换算货币

SAP Analytics Cloud 分析模型可以轻松处理大多数货币方案，而无需单独的货币维。为此，你可以使用模型设置或故事货币换算度量。

汇率存储在 SAP Analytics Cloud 货币换算汇率表中。汇率源自金融机构，并自动或手动更新到表中。如果添加了币种换算并且没有汇率，系统会将你定向到币种表以添加缺失的汇率。

对于货币换算，有几个术语需要注意：

• 本币 (LC)：公司的功能或运营货币；例如，美国公司的本币为美元。
• 集团货币：公司级别货币；例如，具有德国母公司的美国公司的集团货币为欧元。
• 翻译：与转换互换使用。

货币换算结果：

1. Store02 的本币属性值为 EUR。

   在列中显示本币属性是可选的，不是进行货币换算所必需的。

2. 本币为欧元。此值存储在数据库中。
3. 集团货币为 USD。此值存储在数据库中。
4. 已计算但未存储备选货币 CAD。这是模型货币换算度量。
5. Simulated_CUR 是故事计算所得度量。

货币换算表的定义与模型无关。可以将选定表应用于创建的任何模型。货币表在单独的"换算"页面上列出，用户可根据需要在其中添加、复制和删除货币表。

在以下示例中，请注意以下事项：

1. 对于 2020 年 1 月 1 日或之后过账的 平均汇率 类型的科目，CAD 值将以 0.65 的汇率转换为欧元值。
2. 类别用于将费率分配到特定计划版本，例如实际或预测。将此设置留空可创建通用汇率。
3. "汇率版本"用于为特定计划版本和其他场景创建汇率。将"类别"设置为"特定"，然后为"汇率版本"键入名称。
4. 汇率类型允许您定义汇率是当月的平均汇率，还是月末关账汇率。损益表科目使用平均科目，资产负债表科目使用关账。
5. 如果需要，请检查转换错误日志。

货币表可以通过平面文件、SAP BPC 汇率模型和 SAP BW 查询进行更新。有关更多信息，请参阅《币种换算表》文档。

使用以下步骤从"模型设置"中启用货币换算：

1. 启用货币换算。

   为模型激活货币换算后，汇率类型和货币属性将添加到账户维中。

2. 使用货币汇率表下拉列表选择源货币表。
3. 为日期确定选择"日期维"。
4. 通过在"货币变量设置"中选择"创建货币变量"，激活货币变量（可选）。

   货币变量可用于在打开故事时动态确定目标货币。

还可以将度量添加到通过每次数据刷新计算货币值的模型中。

可以为维启用货币换算。执行此操作时，将添加 货币 属性列。使用三字符货币代码，此列标识属于每个成员的数据的源货币。"货币"列默认为"组织"维类型启用，也可以添加到通用维。

要对维使用货币换算：

1. 通过选择"创建属性"来创建货币属性。创建后，您将看到货币图标。
2. 可以通过选择 "更多→" "编辑" 来更改货币属性的说明（这是在故事中显示货币属性的方式）。
3. LC 是实体的本币（或运营货币）；例如，加拿大商店的本币为 CAD。

对于模型中换算后的每个度量，都会将一个维（任何启用了货币的维）设置为货币维。

在"账户"维类型中，当在"模型设置"中启用货币换算时，将添加"汇率类型"属性列。对于 INC 和 EXP 账户，将"汇率类型"设置为"平均值"，对于 AST 和 LEQ 账户，则设置为"期末"。此设置对应于货币表中汇率的汇率类型，允许您区分期间的平均汇率和期末的关账汇率。

在下面的示例中：

1. EXP 和 INC 账户类型使用平均汇率类型。LEQ 和 AST 使用期末汇率类型。
2. "单位类型"属性必须设置为"货币"。

如果需要，您可以比较使用不同类别汇率的值。此功能对于假设分析情景非常有用。

您可以在下面的示例中看到可以执行以下步骤：

1. 添加"帐户"和"预测"汇率。
2. 在"实际值"的输入工作簿中添加货币换算。
3. 在"预测"的输入表单中添加货币换算。
4. 查看输出中的结果。

固定货币是国际公司使用的汇率，用于消除财务报表中外币波动的影响。例如，你可能希望以模型货币（如 USD）查看年度增长，但选择将 1 月份的平均汇率用于一年中的所有月份，以最小化每月值的波动。

在上图中：

• 默认货币（美元）值使用 2020 年的每月平均汇率进行换算。例如：
  • 1 月：11,655.9 x 1.1 = 12,821.5
  • 二月：17,302.5 x 1.15 = 19,897.9
• 常量 ER (USD) 值中的美元仅使用 2020 年 1 月平均汇率换算。例如：
  • 1 月：11,655.9 x 1.1 = 12,821.5
  • 二月：17,302.5 x 1.1 = 19,032.7