Ajuste de la determinación de cuentas para casos especiales

La clave de operación GBB conjuntamente con el código de agrupación de cuentas (modificación de cuentas) del tipo de imputación se utilizan para determinar automáticamente la cuenta propuesta en los documentos de compra. Se pueden definir más categorías de asignación de cuentas en Customizing para compras y asignarles nuevos códigos de agrupación de cuentas.

En el caso de posiciones con imputación con un registro maestro de materiales, el sistema utiliza la clase de valoración de la vista de contabilidad del maestro de materiales. Si el registro maestro de materiales no contiene una clase de valoración (por ejemplo, como es el caso del tipo de material NLAG), el sistema utiliza la clase de valoración ‘ ‘ (blanco).

En el caso de posiciones con imputación sin un registro maestro de materiales, el sistema utiliza la clase de valoración del grupo de artículos o la clase de valoración ‘ ‘ (en blanco).

Cuentas propuestas en función de los grupos de material

Puede utilizar por defecto una cuenta para aprovisionamiento sin un maestro de materiales, dependiendo del grupo de artículos.

El sistema usa la clave de operación GBB, el código de agrupación de cuentas (modificación de cuentas) del tipo de imputación y la clase de valoración del grupo de materiales para determinar la cuenta propuesta.

Se puede asignar categorías de valoración a los grupos de artículos en Customizing para Compras en el pedido Ayuda de entrada para posiciones sin maestro de materiales. A continuación, el sistema determina las cuentas utilizando estas clases.

Consejo

El sistema estándar no admite el parámetro ID SAK para la cuenta de mayor. Si desea asignar previamente la cuenta de mayor en documentos de compras, puede modificar el campo activando la función Parámetro SET/GET.

Mientras se actualiza un registro maestro de cuenta de mayor (transacción FS00), puede definir un valor propuesto para el objeto de imputación (centro de pedidos o costes) si es necesario.

Puede planificar los costes de entrega en documentos de compras usando diferentes clases de condición (por ejemplo, FRA1, FRB1 y FRC1).

Para estas clases de condición, se especifica en Customizing para Compras que el sistema debe contabilizar los costes indirectos de adquisición planificados en una cuenta independiente (cuenta de compensación o provisión) al recibir las mercancías.

La cuenta de compensación o provisión se compensa al contabilizar la factura para los costes indirectos de adquisición planificados.

Determinación de cuentas para costes indirectos de adquisición

Las claves de transacción para las contabilizaciones de gastos indirectos de adquisición provienen del esquema de cálculo para compras (claves de cuentas), no del string de valor. En caso necesario, se pueden definir más claves de cuentas para nuevas clases de condiciones en Customizing para la determinación de precios y utilizarla para cuentas de compensación o provisión adicionales.

Clave de cuenta

El gráfico muestra los detalles de un esquema de cálculo para compras.

Este gráfico solo contiene varias clases de condición seleccionadas de un esquema de cálculo estándar. Antes de poder asignar nuevas claves de provisión para la contabilización de los costes indirectos de adquisición planificados, primero debe definirlos por separado en una actividad de Customizing.

En el Customizing, vaya a Gestión de materiales→Compras→Condiciones→Fijar determinación de precios→Fijar clave de operación.

A diferencia de los costes indirectos planificados, los costes indirectos no planificados no se conocen en el momento de hacer el pedido.

Por ejemplo, según los Términos comerciales internacionales (incoterm), ha acordado con el proveedor el pago del porte y el embalaje. Por lo tanto, la factura cataloga los costes de embalaje. Usted registra los costes de embalaje en la cabecera de la factura.

En el Customizing para la verificación de facturas de logística, se puede definir cómo deben gestionarse los costes. De forma predeterminada, los costes se distribuyen entre las posiciones de la factura.

Sin embargo, puede definir que los costes indirectos no planificados se contabilicen en una cuenta de mayor especial. En este caso, debe asignar una cuenta de mayor para la clave de transacción UPF en la tabla de determinación de cuentas.

En Customizing, vaya a Gestión de materiales→Verificación de facturas logística→Factura recibida→Configurar el modo de contabilización de costes indirectos de adquisición no planificados.