Ejecución de la gestión de pedidos para terceros

Ejecución de un proceso de ventas multisociedad

Realización de un traslado dentro de la sociedad

Realización de un traslado de stock entre empresas

Trabajar con subcontratación

Ejecución de la gestión de devoluciones en SAP S/4HANA

Identificación de las contabilizaciones en cuenta de ciclo de aprovisionamiento y gestión de pedidos

Contabilización de una factura recibida en la sociedad receptora

Objective

After completing this lesson, you will be able to contabilizar una factura recibida en una sociedad receptora

Recepción de factura para un pedido de traslado multisociedad

La factura interna enviada por la sociedad suministradora debe contabilizarse como una factura recibida en la sociedad receptora. La recepción de factura también es visible en el historial de la orden de compra del pedido de traslado multisociedad.

Si la factura recibida ya se ha contabilizado (quizás automáticamente cuando se ha creado la factura interna) antes de que se contabilice la entrada de mercancías, la factura recibida tendrá un bloqueo de pago asignado. Esto también se aplica a un proceso de ventas interempresarial.

Una vez contabilizada la entrada de mercancías para el pedido de traslado intercompañía (con referencia a la entrega de reaprovisionamiento o al número de la orden de compra), la factura recibida se puede liberar para el pago. A continuación, se elimina el bloqueo de pago.

Contabilizaciones en SAP S/4HANA Finance

La siguiente figura muestra las contabilizaciones en la sociedad receptora (90FR Francia en nuestro ejemplo).

Diagrama que muestra una serie de cuentas relacionadas con un proceso de pedido de compra. La primera cuenta, etiquetada como Inventory TradingGd, muestra un asiento en el Debe de 700 en azul. A continuación, la cuenta de compras con un asterisco también se carga con 700 en azul. La tercera cuenta es IVA soportado (VST), que muestra una entrada en el Debe de 70 en amarillo. En la parte derecha, la Cuenta de contrapartida de compras, también etiquetada con un asterisco, muestra una entrada de crédito de 700 en azul. La cuenta EM/RF tiene una entrada en el Debe y en el Haber, cada una marcada con 700 en amarillo. Por último, la cuenta Acreedor muestra una entrada de crédito de 770 en amarillo. Una nota de asterisco a continuación indica que la cuenta de compras y las cuentas de contrapartida de compras solo son aplicables en países en los que la Gestión de cuentas de compras está activa. Se enumeran dos notas a pie de página en la parte inferior: entrada de mercancías para el pedido de traslado multisociedad y recepción de factura para el pedido de traslado multisociedad.

La entrada de mercancías se valora mediante el precio de pedido.

Algunos países requieren que se active la Gestión de cuenta de compras. Por ejemplo: Bélgica, España, Portugal, Italia y Francia. Por motivos de simplicidad, la Gestión de cuenta de compras no se ha activado en el sistema de capacitación. Por este motivo, durante nuestro ejemplo, el valor de las mercancías no se contabiliza en una cuenta de compras (y su cuenta de contrapartida) durante la contabilización de la entrada de mercancías.

Si desea activar la Gestión de cuentas de compras para una sociedad, en Customizing, vaya a: Guía de implementación de Customizing de SAP→Gestión de materiales→Valoración e imputación→Determinación de cuentas→Determinación de cuentas sin asistente→Gestión de cuentas de compras→Activar cuenta de compras en sociedad.

A continuación, debe configurar el número de la cuenta de compras y el número de la cuenta de contrapartida en la transacción de configuración OBYC para la Transacción (clave de transacción/evento) EIN y también para la TransacciónEKG para el Plan de cuentas utilizado en la sociedad correspondiente.

Nota

Para contabilizaciones reales de facturas recibidas en un entorno de la UE (es decir, con un indicador de impuestos de la UE), los importes del impuesto se contabilizan en una cuenta de IVA soportado e IVA repercutido con el tipo impositivo correspondiente (por ejemplo, 10%) y no existe contabilización de impuestos en la factura interna emitida. De nuevo, por motivos de simplicidad, las contabilizaciones de impuestos no se configuran de esta manera en el sistema de formación.

Nota

Un ejemplo de una característica de la factura interna tal como se utiliza en un proceso de traslado de stock entre empresas es que es visible en el historial de pedidos del pedido de traslado entre empresas.

Contabilizar la recepción de factura para un pedido de traslado entre empresas

Para practicar la contabilización de la recepción de factura para un pedido de traslado intercompañía, acceda a la siguiente simulación:

ExerciseStart Exercise

Resumen

La factura interna enviada por la sociedad suministradora debe contabilizarse como factura recibida en la sociedad receptora.
Si la factura recibida ya se ha contabilizado antes de contabilizar la entrada de mercancías, la factura recibida tendrá un bloqueo de pago asignado. Una vez contabilizada la entrada de mercancías para el pedido de traslado multisociedad, la factura recibida se puede liberar para el pago. A continuación, se elimina el bloqueo de pago.
La entrada de mercancías se valora mediante el precio de pedido. Algunos países requieren que se active la Gestión de cuenta de compras.
Una característica de la factura interna tal como se utiliza en un proceso de traslado de stock entre empresas es que es visible en el historial de pedidos del pedido de traslado entre empresas.

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