拡張評価ソリューション
インテリジェント決算処理の一部として、拡張評価プロセスが決算処理のタスクとして SAP S/4HANA Cloud と統合されます。
財務会計の拡張評価では、同様の方法で設定され、使用が簡単なジョブを使用して、月次処理でステップを実行することができます。拡張評価では、IFRS9 などの会計基準がサポートされます。以下のプロセスは拡張評価の一部であり、総勘定元帳ジョブのスケジュールアプリでジョブテンプレートとして実現されます。
- 拡張外貨評価
- 貸借対照表再グループ化転記
- 信用リスクベース減損の転記
- 長期資産および負債の割引転記
の概要
- 通常、拡張評価では差分転記ロジックが使用されます (例外: 貸借対照表再グループ化)。
- 損益の G/L 勘定のみが設定されるため、勘定設定が簡略化されます。元の (照合/銀行など) 勘定および調整 G/L (総勘定元帳) 勘定は必要ありません。
- 元の G/L 勘定への転記がサポートされています (照合、銀行など)。
- 明細ごとの処理ステータス詳細。
- すべての通貨タイプへのパラレル会計および評価転記。
- 評価仕訳と元の仕訳間のリンク。
- 複数の明細の評価のグループ化ルール。たとえば、請求書があり、その請求書に借方/クレジットメモがある場合、両方がグループ化されます。グループに対して 1 つの評価転記があります。
注記
総勘定元帳ジョブのスケジュールアプリのジョブテンプレートがアルファベット順に表示されます。これは、実行される順序を示すものではありません。
拡張評価ステップは、以下の順序で実行する必要があります。
有効化
拡張評価を有効化するための最良の時点は、会計年度が終了した時点です。会計年度内の任意の時点で拡張評価を有効化することもできますが、これには追加の作業が必要です。
拡張評価を有効化すると、以下のアプリは使用できなくなります。
- 外貨評価実行 (FAGL_FCV)
- 債権/債務の再グループ化 (FAGLF101)
- 追加評価実行 (F107)
以下のジョブテンプレートも使用できなくなります。
- 外貨評価
- 債権/債務再グループ化
- 不良債権引当金
本稼動システムに転記がない場合は、拡張評価有効化設定アイテムで拡張評価を無効化することができます。既存の得意先が Central Business Configuration 環境を使用してシステムに新しい国/地域別バージョンをすでに追加しているか、新規国/地域別バージョンを追加しようとしている場合は、この新しい国/地域に対して拡張評価が自動的に有効化されることに注意してください。
転記ロジック
財務会計の拡張評価ジョブでは、差分転記ロジックが使用されます (例外: 貸借対照表再グループ化 - このトレーニングのトピック貸借対照表の再分類を参照)。従来の評価の場合と同様に、反対仕訳転記ロジックと差分転記ロジックのいずれかを選択することはできません。したがって、評価は次の期間でリセットされず、次の評価は前の評価に基づいて決定されます。
評価済勘定への転記
従来の評価実行と比較した場合の主要な特性およびイノベーションハイライトの 1 つは、すべての拡張評価実行がビジネスパートナで更新された統制勘定に転記されることです。この新しいアプローチの主な利点は、拡張評価実行などでは、すべての影響 (外貨評価、信用リスクベース減損から、割引から) を 1 つの勘定で確認できることです。これにより、照合とレポートの労力が大幅に削減されます。それとは別に、G/L 勘定の数が削減され、別の観点から更新作業が削減されます。
再起動機能によるエラー処理
拡張評価実行には、再実行機能を使用してエラーを処理する機能が用意されています。結果一覧で、正常に処理されなかった明細と、これらの明細が適切に処理されなかった理由がユーザに通知されます。これにより、実行全体が取り消されることはありません。正しく処理された明細に対して、評価仕訳が登録されます。
エラーのある明細の問題を解決した後、アプリケーションジョブを再実行して、残りの明細の評価仕訳を登録することもできます。
セマンティックタグ
セマンティックタグを使用して勘定および勘定範囲をタグ付けすることで、勘定をマニュアルで選択する必要はありません。タグを評価ルールに割り当てると、タグ付けされた勘定が各拡張評価ジョブで考慮されます。すでにタグ付けした範囲内に新規勘定が登録された場合、これらの新規勘定は自動的にタグ付けされ、選択されます。セマンティックタグを使用するその他の利点は以下のとおりです。
- セマンティックタグは、グローバル階層管理アプリで割り当てることができます。
- セマンティックタグは、必要に応じて設定することができます。
- 勘定タグ付けを使用すると、簡易選択画面が表示されます。設定でルールを定義することで、プロセスに関連する勘定をすでに特定しているため、勘定または勘定範囲をマニュアルで選択または除外する必要はありません。
拡張評価への切替
切替は、従来の評価実行のいずれかをすでに使用している場合にのみ関連します。現在のリリースで財務会計の拡張評価の使用を開始している場合は、デフォルトで有効化されています。必要なすべての設定など、切り替えるための前提条件があります。一度有効化すると、転記を行った後は、拡張評価を無効化できなくなります。
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