A utilização do recurso Orçamento é feita pelas transações do SAP Easy Access ou pelo bloco de transação HTML do SAP Fiori Atualizar ordem interna original (KO22).
O sistema reconhece os seguintes tipos de orçamento:
O orçamento original é o orçamento alocado originalmente.
As atualizações de orçamento para ordens incluem suplementos e devoluções e são utilizadas quando eventos imprevistos e requisitos adicionais forçam uma correção no orçamento original.
O orçamento atual inclui o orçamento original e todas as atualizações do orçamento.
Além das funções de atualização do orçamento, você também pode efetuar modificações no orçamento original. Você pode congelar o orçamento original utilizando a administração de status. Para isso, você deve criar um status do usuário que proíba a transação comercial de elaboração do orçamento, mas que permita suplementos e restituições de orçamento.
Quando você cria ou atualiza seu orçamento, o sistema documenta a transação em uma partida individual. Em seguida, você pode exibir as partidas individuais do orçamento. Você também pode inserir texto para partidas individuais do orçamento que fornecem informações adicionais para a elaboração do orçamento.
Para criar um orçamento para uma ordem, você deve definir um perfil de orçamento e atribuí-lo ao tipo de ordem. O perfil do orçamento define os parâmetros para a elaboração do orçamento.
No customizing, você deve definir um intervalo de numeração para seus documentos do orçamento. Para isso, utilize o intervalo de numeração 04.
Quando você grava o orçamento, o sistema verifica se o total dos valores anuais corresponde ao valor total para a ordem.
Para criar um orçamento para uma ordem, você deve definir um perfil de orçamento e atribuí-lo ao tipo de ordem. O perfil do orçamento define os parâmetros para a elaboração do orçamento. No customizing, você deve definir um intervalo de numeração para seus documentos do orçamento. Para isso, utilize o intervalo de numeração 04.
No perfil, você pode indicar se o controle de disponibilidade não pode ser ativado, se é ativado manualmente por meio de uma função no menu do componente ou se é ativado automaticamente durante a elaboração do orçamento. Você pode verificar a disponibilidade de recursos financeiros utilizando o valor anual ou o valor do orçamento global.
Determinadas transações comerciais resultam no lançamento de custos reais e compromissos na ordem. Compromissos representam obrigações que levarão a custos reais por meio de eventos comerciais subsequentes. Um pedido, por exemplo, pode resultar em um compromisso na Contabilidade interna, que é então reduzido pelas entradas subsequentes de mercadorias e de faturas.
Custos e compromissos são fundos alocados a uma ordem e podem ser verificados em relação ao orçamento utilizando o controle de disponibilidade.
Nota
No customizing, você define como o controle de disponibilidade irá funcionar para os seus tipos de ordem:
O controle de disponibilidade está ativo?
Para quais transações o controle de disponibilidade se aplica?
Quais são os limites de tolerância?
Qual ação será iniciada quando os limites de tolerância forem excedidos?
Certos tipos de custos devem ser isentos do controle de disponibilidade?
Utilize as tolerâncias para definir como o sistema deve responder a um determinado grau de orçamento ultrapassado. Em nosso exemplo, se o orçamento for excedido em 5% (105%), o sistema gerará uma advertência e uma mensagem será enviada automaticamente à pessoa responsável pelo orçamento. Se o orçamento for excedido em 15% (115%), é exibida uma mensagem de erro. O documento que levou a que o orçamento fosse excedido não pode mais ser lançado. Os níveis de tolerância para orçamentos são definidos no perfil do orçamento de acordo com grupos de transações comerciais. Diferentes níveis de tolerância podem ser definidos para diferentes tipos de transação comercial.
Se você selecionar a ação Advertência com e-mail, deve indicar um responsável pelo orçamento no customizing. Se nenhum responsável pelo orçamento for inserido, o sistema gerará uma mensagem de erro. Um responsável pelo orçamento pode ser estabelecido para cada tipo de ordem e classe de objeto. Se mais de um responsável pelo orçamento for definido para um tipo de ordem e classe, um e-mail será enviado a cada indivíduo. Por exemplo, na figura anterior, o usuário Peter Miller recebe um e-mail referente a quaisquer desvios que ocorram no tipo de ordem 0100, classe de objeto OCOST.
Você pode transferir fundos não utilizados para o exercício fiscal seguinte utilizando a função de transporte de orçamento. O sistema da SAP transfere a diferença entre o orçamento e os montantes reais para o ano indicado.
Você não pode transferir orçamentos para ordens que têm o status do sistema Concluído ou que estão marcadas para eliminação, nem pode transferir montantes de orçamento negativos.
Você pode executar a transferência mais de uma vez para um exercício fiscal. Cada execução do programa transfere o orçamento não processado anteriormente. Você também pode devolver fundos para o exercício "fiscal antigo", até o montante do orçamento realmente transportado.
Para executar o programa de transferência, insira o exercício fiscal do orçamento que você quer transferir e uma variante de seleção que indique quais ordens devem ser incluídas. Atualizar a variante de seleção no customizing.
Compromissos não são considerados no cálculo dos fundos não utilizados. Por isso, você deve transferir seus compromissos antes de transportar o orçamento.
As localizações multinacionais podem exigir que você execute a elaboração do orçamento em diferentes moedas. Você pode selecionar moedas diferentes para inserir seu orçamento. Todos os itens de orçamento são convertidos e gravados automaticamente na moeda da área de contabilidade de custos e na moeda do objeto.
Se você selecionar a elaboração do orçamento na moeda da área de contabilidade de custos, todos os itens do orçamento são inseridos na moeda da área de contabilidade de custos.
Se você selecionar a elaboração do orçamento na moeda do objeto, pode inserir o orçamento nesta moeda para cada objeto. A moeda do objeto é gravada no registro mestre do objeto.
Você deve indicar no perfil do orçamento do tipo de ordem ou do perfil do projeto em que moeda os itens do orçamento para a ordem ou o projeto podem ser inseridos.