Meet Max. Er ist Mitarbeiter in der Finanzabteilung der Bike Company. Im Rahmen seiner Aufgaben muss Max die Genauigkeit der Finanzsalden während des Monatsabschlussprozesses sicherstellen, um fundierte Geschäftsentscheidungen treffen zu können. Dies wird als „Saldenvalidierung" bezeichnet.
Eine bestimmte Aufgabe, die er ausführen muss, ist die Prüfung, ob die Abschreibung einer bestimmten Anlage ihren Anschaffungswert nicht überschritten hat. Wenn diese Art von Diskrepanz auftritt, sind zusätzliche Prüfungen und Korrekturen erforderlich, die sorgfältig dokumentiert und ausgeführt werden müssen. Diese Instanz ist ein Beispiel für SAP Balance Validation in Aktion.
Im Wesentlichen gleicht Max Daten innerhalb des Finanzmoduls des SAP-Systems ab. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Finanzgeschäfte korrekt und konsistent erfasst werden. Saldenvalidierungen, wie sie Max durchführt, helfen dabei, Abweichungen oder Fehler in den Finanzdaten zu identifizieren und zu beheben. Dies hilft Bike Company, fundiertere Entscheidungen zu treffen, und stellt sicher, dass sie die Finanzvorschriften und Berichtsanforderungen einhalten.
Die Saldenvalidierung ist erforderlich, um die Datenqualität während des Periodenabschlusses einer Geschäftseinheit sicherzustellen. Es validiert die Vollständigkeit, Richtigkeit und Konformität von Bilanz- und Gewinn- und Verlustkonten basierend auf benutzerdefinierten Regeln.
Schritte der Saldenvalidierung:
Prüfregeln und -gruppen definieren – Validierungsregeln enthalten die Parameter der Validierung. Sobald die Validierungsregeln definiert sind, werden sie in Validierungsgruppen platziert.
Regeln und Gruppen exportieren (optional) – Validierungsregeln und Validierungsgruppen können in eine Tabellenkalkulation exportiert werden. Dadurch können sie zur Validierung in ein Testsystem eingegeben werden.
Regeln und Gruppen importieren (optional) – Nach dem Export der Regeln und Gruppen aus einem Test- oder Entwicklungssystem können sie in ein Zielsystem importiert werden.
Validierungsgruppen ausführen – Sobald die Regeln aktiviert und die Gruppen angelegt wurden, kann die Validierungsgruppe ausgeführt werden. Dies kann manuell durchgeführt werden oder für einen späteren Zeitpunkt eingeplant werden. Während der Ausführung berechnet das System die Regel und dokumentiert die Ergebnisse.
Validierungsergebnisse anzeigen – Sobald die Regeln ausgeführt wurden, setzt das System den Status "Erfolgreich" oder "Fehlgeschlagen". Alle fehlgeschlagenen Validierungen müssen überprüft werden, und alle Folgeaktivitäten müssen dokumentiert werden.
Das Anlegen von Validierungsregeln und -gruppen kann in einem Testsystem beginnen und dann in eine Tabellenkalkulation exportiert werden. Die Tabellenkalkulation kann dann in das Zielsystem importiert werden.
Sehen wir uns den gesamten Prozess mit dem folgenden Video an.
In den nächsten Lektionen werden wir den Prozess der Saldenvalidierung vertiefen. Wir untersuchen, wie Sie globale Hierarchien verwalten, um Ihnen die Gruppierung Ihrer Daten gemäß Ihren Anforderungen an die Saldenvalidierung zu erleichtern. Wir betrachten auch benutzerdefinierte Felder, die in Ihrer aktuellen Buchhaltungsstruktur vorhanden sein können und für die Datengruppierung oder Datentrennung in Saldenvalidierungsszenarios hilfreich sein können. Abschließend werden wir den kritischen Aspekt der Sicherheitszuweisung behandeln. Dies ist entscheidend für den Zugriff auf die erforderlichen Anwendungen und Daten, die für Saldenvalidierungsmaßnahmen und -analysen erforderlich sind.
Wichtigste Punkte
Die Saldenvalidierung bezieht sich auf den Prozess der Sicherstellung der Richtigkeit der Finanzsalden während des Monatsabschlussprozesses.
Mithilfe der Saldenvalidierung kann ein Unternehmen Abweichungen oder Fehler in den Finanzdaten identifizieren und beheben.
- Der Validierungsprozess IC-Saldo umfasst das Definieren von Validierungsregeln und -gruppen, das Exportieren von Regeln und Gruppen, optional das Exportieren und Importieren von Regeln und Gruppen, das Ausführen von Validierungsregeln und das Anzeigen von Validierungsregeln.