Se espera una factura de proveedor recibida para cada posición de la orden de compra de terceros. Esto se puede verificar en el Customizing analizando la configuración del tipo de posición utilizado (S (terceros) en el sistema SAP S/4HANA estándar). Para obtener más detalles, consulte las lecciones anteriores de esta unidad.
Nota
Las grandes desviaciones entre el precio de la factura y el precio de la orden de compra también pueden provocar que la factura se bloquee automáticamente para el pago (con el motivo Desviación de precio). Las desviaciones entre el precio de la factura y el precio del pedido también afectan al margen de beneficios del pedido de cliente.
Mediante el indicador VF basada en la entrada de mercancías en la posición de la orden de compra (campo VF basada en EM de la pestaña Factura de una orden de compra), puede configurar su proceso de manera que solo sea posible introducir una factura de proveedor si ya se ha introducido una entrada de mercancías para la orden de compra en el sistema.
La posición de pedido para terceros se fija en la entrega completada (campoEntrega Concl. (Entrega final) en la pestaña Entrega de una orden de compra) cuando se ha entregado la cantidad pedida. Indicando que se ha recibido una factura final para una posición de orden de compra, esto se puede realizar mediante el indicador Factura final de la pestaña Factura de una posición de orden de compra. En el nivel de cabecera, la pestaña Estado proporciona información sobre las cantidades y los valores entregados y facturados.
Cuando se contabiliza una factura de proveedor recibida, se producen las siguientes actualizaciones en el sistema SAP S/4HANA:
Actualización del historial de la orden de compra
Contabilizaciones en las respectivas cuentas de mayor en SAP S/4HANA Finance
Si una entrada de mercancías se ha contabilizado como valorada, la cuenta de compensación EM/RF se compensa (es decir, si la cantidad de entrada de mercancías y la cantidad de recepción de facturas son las mismas).
Se contabiliza una posición abierta en la cuenta de proveedor en el libro auxiliar de acreedores (así como en la cuenta de obligaciones general en el libro mayor).
En el caso de una entrada de mercancías para una posición de orden de compra con imputación, los costes de aprovisionamiento se contabilizan en la cuenta de gastos que se determinó en el sistema SAP S/4HANA mediante una funcionalidad llamada Determinación automática de cuentas cuando se creó la posición de orden de compra. La cuenta de compensación EM/RF se compensa cuando se contabiliza la factura de proveedor (si la cantidad facturada es la misma que la cantidad entregada). Las desviaciones de la factura se contabilizan en la misma cuenta de gastos que se contabilizó durante la entrada de mercancías.
El historial de orden de compra para una posición de orden de compra contiene detalles sobre las entradas de mercancías que ya se han contabilizado y las facturas que ya se han recibido. Desde dentro del historial de la orden de compra, puede pasar a la visualización de los documentos creados durante estos pasos.
Nota