/4HANA-Standardsystem) überprüft werden. Weitere Details finden Sie in den vorherigen Lektionen in diesem Kapitel.

Große Abweichungen zwischen Rechnungspreis und Bestellpreis können ebenfalls zum automatischen Sperren der Rechnung zur Zahlung (wegen Preisabweichung) führen. Abweichungen zwischen Rechnungspreis und Bestellpreis wirken sich auch auf den Deckungsbeitrag für den Kundenauftrag aus.

Mit dem Kennzeichen Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung in der Bestellposition (Feld WE-bez.RP auf der Registerkarte Rechnung einer Bestellung) können Sie Ihren Prozess so einrichten, dass die Erfassung einer Lieferantenrechnung nur möglich ist, wenn bereits ein Wareneingang zur Bestellung im System erfasst wurde.

Die Streckenbestellposition wird auf endgeliefert gesetzt (FeldEndlieferung auf der Registerkarte Lieferung in einer Bestellung), wenn die bestellte Menge geliefert wurde. Die Angabe, dass eine Schlussrechnung für eine Bestellposition eingegangen ist, kann über das Kennzeichen Endrechnung auf der Registerkarte Rechnung in einer Bestellposition erfolgen. Auf Kopfebene enthält die Registerkarte Status Informationen über gelieferte und fakturierte Mengen und Werte.

Wenn eine Lieferanteneingangsrechnung gebucht wird, erfolgen die folgenden Aktualisierungen im SAP-S/4HANA-System:

• Fortschreibung der Bestellentwicklung

• Buchungen auf die entsprechenden Sachkonten in SAP S/4HANA Finance

  Falls ein Wareneingang bewertet gebucht wurde, wird das WE/RE-Verrechnungskonto ausgeglichen (falls Wareneingangsmenge und Rechnungseingangsmenge übereinstimmen).

• Ein offener Posten wird auf das Lieferantenkonto im Kreditorennebenbuch gebucht (sowie das Abstimmkonto im Hauptbuch).

Bei einem Wareneingang für eine kontierte Bestellposition werden die Beschaffungskosten auf das Aufwandskonto gebucht, das im SAP-S/4HANA-System beim Anlegen der Bestellposition mit der Funktion Automatische Kontenfindung ermittelt wurde. Das WE/RE-Verrechnungskonto wird beim Buchen der Lieferantenrechnung ausgeglichen (wenn die berechnete Menge mit der gelieferten Menge übereinstimmt). Abweichungen in der Rechnung werden auf dasselbe Aufwandskonto gebucht, das beim Wareneingang bebucht wurde.

Die Bestellentwicklung zu einer Bestellposition enthält Details zu bereits gebuchten Wareneingängen und bereits eingegangenen Rechnungen. Aus der Bestellentwicklung können Sie in die Anzeige der in diesen Schritten erzeugten Belege verzweigen.

• Für jede Streckenbestellposition wird eine Lieferanteneingangsrechnung erwartet.
• Abhängig davon, ob tatsächlich ein Wareneingang für eine Streckenbestellposition geplant ist und ob dieser Wareneingang dann bereits gebucht wurde, wird dem Benutzer, der die Rechnung bucht, eine vorgeschlagene Menge und ein vorgeschlagener Wert für die zu erfassende Rechnungsposition angeboten.
• Beim Buchen einer Lieferanteneingangsrechnung wird die Bestellentwicklung fortgeschrieben, die ermittelten Sachkonten in SAP S/4HANA Finance bebucht und ein offener Posten auf das Kreditorenkonto im Kreditorennebenbuch gebucht.
• Eine Lieferanteneingangsrechnung für eine Streckenposition kann manuell in SAP S/4HANA über eine SAP-Fiori-App gebucht werden.