Max. Er ist ein Mitarbeiter, der in der Finanzabteilung der Bike Company arbeitet. Im Rahmen seiner Aufgaben muss Max die Genauigkeit der Finanzsalden während des Monatsabschlussprozesses für fundierte Geschäftsentscheidungen sicherstellen. Dies wird als Saldenvalidierung bezeichnet.
Eine bestimmte Aufgabe, die er ausführen muss, besteht darin, zu validieren, ob die Abschreibung einer bestimmten Anlage ihren Anschaffungswert nicht überschritten hat. Wenn eine solche Diskrepanz auftritt, sind zusätzliche Prüfungen und Korrekturen unerlässlich, die sorgfältig dokumentiert und ausgeführt werden müssen. Diese Instanz ist ein Beispiel für SAP Balance Validation in Aktion.
Im Wesentlichen gleicht Max Daten innerhalb des Finanzmoduls des SAP-Systems ab. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Finanzgeschäfte korrekt und konsistent erfasst werden. Saldenvalidierungen wie Max führen aus und helfen dabei, Diskrepanzen oder Fehler in den Finanzdaten zu identifizieren und zu beheben. Auf diese Weise kann die Bike Company fundiertere Entscheidungen treffen und sicherstellen, dass sie die Finanzvorschriften und Berichtsanforderungen erfüllt.
Die Saldenvalidierung ist erforderlich, um die Datenqualität während des Periodenabschlusses einer Wirtschaftseinheit sicherzustellen. Sie validiert die Datenvollständigkeit, -korrektheit und -konformität von Bilanz- und Gewinn- und Verlustkonten basierend auf benutzerdefinierten Regeln.
Saldenvalidierungsschritte:
Validierungsregeln und -gruppen definieren – Validierungsregeln enthalten die Parameter der Validierung. Sobald die Validierungsregeln definiert sind, werden sie in Validierungsgruppen platziert.
Regeln und Gruppen exportieren (optional) – Validierungsregeln und Validierungsgruppen können in eine Tabellenkalkulation exportiert werden. Dadurch können sie zur Validierung in ein Testsystem eingegeben werden.
Regeln und Gruppen importieren (optional) – Nach dem Export der Regeln und Gruppen aus einem Test- oder Entwicklungssystem können sie in ein Zielsystem importiert werden.
Validierungsgruppen ausführen – Sobald die Regeln aktiviert und die Gruppen angelegt wurden, kann die Validierungsgruppe ausgeführt werden. Dies kann manuell durchgeführt oder für den Abschluss zu einem späteren Zeitpunkt eingeplant werden. Während der Ausführung berechnet das System die Regel und dokumentiert die Ergebnisse.
Validierungsergebnisse anzeigen – Sobald die Regeln ausgeführt wurden, setzt das System den Status „Erfolgreich" oder „Fehlgeschlagen". Alle fehlgeschlagenen Validierungen müssen überprüft und alle Folgeaktivitäten müssen dokumentiert werden.
Das Anlegen von Validierungsregeln und -gruppen kann in einem Testsystem beginnen und dann in eine Tabellenkalkulation exportiert werden. Die Tabellenkalkulation kann dann in das Zielsystem importiert werden.
Sehen wir uns den gesamten Prozess mit dem folgenden Video an.
In den nächsten Lektionen wird der Saldenvalidierungsprozess näher erläutert. Wir untersuchen, wie Sie globale Hierarchien verwalten, um Ihnen die Gruppierung Ihrer Daten gemäß Ihren Saldenvalidierungsanforderungen zu erleichtern. Wir betrachten auch benutzerdefinierte Felder, die in Ihrer aktuellen Buchhaltungsstruktur vorhanden sein können und für die Datengruppierung oder Datentrennung in Saldenvalidierungsszenarios hilfreich sein könnten. Schließlich behandeln wir den kritischen Aspekt der Zuweisung von Sicherheit. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um Zugriff auf die erforderlichen Anwendungen und Daten zu erhalten, die für Saldenvalidierungsmaßnahmen und -analysen erforderlich sind.