使用合同科目

现在，您需要为新合同合作伙伴创建合同科目。这样，当合同合作伙伴进入时，您可以为不同的产品组创建合同。合同合作伙伴需要两个合同科目，因为共享电力和水成本分配到第一个场所。通过将两个合同科目分配给合同合作伙伴，可使合同合作伙伴使用两个不同的银行账户，一个用于共享成本，一个用于自己的成本。

• 例如，对于居住客户，如果所有这些合同共享相同的催款数据和付款数据（例如银行详细信息），则可以将其天然气、电力和供水合同分组到一个合同科目中。
• 使用此组件对主数据进行基本设置，并过账和编辑凭证。该组件还允许您创建和编辑主数据，以及手动过账和编辑凭证。

例如，业务伙伴可能有一个个人能源消耗合同科目，其公司的能源消耗有一个合同科目。

• 某些付款相关数据不在合同科目级别进行管理，而是在业务伙伴级别进行管理。业务伙伴具有适用于所有其合同科目的特定信用度类。因此，信用度在业务伙伴级别维护。
• 自动信用度在退货、催款流程、注销、稍后付款费用中计算，并影响这些会计交易的活动。还可以手动覆盖信用度。

催款控制通过催款程序或收款策略启用。

合同科目类别在定制中配置：

SAP Fiori 应用。在主页上→用户参数文件图标→应用查找器→SAP 菜单→在 SAP 菜单中搜索→定制 - 执行项目→SAP 参考 IMG→财务会计→合同科目应收和应付账款→基本功能→合同科目→编号范围和合同科目类别

• 清算类别：在自动清算过账中参考合同科目的代码。它与清算类型相结合，以形成在合同科目应收和应付账款中定义清算规则的代码。
• 科目确定标识：与公司代码、产品组、主要交易和子交易（如果适用）组合的特征，用于确定总账科目。

• 使用在合同科目中输入的容差组，您可以定义并使用收款的容差限制。
• 如果收款小于未清项目，则差异在为合同科目的容差组指定的容差范围内，并且在清算控制中激活差异注销，将完全清算应收账款并创建差异过账。

• 如果为一个业务伙伴指定第二个合同科目，则会同时支付两个科目的未清项。
• 付款或收款所需的数据（例如，付款方式、银行明细、冻结原因、备选付款方）仅从用于结算的合同科目中获取。
• 合同科目的结算由付款程序发起。在付款程序的参数中所做的选择，确定是否要结算合同科目。仅当选择业务伙伴字段或者既未选择业务伙伴字段也不选择合同科目字段时，才会进行结算。

• 利息费用计算的所有控制参数（包括用于选择要收取利息的项目或参考相关计算规则的参数）都存储在利息代码中。
• 确定利息码的优先级：
  • 项目本身中的利息代码条目具有最高优先级。利息代码可以手动或在过账时输入到项目中。利息代码根据 SAP S/4HANA Utilities 和 FI-CA 交易确定。
  • 如果在催款流程上下文中对项目收取利息，则可以在催款级别定义利息代码。
  • 利息代码也可以存储在合同科目中。
• 仅当系统可以找到相应的利息代码时才能收取利息。
• 利息计算规则用于确定正确的利率。您还可以在此处定义任何其他相关条件。
• 利率取决于：
  • 参考利率（可选）
  • 分析期间

• 必须存在合同科目类型为汇总账单的合同科目。可将更多合同科目分配到此汇总账单。
• 在其他合同账户的 汇总账单科目 字段中输入相应的汇总账单科目。此合同科目或此汇总账单科目中涉及的其他合同科目的所有过账记录均记录为统计凭证项目，并一起计算。您将获得一个列出各个合同科目的汇总账单。总账相关过账发生在单个科目级别。

• 如果要为多个合同科目生成汇总账单，则必须在汇总账单科目中将这些合同科目分组在一起。这些合同科目的所有过账记录都将作为统计行项目写入汇总账单科目，并一起结算。
• 如果在合同科目中指定汇总账单科目，则禁止为此科目指定的付款和催款程序。仅使用相应的汇总账单科目进行处理（关于图形，这意味着汇总账单科目 VSK 1 的付款和催款数据对合同科目 2 和 3 有效）。
• 示例：物业管理公司应对其所有租户的水消耗进行计费。为此，必须为每个公寓创建合同科目。您还必须指定汇总账单科目 作为物业管理公司的合同科目，并将此汇总账单科目分配到各个公寓的合同科目。

• 汇总发票中最多可以对 500 个凭证进行分组。单个凭证中的凭证项目数不相关。
• 如果到期日期同步功能已激活，则第一个项目符号不适用。
• "编辑汇总账单（处理汇总账单账户）"事务可用于管理过账。

• 付款条件是确定收款到期日期（净付款到期日期、现金折扣和现金折扣截止日期（如果适用））以及付款截止日期的代码。
• 此代码存储在合同科目中。在 SAP S/4HANA Utilities 中，用于确定账单到期日期和预算开票到期日期。

• 清算类别：在自动清算过账中参考合同科目的代码。清算类别和清算类型共同构成了定义合同科目应收账款和/或应付账款 (FI-CA) 中清算规则的代码。
• 清算类型：在自动清算过账中参考业务交易的代码。在 FI-CA 中用于确定付款分配规则和清算规则。
• 清算变式：用于存储自动分配清算过账未清项目的规则的代码。

• 科目确定标识以及公司代码、产品组、主交易和子交易（如果适用）确定过账的收入和应收账款总账科目。
• 如果在凭证行项目中指定了合同参考，则根据合同科目或合同自动确定科目确定标识。

通过收入科目转到增值税标识。这就给了增值税的水平。

• 付款方案旨在处理英国增值税支付的特殊要求。
• 付款方案是一个预算计费程序，用于将开票金额从上次消耗开票传输到预算计费计划。

• 统计程序：系统在开发票期间生成预算计费计划。支付预算开票金额时，会将其转换为实际项目，然后必须支付增值税（实际成本控制）。然后，开发票组件会自动清算已使用发票总计支付的预算计费金额。
• 借方分录程序：预算计费项目通过部分开票立即转换为实际项目。预算计费金额的付款仅影响未清项目的清算。开发票期间不考虑它们。

• AMB 程序（平均每月开票）：在 AMB 程序中，客户每月支付平均金额。该金额从过去 n 个月（通常为 11 个月）开始计算。AMB 金额可能因月份而异。当期末接近时，余额结转会变小。对于使用 AMB 程序的客户，期末要支付的金额通常少于使用 BBP 程序的客户。在期末，客户必须支付 AMB 金额和远期余额。
• BBP 程序（预算计费）：在 BBP 程序中，客户每月支付平均金额。该金额从过去 n 个月（通常为 11 个月）开始计算。在 BBP 过程中，客户必须在期末（余额结转）支付的剩余金额通常高于 AMB 程序中的剩余金额。在期末，客户必须支付 BBP 金额和远期余额。在 BBP 程序中，BBP 金额在技术上在预算计费计划中管理。但是，无法在科目余额显示中查看这些金额。它们存储在影子表中。此表用于借方分录程序。

• 催款流程：确定如何针对业务伙伴进行催款的已定义流程。该过程确定如下详细信息：

  • 催款级别数

  • 催款频率

  • 金额限制

  • 催款文本

• 催款分组类型：表示在执行催款运行时对催款到期项目进行分组所依据的条件的代码。
• 收款策略：通过 Business Rules Framework Plus (BRF+) 确定收款活动的分组机制和入口点。策略和业务规则支持灵活、直观的规则定义。
• 标准公司代码控制未确定公司的过账，例如，不参考合同的手动过账。
• 利用公司代码组，可定义允许过账到此合同科目的公司代码。

分派控制用于确保批处理的灵活性，以便您可以根据需要以不同的方式和次数发送文档。分派控制包含以下信息：

• 发送方式（例如，信函、传真或电子邮件）
• 副本数
• 归档模式（1 = 仅打印，2 = 打印和归档，3 = 仅归档）
• RDI 标识（'X' = RDI 假脱机、'I' = RDI-IDOC、' ' = 无 RDI、'*' = 取决于 SAPscript 表单）。

要创建新的催款流程，必须执行以下活动：

• 定义催款程序
• 定义催款程序的催款级别
• 指定催款级别的最小/最大金额
• 为催款级别指定所需的催款活动

• 在传统催款中，分配给每个合同科目的催款程序确定催款级别的数量以及相应的催款活动顺序。下一催款级别的确定，主要基于欠款天数和债务金额。
• 按收款策略催款基于在运行时评估的业务规则。这允许灵活评估各种参数。收款策略在主数据级别分配。合同账户（或合同）可以单独处理，也可以组合在一起进行托收。策略中业务规则的评估返回要执行的下一收款步骤（和相关活动）。不必一个接一个地执行固定的步骤顺序。这是确定下一收款步骤的账户的特定情况。可在规则引擎中评估的数据包括催款数据、催款历史记录、信用风险数据以及更多数据（包括客户特定的表）。

• 公司代码组包括允许过账到合同科目的所有公司代码。为每个合同科目分配一个公司代码组。公司代码组可以重叠。例如，组 G1 可以包含公司代码 0001、0002 和 0003，而组 G2 可以包含公司代码 0001、0003 和 0004。
• 为每个公司代码组分配一个付款公司代码。付款公司代码负责付款交易，并包含开户行和付款方式。多个公司代码组可以包含相同的付款公司代码。付款公司代码不必明确分配到公司代码组。
• 为每个合同科目分配一个标准公司代码。当无法通过其他方式（例如，账面付款、不参考开票合同的杂项费用）确定公司代码时，标准公司代码用于过账。

• 在合同科目主记录中，存在催款、收款和付款的处理冻结字段。如果要断开属于客户账户的安装，则在此字段中输入冻结原因。您可以限制冻结以涵盖特定时间期间。或者，您可以为每个业务交易设置多个冻结。
• 此外，您可以在合同科目中设置异常检查组以进行开发票。异常检查组确定在开发票期间哪些异常检查系统性能。可以根据需要向一个部分分配任意数量的抄表单元。您还可以存储手动审核。使用审核数量字段中的数据，系统确定对合同科目有效的手动审核数量。输入手动异常时，系统会建议相应的值，您可以随时覆盖该值。每次开票（或开发票）后，计度器将设置回 1。一旦计度器达到 0，系统就会从合同账户中移除手动切换标识。

科目更改：您可以通过标记字段选择更改数据。

计划更改功能仅在未激活时间相关性时对业务伙伴有效。