Notiz
Eine Budgeterfassung ist auch mithilfe von SAC - SAP Analytics Cloud möglich.
Mithilfe der App Finanzplandaten importieren wird das Kostenstellenbudget importiert und mit der Budgetverfügbarkeitskontrolle verknüpft.
Wenn in der Transaktion Budgetkonsistenzprüfungen für Kategorien festlegen die Budgetkonsistenzprüfung für die entsprechende Budgetkategorie aktiviert wurde, werden die zuvor beschriebenen Verfügbarkeitsprüfungen beim Import der Budgetdaten durchgeführt.
Bei mehreren Importläufen mit denselben Importparametern werden die vorhandenen Budgetdaten gelöscht und nur die neuen Daten importiert.
Notiz
Die Budgetdaten werden in die Tabelle ACDOCP geladen, wenn die Variable /ERP/P_0INFOPROV auf den Wert /ERP/SFIN_V20 gesetzt wurde.
Was beim Anlegen der CSV-Datei zu beachten ist:
Auch wenn es sich bei dem Budget um ein Jahresbudget handelt, muss eine Buchungsperiode in der Datei enthalten sein. Die Budgetverfügbarkeitskontrolle gilt für das gesamte Haushaltsjahr. Beim Importieren von Budgetdaten empfiehlt SAP die Verwendung der Buchungsperiode 1, die auch für das Reporting verwendet wird.
Sie können Situationen wie die folgenden vermeiden: Wenn beispielsweise Budgetdaten mit Periode 8 importiert werden und der Kostenstellen-Etatbericht für das laufende Jahr bis zum 30. Juni ausgeführt wird, wird das in Periode 8 geladene Budget nicht angezeigt.
Obwohl das Budget nur für das gesamte Haushaltsjahr kontenunabhängig ist, muss jedes Konto der Sachkontenhierarchie, das für die Budgetierung angelegt wurde, in die CSV-Datei eingegeben werden.
Da es sich bei dem Budget um ein Jahresbudget handelt, erfolgt keine monatliche Überprüfung des Budgets. Daher kann das Budget nicht von Monat zu Monat übertragen werden.
Nicht ausgeschöpfte Restbeträge des Jahresbudgets können nicht über den Menüpfad oder die App in das Folgejahr übertragen werden.
Wenn eine Umbuchung erforderlich ist, muss dies in der Importdatei berücksichtigt werden, d.h. statt ein Budget von 100 EUR in das Folgejahr zu importieren, müsste man das verbleibende Budget des Vorjahres von 50 EUR plus das geplante Budget von 100 EUR verwenden, d.h. eine Summe von 150 EUR in das Folgejahr importieren.
Die Budgetdatei wird über die Drucktaste Quelldatei importieren in die Tabelle ACDOCU geladen.
Die vorherige Abbildung zeigt auch das Ladeprotokoll und die geladenen Daten aus der Perspektive der App Finanzplandaten.
Die vorstehende Abbildung zeigt die Fehlermeldung, wenn das Budget beim Buchen der Istkosten um mehr als 10 % überschritten wird. Eine Buchung ist dann nicht möglich.
Der Betrag des Überschusses wird immer dynamisch ermittelt und daher nicht in der SAP-HANA-Datenbank gesichert.
Notiz
Der Inhalt des Nachrichtentextes kann nur im Rahmen einer Modifikation gesteuert werden.
Die vorstehende Abbildung zeigt die Warnmeldung, wenn das Budget beim Buchen der Istkosten um mehr als 5 %, aber weniger als 10 % überschritten wird.
Die App Kostenstellen Etatbericht liefert Informationen über das Budget, Obligos, Istkosten und das verfügbare Budget.
In dieser App können Sie Kosten und Budget überwachen und das Budget mit den Istkosten und Obligos in budgettragenden Kostenstellen vergleichen.
Die vorherige Abbildung zeigt, dass das Budget der Kostenstellen 20100 und 30100 im Geschäftsjahr 2022 jeweils 10.000 EUR beträgt.