契約アカウントの利用

新規契約パートナの契約アカウントを登録する必要があります。これにより、契約パートナの転入時にさまざまな部門に対して契約を登録することができます。共有電気料金と水道費は最初の需要場所に割り当てられるため、契約パートナには 2 つの契約アカウントが必要です。契約パートナに 2 つの契約アカウントを割り当てることで、契約パートナが 2 つの異なる銀行口座 (1 つは共有原価、もう 1 つは自己の原価) を使用できるようにします。

• たとえば、家庭用顧客の場合、これらのすべての契約で同じ督促データおよび支払データ (銀行詳細など) が共有されている場合、ガス、電気、および水道契約を 1 つの契約アカウントにグループ化することができます。
• このコンポーネントを使用して、マスタデータの基本設定を行い、伝票を転記および編集します。このコンポーネントでは、マスタデータの登録と編集、および伝票のマニュアル転記および編集を行うこともできます。

ビジネスパートナには、個人としてのエネルギー消費用の契約アカウントが 1 つ、会社のエネルギー消費に関する契約アカウントが 1 つある場合があります。

• 特定の支払関連データは、契約アカウントレベルではなくビジネスパートナレベルで管理されます。ビジネスパートナには、すべての契約アカウントに適用される特定の与信クラスがあります。そのため、与信はビジネスパートナレベルで更新されます。
• 自動与信は、返却、督促処理、欠損、後の支払手数料で計算され、これらの会計取引のアクティビティに影響します。与信をマニュアルで上書きすることもできます。

督促管理は、督促処理または回収方針によって有効化されます。

契約アカウントカテゴリは、カスタマイジングで設定されます。

SAP Fiori アプリ。ホームページ→ユーザプロファイルアイコン→アプリファインダ→SAP メニュー→検索→カスタマイジング - プロジェクト実行→SAP 完全版 IMG→財務会計→契約未収金/未払金管理→基本機能→契約アカウント→番号範囲および契約アカウントカテゴリ

• 消込カテゴリ: 自動消込転記で契約アカウントを参照するキー。これを消込タイプと組み合わせて、契約未収金/未払金管理で消込ルールを定義するキーを形成します。
• 勘定設定 ID: G/L 勘定の決定に使用する会社コード、部門、メイン取引、およびサブ取引 (該当する場合) と組み合わされた特性。

• 契約アカウントに入力された許容範囲グループを使用して、入金の許容限度を定義および使用することができます。
• 入金が未消込明細より少ない場合、その差額は契約アカウントの許容範囲グループに指定された許容範囲内であり、消込管理で差額の欠損が有効化され、未収金が完全に消し込まれ、差異転記が登録されます。

• 1 つのビジネスパートナに対して 2 番目の契約アカウントを指定すると、両方のアカウントの未消込明細の支払がまとめて行われます。
• 支払または回収に必要なデータ (支払方法、銀行詳細、ブロック理由、代理支払人など) は、決済に使用される契約アカウントからのみ取得されます。
• 契約アカウントの決済は、支払プログラムによって開始されます。支払プログラムのパラメータで行われた選択によって、契約アカウントが決済されるかどうかが決定されます。決済は、ビジネスパートナ項目が選択されている場合、またはビジネスパートナ項目も契約アカウント項目も選択されていない場合にのみ実行されます。

• 金利手数料計算のすべての制御パラメータ (利息が請求される明細を選択するためのパラメータや関連する計算ルールへの参照など) は、利息コードに保存されます。
• 利息コード決定の優先度:
  • 明細自体の利息コードエントリの優先度が最も高くなります。利息コードは、マニュアルで、または転記時に明細に入力することができます。利息コードは、SAP S/4HANA Utilities および FI-CA トランザクションから決定されます。
  • 督促処理のコンテキストで明細の利息が請求される場合、利息コードを督促レベルで定義することができます。
  • 利息コードは、契約アカウントに保存することもできます。
• 適切な利息コードが見つかった場合にのみ、利息を請求することができます。
• 金利計算ルールは、正しい金利を決定するために使用されます。ここでは、その他の関連条件を定義することもできます。
• 金利は以下に依存します。
  • 参照利率 (オプション)
  • 分析期間

• 契約アカウントタイプが集約請求の契約アカウントが存在する必要があります。この集約請求には、追加の契約アカウントを割り当てることができます。
• 他の契約アカウントの項目集約請求アカウントに、対応する集約請求アカウントを入力します。この契約アカウントまたはこの集約請求アカウントに関連するその他の契約アカウントのすべての転記レコードは、統計伝票明細として記録され、まとめて計算されます。個別の契約アカウントを一覧表示する集約請求を取得します。G/L 関連の転記は、個別勘定レベルで行われます。

• 複数の契約アカウントに対して集約請求を生成する場合は、これらの契約アカウントを 1 つの集約請求アカウントにグループ化する必要があります。これらの契約アカウントのすべての転記レコードは、統計明細として集約請求アカウントに書き込まれ、一緒に決済されます。
• 集約請求アカウントが契約アカウントで指定されている場合、このアカウントに指定された支払および督促処理は非表示になります。これは、対応する集約請求アカウントでのみ処理されます (図に関しては、集約請求アカウント VSK 1 の支払および督促データが契約アカウント 2 および 3 に対して有効です)。
• 例: 不動産管理会社は、そのすべてのテナントの水道消費量に対して請求されます。このため、各住宅に対して契約アカウントを登録する必要があります。また、集約請求アカウントを不動産管理会社の契約アカウントとして指定し、この集約請求アカウントを個別住宅の契約アカウントに割り当てる必要があります。

• 一括請求書では、最大 500 件の伝票をグループ化することができます。個別伝票の伝票明細の数は関係ありません。
• 期日同期機能が有効である場合は、最初の箇条書きは適用されません。
• トランザクション集約請求編集 (集約請求アカウント処理) を使用して、転記を管理することができます。

• 支払条件は、入金の期日 (正味額支払期日、該当する場合は現金割引、および現金割引期日)、および支払期限を決定するキーです。
• このキーは、契約アカウントに保存されます。SAP S/4HANA Utilities では、料金締め日および均等請求期日を決定するために使用されます。

• 消込カテゴリ: 自動消込転記で契約アカウントを参照するキー。消込カテゴリと消込タイプの組合せにより、契約未収金/未払金管理 (FI-CA) の消込ルールを定義するキーが形成されます。
• 消込タイプ: 自動消込転記で取引を参照するキー。これは、FI-CA で支払割当ルールおよび消込ルールを決定するために使用されます。
• 消込バリアント: 消込転記の未消込明細の自動割当ルールが保存されるキー。

• 勘定設定 ID は、会社コード、部門、メイン取引、およびサブ取引 (該当する場合) とともに、転記の収益および債権 G/L 勘定を決定します。
• 勘定設定 ID は、契約アカウントまたは契約 (契約参照が伝票明細で指定されている場合) から自動的に決定されます。

収益勘定から消費税区分に分岐します。これにより、消費税のレベルが提供されます。

• 支払決定表は、イギリスにおける消費税の支払に関する特別な要件に対応するように設計されています。
• 支払決定表は、最終使用量料金計算から均等請求計画に料金計算済金額を振り替える均等請求手順です。

• 統計処理: 請求時に均等請求計画が生成されます。均等請求額が支払われると、実績明細に変換され、消費税が支払われます (実績管理)。その後、請求コンポーネントによって、すでに支払われた均等請求額が請求書合計で自動的に消し込まれます。
• 借方転記手順: 均等請求額支払期日は、分割請求によって即時に実績明細に変換されます。均等請求額の支払は、未消込明細の消込にのみ影響します。これらは請求時に考慮されません。

• AMB 手続 (平均月次請求): AMB 手続では、得意先は毎月平均金額を支払います。この金額は、過去 n カ月 (通常は 11 カ月) から計算されます。AMB 金額は月ごとに異なる場合があります。期末に近づくにつれて、繰越残高は少なくなります。通常、期間終了時に支払われる金額は、BBP 手順を使用する場合よりも AMB 手順を使用している得意先よりも少なくなります。期間終了時に、得意先は AMB 金額と先渡残高を支払う必要があります。
• BBP 手順 (均等請求): BBP 手順では、顧客が毎月平均金額を支払います。この金額は、過去 n カ月 (通常は 11 カ月) から計算されます。通常、BBP 手順では、期末に得意先が支払う必要がある残額 (残高繰越) は AMB 手順よりも高くなります。期間終了時に、顧客は BBP 金額と先渡残高を支払う必要があります。BBP 手順では、BBP 金額は均等請求計画で技術的に管理されます。ただし、これらの金額をアカウント残高照会で表示することはできません。シャドウテーブルに格納されます。このテーブルは、借方転記処理に使用されます。

• 督促処理: ビジネスパートナに対する督促方法を決定する手順を定義します。この手順により、以下のような詳細が決定されます。

  • 督促レベル数

  • 督促頻度

  • 限度額

  • 督促テキスト

• 督促グループタイプ: 督促処理実行時に督促対象の明細がグループ化される基準を表すキー。
• 回収方針: Business Rules Framework Plus (BRF+) による回収活動決定のグループ化メカニズムおよびエントリポイント。戦略とビジネスルールにより、柔軟で直感的なルール定義が可能になります。
• 標準会社コードは、契約を参照しないマニュアル転記など、会社が決定されない転記を制御します。
• 会社コードグループを使用すると、この契約アカウントに転記できる会社コードを定義することができます。

配信制御は、バッチ処理の柔軟性を確保するために使用され、さまざまな方法で必要な回数だけ文書を送信することができます。配信制御には、以下の情報が含まれます。

• 送信方法 (レター、FAX、電子メールなど)
• コピー数
• アーカイブモード (1 = 印刷のみ、2 = 印刷およびアーカイブ、3 = アーカイブのみ)
• RDI 区分 ('X' = RDI スプール、'I' = RDI-IDOC、' ' = RDI なし、'*' = SAPscript フォーム依存)

新しい督促処理を登録するには、以下のアクティビティを実行する必要があります。

• 定義: 督促処理
• 定義: 督促処理の督促レベル
• 督促レベルの最低/最高額の指定
• 督促レベルに必要な督促活動を指定します。

• 従来の督促処理では、各契約アカウントに割り当てられた督促処理によって、督促レベルの数とそれぞれの督促活動順序が決定されます。この次の督促レベルの決定は、主に延滞日数および債務額に基づきます。
• 回収方針による督促は、実行時に評価されるビジネスルールに基づいています。これにより、幅広いパラメータの柔軟な評価が可能になります。回収方針は、マスタデータレベルで割り当てられます。契約アカウント (または契約) は、個別に処理することも、回収のためにグループ化することもできます。方針内のビジネスルールの評価により、実行される次の回収ステップ (および関連アクティビティ) が返されます。必ずしも、順番に実行されるステップの順序が固定されているとは限りません。次の回収ステップを決定するのは、勘定の特定の状況です。ルールエンジンで評価できるデータには、督促データ、督促履歴、信用リスクデータなどがあります (カスタマ固有テーブルを含む)。

• 会社コードグループには、契約アカウントへの転記が許可されているすべての会社コードが含まれます。すべての契約アカウントに 1 つの会社コードグループが割り当てられます。会社コードグループは重複することができます。たとえば、グループ G1 には会社コード 0001、0002、および 0003 を含めることができ、グループ G2 には会社コード 0001、0003、および 0004 を含めることができます。
• 各会社コードグループに 1 つの支払会社コードが割り当てられます。支払会社コードは支払処理を担当し、取引銀行と支払方法を含みます。複数の会社コードグループに同じ支払会社コードを含めることができます。支払会社コードを会社コードグループに明示的に割り当てる必要はありません。
• すべての契約アカウントに 1 つの標準会社コードが割り当てられます。標準会社コードは、他の方法 (支払額、請求契約を参照しないその他の手数料など) で会社コードを決定できない場合に行われる転記に使用されます。

• 契約アカウントマスタレコードには、督促処理、入金、および支払のプロセスブロック項目があります。カスタマのアカウントに属するインストレーションを接続解除する場合は、この項目にブロック理由を入力します。特定の期間をカバーするようにブロックを制限することができます。または、業務トランザクションごとに複数のブロックを設定することができます。
• さらに、請求の契約アカウントで例外抽出チェックグループを設定することができます。例外抽出チェックグループにより、請求時に実行される例外抽出チェックが決定されます。1 つの計算単位に任意の数の検針単位を割り当てることができます。マニュアル例外抽出を保存することもできます。例外抽出数項目のデータを使用して、契約アカウントに対して有効なマニュアル例外抽出の数が決定されます。マニュアル例外抽出を入力すると、対応する値が提案されます。この値はいつでも上書きすることができます。各料金計算 (または請求) の後、指針は 1 つずつ設定し直されます。指針が 0 に達すると、契約アカウントからマニュアルソートの区分が削除されます。

口座変更: 項目にフラグを設定することで、変更データを選択することができます。

計画変更機能は、時間依存が有効化されていない場合にのみビジネスパートナに対して有効です。