Contabilización de la factura recibida para la empresa vendedora

Se incluye un ejercicio opcional con esta lección en el curso para verificar estas opciones de configuración necesarias.

Las dos sociedades implicadas pueden acordar que una contabilización en una cuenta de proveedor en la sociedad vendedora (sociedad 90FR Francia en nuestro ejemplo) se produzca inmediatamente una vez creado el documento de facturación interna emitido por la organización de ventas 1010 y enviado a la organización de ventas francesa 90FR.

En SAP S/4HANA, la salida para documentos de facturación se puede configurar utilizando la funcionalidad de gestión de salida tradicional que también se utilizó en SAP ERP (conocida como Determinación de salida) o se puede configurar para utilizar la funcionalidad de gestión de salida de SAP S/4HANA. La configuración completa al utilizar la gestión de salida de SAP S/4HANA es diferente de la configuración que se utiliza cuando la salida se basa en la técnica de condiciones (determinación de mensajes tradicional). En la gestión de salida de SAP S/4 HANA, el objetivo es utilizar una arquitectura basada en el servicio SAP Forms de Adobe. Para las reglas de determinación de formulario (junto con otros parámetros de salida) se utilizan tablas de decisiones. En el Customizing, en Componentes multiaplicaciones, hay una carpeta llamada Control de salida en la que se puede configurar el uso de la gestión de salida de SAP S/4HANA.

Si la sociedad solicitante desea introducir la factura recibida manualmente y, en lugar de la gestión de mensajes de SAP S/4HANA, se utiliza la funcionalidad de determinación de mensajes tradicional, el documento de factura puede emitirse a la sociedad suministradora mediante la clase de salida RD00. A continuación, se envía al pagador (es decir, la sociedad vendedora).

Si se utiliza la determinación de mensajes tradicional y se debe contabilizar una recepción de factura automática, se puede utilizar la clase de condición de salida RD04 en el documento de facturación interno para desencadenar esta contabilización. El procedimiento de determinación de salida V40000 está asignado a la clase de facturación IV. Este procedimiento de determinación de salida contiene esta clase de salida.

Al utilizar BRF+ para la salida, ya no es necesario utilizar la clase de salida RD04. La clase de salida RD00 se utiliza como clase de salida ficticia en la configuración del perfil de interlocutor utilizado para el proceso de salida EDI. Consulte el ejercicio opcional que está disponible con esta lección en el curso para obtener más información.

Ya sea que utilice la gestión de salida de SAP S/4HANA o la determinación de salida tradicional, la contabilización automática en una cuenta de proveedor requiere una conversión técnica de la factura emitida en una factura recibida. Esto se realiza mediante técnicas de intercambio electrónico de datos (EDI/IDOC). Se debe configurar el intercambio electrónico de datos multisociedad entre interlocutores comerciales mediante documentos intermedios en su sistema SAP S/4HANA (IDOC).

Los datos intercambiados pertenecen al tipo de mensaje EDI INVOIC (para facturas) con la variante FI. La salida se intercambia entre un emisor (proveedor = sociedad suministradora) y un receptor (cliente = sociedad vendedora).

El tipo de mensaje EDI INVOIC se utiliza en la variante FI. Encontrará información detallada sobre las parametrizaciones del sistema necesarias (acuerdos entre interlocutores EDI, etc.) en el Customizing de la guía de implementación de la facturación interna. Verifique también el ejercicio opcional que está disponible con esta lección en el curso.

De nuevo: para obtener más detalles sobre los requisitos de configuración para la contabilización automática de la factura de proveedor recibida, consulte el ejercicio opcional que se incluye en esta lección.

Contabilizaciones en cuenta para ventas internas

Como último tema en esta unidad, a continuación puede ver un resumen de las contabilizaciones en cuenta resultantes del proceso de ventas multisociedad tanto para la sociedad suministradora (1010 Alemania en nuestro ejemplo) como para la sociedad vendedora (90FR Francia en nuestro ejemplo).

• El procesamiento de ventas multisociedad se puede configurar de modo que la creación de la factura interna (de deudor) en la sociedad suministradora resulte automáticamente en la creación de la factura entrante (de acreedor) en la sociedad vendedora. Esto se realiza mediante las opciones de configuración EDI.
• En SAP S/4HANA, la salida para documentos de facturación se puede configurar utilizando la funcionalidad de gestión de salida tradicional que también se utilizó en SAP ERP (conocida como Determinación de salida) o se puede configurar para utilizar la funcionalidad de gestión de salida de SAP S/4HANA.
• La determinación de parámetros de salida se puede especificar mediante el código de transacción OPD.
• Si la sociedad solicitante desea introducir la factura recibida manualmente y, en lugar de la gestión de mensajes de SAP S/4HANA, se utiliza la funcionalidad de determinación de mensajes tradicional, el documento de factura puede emitirse a la sociedad suministradora mediante la clase de salida RD00. A continuación, se envía al pagador (es decir, la sociedad vendedora).
• Si se utiliza la determinación de mensajes tradicional y se debe contabilizar una recepción de factura automática, se puede utilizar la clase de condición de salida RD04 en el documento de facturación interno para desencadenar esta contabilización.
• Para que la partida abierta se contabilice en la contabilidad de la sociedad vendedora, la sociedad suministradora debe crearse como acreedor en la sociedad vendedora.