Definir parametrizaciones para interlocutores comerciales

Un registro maestro de proveedores se crea automáticamente en proceso de fondo al crear un registro maestro de interlocutores comerciales para un proveedor. Se asigna automáticamente un grupo de cuentas a este registro maestro de proveedores. El grupo de cuentas depende de la agrupación y se asigna en la tabla TBC001.

Para actualizar esta tabla, vaya a Guía de implementación de Customizing de SAP (IMG)→Componentes multiaplicaciones→Sincronización de datos maestros→Integración de cliente/proveedor→Parametrizaciones de interlocutor comercial→Parametrizaciones para la integración de proveedores→Asignación de campos para la integración de proveedores→Asignar claves→Definir asignación de números para la dirección de SC a proveedor.

La casilla de selección Mismos números en esta actividad de Customizing decide si los registros maestros de interlocutor comercial y de proveedor tienen los mismos números. Si la casilla de selección no está seleccionada, el número del proveedor se asigna a través del grupo de cuentas.

Puede visualizar el grupo de cuentas asignado en la etiqueta Proveedor: Datos generales en el registro maestro de interlocutor comercial para el rol de interlocutor comercial Proveedor.

En primer lugar, define todas las funciones de interlocutor que desea usar para todos los clientes. Al definir las funciones, puede especificar que una función de interlocutor solo se pueda utilizar una vez por nivel de organización para un interlocutor comercial (casilla de verificación Unívoco). Si la casilla de verificación no está marcada, se pueden actualizar varios interlocutores con la misma función para un proveedor por nivel de organización. Al crear un pedido, el comprador obtiene una lista de todos los interlocutores posibles con esta función y debe seleccionar el que desee.

Si actualiza varios interlocutores para una función de interlocutor individual en un registro maestro de proveedores, uno de ellos puede designarse como el valor propuesto. Si el usuario crea un documento de compras, el interlocutor propuesto se posiciona en la parte superior de la lista de selección y se resalta.

Para definir funciones de interlocutor en Customizing, seleccione IMG→Gestión de materiales→Compras→Determinación de interlocutor→Funciones de interlocutor→Definir funciones de interlocutor.

Una vez definidas las funciones de interlocutor, debe especificar qué categoría de proveedores puede asumir qué funciones para otro interlocutor. Esta categorización se realiza mediante el grupo de cuentas. De este modo, asigna a cada grupo de cuentas relevante las funciones de interlocutor que pueden asumir los proveedores con ese grupo de cuentas.

Para especificar las funciones de interlocutor permitidas para cada grupo de cuentas en Customizing, seleccione IMG→Gestión de materiales→Compras→Determinación de interlocutor→Funciones de interlocutor→Fijar funciones de interlocutor permitidas por grupo de cuentas.

Un esquema de interlocutor contiene una selección de funciones de interlocutor. Puede asignar esquemas de interlocutor a grupos de cuentas en Customizing.

Esta vez es el grupo de cuentas del interlocutor comercial para el que desea definir diferentes funciones de interlocutor.

La asignación de un esquema de interlocutor a un grupo de cuentas es opcional y restringe la selección de funciones de interlocutor cuando se actualizan los registros maestros para los proveedores con ese grupo de cuentas.

Para definir esquemas de interlocutor para grupos de cuentas en Customizing, seleccione IMG→Gestión de materiales→Compras→Determinación de interlocutor→Parametrizaciones de interlocutor en registro maestro de proveedores→Definir esquemas de interlocutor en registro maestro de proveedores.

Al definir los esquemas de interlocutor para los grupos de cuentas, puede fijar los siguientes indicadores:

• Indicador No modificar:

  Si desea evitar modificaciones en el interlocutor definido en el registro maestro de proveedores, fije el indicador Sin modificación. Sin embargo, este indicador no impide que se borre un interlocutor.

• Indicador Obligatorio:

  El indicador Obligatorio determina si una función de interlocutor es obligatoria.

Después de crear esquemas de interlocutor, puede asignarlos a grupos de cuentas. Para asignar esquemas de interlocutor a grupos de cuentas, seleccione IMG→Gestión de materiales→Compras→Determinación de interlocutor→Parametrizaciones de interlocutor en registro maestro de proveedores→Asignar esquemas de interlocutor a grupos de cuentas. Puede asignar diferentes esquemas en los niveles Organización de compras, Surtido parcial de proveedor y Centro.

Si se desea utilizar funciones de interlocutor en los documentos de compras, deberá asignar un esquema de interlocutor para las clases de documento de compras correspondientes. Si necesita un nuevo esquema de interlocutor, defínalo en Customizing en IMG→Gestión de materiales→Compras→Determinación de interlocutor→Parametrizaciones de interlocutor en documentos de compras→Definir esquemas de interlocutor en documentos de compras. Al definir los esquemas de interlocutor para los documentos de compra, puede fijar los siguientes indicadores:

• Indicador No modificar:

  Si desea evitar modificaciones en el interlocutor determinado en el registro maestro de proveedores, fije el indicador Sin modificación. Este indicador también evita que se borre un interlocutor.

• Indicador Obligatorio:

  El indicador Obligatorio determina si una función de interlocutor es obligatoria.

• Indicador Nivel más alto:

  Si está configurado el indicador Nivel más alto, el sistema busca funciones de interlocutor a nivel de organización de compras si no existen funciones de interlocutor a nivel de surtido parcial de proveedor o centro.

  Por ejemplo, este indicador también es necesario si desea que el sistema encuentre interlocutores para pedidos que no se crean manualmente con la transacción ME21N, sino con:

  • Creación automática ME59N

  • Lista de asignaciones ME58

  • Conversión de solicitudes de pedido en la transacción MD04

• Indicador Final:

  El indicador Final especifica el tiempo de determinación de interlocutor. Si está configurado el indicador Fin, las funciones de interlocutor se determinan desde el interlocutor comercial (o, en el caso de pedidos de liberación, desde el pedido abierto pertinente) al final del proceso de entrada de documento (si el documento se graba o verifica). Si el indicador no está fijado, las funciones de interlocutor se determinarán cuando se cree un documento de compras, después de que haya introducido el número de proveedor en la cabecera del documento y haya pulsado Intro.

  Determinar un interlocutor cuando se verifica o graba el documento es particularmente beneficioso si se han almacenado diferentes datos en el registro maestro de proveedores a niveles de centro y/o surtido parcial de proveedor (si los interlocutores se han actualizado a estos niveles). El sistema verifica si todas las posiciones del documento contienen el mismo centro o surtido parcial. Si todas las posiciones contienen el mismo nivel de centro o surtido parcial, el sistema busca interlocutores que están definidos solo a este nivel.

  Si un pedido contiene varias posiciones con diferentes centros o surtidos parciales, los interlocutores se determinan a nivel de organización de compras, independientemente de si el indicador Nivel más alto está seleccionado.

Las partes de facturación no se determinan hasta que graba o verifica un pedido, porque se configura el indicador Fin. Para ello, no se pueden considerar en la determinación del precio.

Ejemplo: Se han creado condiciones para un emisor de factura diferente en la pantalla SAP Easy Access, en Logística→Gestión de materiales→Compras→Datos maestros→Condiciones→Descuentos/recargos→Por emisor de la factura (MEKJ). La determinación de precios tiene lugar al principio, pero el emisor de la factura se determina al final (si ha configurado el indicador Fin). Por lo tanto, no se encuentran las condiciones del emisor de la factura. Para encontrar las condiciones del emisor de la factura, realice un nuevo proceso de determinación de precios en la posición del pedido o elimine el indicador Fin en el esquema de interlocutor.

Para asignar esquemas de interlocutor a clases de documento, seleccione IMG→Gestión de materiales→Compras→Determinación de interlocutor→Parametrizaciones de interlocutor en documentos de compra→Asignar esquemas de interlocutor a clases de documento.

Si ahora crea un documento de compras con la clase de documento NB para el proveedor S520–200, se determina el interlocutor S520–100 como dirección de pedido.

Para crear un mensaje para este interlocutor, se debe configurar la determinación de mensajes.

Por ejemplo, para crear un registro de condición de mensaje utilizando la clase de documento NB, en la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística→Gestión de materiales→Compras→Datos maestros→Mensajes→Pedido→Crear (MN04).

Si utiliza la gestión de salidas nuevas, deberá crear una regla correspondiente.

Puede ingresar un proveedor transportista alternativo para los costes indirectos de adquisición planificados cuando contabiliza una entrada de mercancías.

Por ejemplo, el proveedor 1058 se indica como un interlocutor con función de interlocutor agencia de transporte (CR) en un pedido para el proveedor 1000. Cuando necesite contabilizar una factura del proveedor 1058 para este pedido, debe definir la función CR como una función permitida en Customizing. Si CR no está definida como una función permitida, se muestra este mensaje. Si el mensaje está configurado como un mensaje de error, la factura no se puede contabilizar.

Las funciones de interlocutor permitidas se definen en Customizing, en Gestión de materiales→Verificación de facturas logística→Factura recibida→Definir función de interlocutor como receptor del pago permitido.

El mensaje M8 777 (el emisor de la factura no posee función de interlocutor en un pedido) le permite especificar si se debe introducir el emisor de factura como un interlocutor en el pedido al que se hace referencia. Puede configurar este mensaje como mensaje de advertencia o de error.

Por ejemplo, el proveedor 1005 se indica como un interlocutor con la función de interlocutor emisor de la factura (PI) en un pedido para el proveedor 1000. Indica una factura para este pedido y modifica el emisor de la factura a 1010. Si el mensaje está configurado como un error, la factura no se puede contabilizar.

Para más preguntas frecuentes referidas a la determinación de interlocutor, véase la nota SAP 459350.