Facturación al cliente en la gestión de pedidos de terceros

Una vez introducida la factura de proveedor recibida en el sistema SAP S/4HANA, se factura al cliente. El pedido de cliente se puede encontrar en el pool de facturación y se procesa automáticamente con el siguiente proceso colectivo de facturación. La fecha de facturación relevante para el pool de facturación se corresponde con la fecha de contabilización de la factura de proveedor. Dado que en su sistema no existe una entrega de salida para posiciones de terceros, debe marcar la casilla de selección para la facturación relacionada con el pedido al seleccionar los documentos que deben facturarse mediante el pool de facturación.

En el Customizing para el tipo de posición TAS, si fija el campo Relevancia para factura en el valor B (relevante para la facturación relacionada con el pedido basada en la cantidad del pedido de cliente), el sistema introduce el pedido de cliente en el pool de facturación tan pronto como graba el pedido de cliente.

Si fija el campo Relevancia para factura en el valor F (relevante para la facturación relacionada con el pedido basada en la cantidad de la factura), el sistema transfiere el pedido al pool de facturación solo después de que se haya contabilizado la factura de proveedor recibida. Por defecto, el campo Relevancia para factura contiene el valor F para el tipo de posición TAS (posición de terceros).

Para el valor B, la posición de pedido de terceros solo se fija en Facturada completamente cuando la cantidad de la factura de proveedor se corresponde con la cantidad de la posición de pedido de cliente y esta cantidad se ha facturado completamente al cliente. Para el valor F, se crea un documento de facturación de cliente para cada factura de proveedor recibida individualmente (en el caso de que se reciban varias facturas de proveedor). El pedido de cliente se considera Facturado completamente hasta que se recibe la siguiente factura del proveedor.

El campo Cantidad de facturación en el control de copia de documentos de ventas a documentos de facturación contiene el valor F (cantidad de recepción de facturas menos cantidad facturada) para el tipo de posición TAS (posición de terceros). Esto significa que la cantidad de la factura de proveedor se transfiere al documento de facturación (en lugar de la cantidad de pedido) para determinar la cantidad que se debe facturar al cliente.

Un ejemplo: se crea un pedido de cliente para 10 unidades de un determinado material (aquí se utiliza el material M-03). El material se aprovisiona mediante la gestión de pedidos de terceros, por lo que se crea automáticamente una solicitud de pedido al grabar el pedido de cliente.

La solicitud de pedido de 10 unidades se convierte en un pedido de 10 unidades, que se envía al proveedor.

Ahora supongamos que el proveedor solo puede entregar 9 unidades del material al cliente en este momento. Se registra una entrada de mercancías de 9 unidades para confirmar la entrega (o recepción) de estas 9 unidades al cliente.

La factura de proveedor que se introduce en la sociedad vendedora también contiene solo 9 unidades, ya que esta es la cantidad que se ha entregado al cliente.

En función del valor F (cantidad de recepción de facturas menos cantidad facturada) para el campo Cantidad de facturación en el control de copia de documentos de ventas a documentos de facturación (para el tipo de posición TAS), el documento de facturación para el cliente también contiene 9 unidades.

El precio medio variable calcula el precio de valoración para un material en función de los costes de aprovisionamiento reales. Es una forma de determinar el precio de valoración para un material determinado. Otra forma sería utilizar un precio estándar. La clase de condición VPRS se utiliza en la determinación de precios de Ventas en el sistema SAP S/4HANA para representar los costes de un material vendido. Toma su valor de este precio medio variable del registro maestro de materiales (si es así como se valora el material). La clase de condición VPRS se utiliza al calcular el margen de beneficios para un proceso de ventas. En una posición de pedido de cliente, esta clase de condición se utiliza como un valor estadístico, lo que significa que no influye en el precio que el cliente está pagando realmente por el material vendido.

Si ha realizado las parametrizaciones relevantes en el Customizing, el precio medio variable en el caso de una posición de terceros se puede calcular en función del valor de la factura del proveedor más las condiciones estadísticas proporcionales (por ejemplo, un descuento por pronto pago) del pedido en el aprovisionamiento.

El flujo de documentos muestra un resumen de todos los documentos relacionados para una operación comercial específica.

Para un pedido de cliente de terceros, el primer documento subsiguiente que puede ver en el flujo de documentos es el pedido que contiene la posición de terceros. Mediante la opción Visualizar documento para el pedido, puede verificar cualquier contabilización de entrada de mercancías y recepción de facturas y sus valores para ese pedido.

Los documentos de facturación emitidos para el cliente y cualquier documento contable relacionado también se enumeran en el flujo de documentos.

La imagen anterior muestra las contabilizaciones en cuenta que el sistema ejecuta al crear un documento de facturación de cliente.