Viewing Balance Validation Results and Documenting Resolutions

Nach dem Ausführen der Validierungsprüfung enthält Max nun Ergebnisse, die zur Prüfung bereit sind. Er verwendet die Anwendung Saldenvalidierungsergebnisse anzeigen, um auf die Validierungsergebnisse zuzugreifen.

Die Liste zeigt die Daten an, die angeben, ob sie die Validierungsregeln bestanden oder nicht bestanden haben, und zeigt die Grundursachen für Fehler an. Wenn an den Daten aus einer fehlgeschlagenen Validierung Korrekturen vorgenommen werden, kann eine erneute Validierung ausgeführt werden, um die neuen Daten zu analysieren. Darüber hinaus können in dieser Sicht neue Validierungen ausgeführt werden. Die Ausführung einer neuen Validierung entspricht der Beschreibung in der Lektion Einzelnen Validierungslauf ausführen.

In der initialen Anzeige der Validierungsergebnisse sehen Sie, dass alle Validierungsgruppen ausgeführt wurden. Grunddaten wie Entität, Ledger, Währung (Typ) und Geschäftsjahresperiode werden ebenfalls angezeigt. Außerdem werden das Validierungsergebnis, das Protokoll und das Verhältnis der fehlgeschlagenen Regeln zur Gesamtsumme angezeigt, die sich in der Gruppe befinden.

Sie können die Ergebnisse nach bestimmten Gruppen filtern, an denen Sie interessiert sind, indem Sie den Filterbereich oben auf dem Bild verwenden.

Die Gesamtergebnisstatus können sein:

• Erfolg – Die Daten haben alle Validierungsregeln in der Gruppe bestanden oder nur die Regeln mit der Kontrollstufe Information nicht erfüllt. Beachten Sie, dass die Kontrollstufe bestimmt, dass eine Regel nicht bestanden wird, im Validierungsergebnis akzeptabel ist. Die Kontrollstufe kann als Fehler, Warnung oder Information festgelegt werden.
• Erfolg mit Warnungen – Die Daten haben alle Regeln mit Kontrollstufe Fehler bestanden, aber mindestens eine Regel mit der Stufe Warnung nicht bestanden.
• Fehlgeschlagen – Die Daten haben mindestens eine Regel mit Kontrollstufe Fehler nicht bestanden.
• Technischer Fehler – Bei der Validierung ist ein technisches Problem aufgetreten und konnte nicht abgeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie im Protokoll.

Das Ergebnis enthält auch das Verhältnis Fehlgeschlagen/Gesamt, den Ergebnisprozentsatz und ein gestapeltes Balkendiagramm, das Einblicke in die Anzahl der regelspezifischen Ergebnisse bietet. Bei Basisregeln werden die Ergebnisse der untersten Gruppieren-nach-Felder gezählt. Bei zusammengesetzten Regeln werden nur die endgültigen Ergebnisse auf Regelebene gezählt.

Zusammengefasst handelt es sich hierbei um einen Prozess, der die Einhaltung von Validierungsregeln hervorhebt, Fehlschläge kennzeichnet und eine visuelle Darstellung der Erfolgsrate über ein gestapeltes Balkendiagramm bereitstellt. Sehen wir uns an, wie der Prozess zum Anzeigen der Validierungslaufergebnisse in einem realen Szenario aussehen kann.

Max hat die Gesamtergebnisse für die Saldenvalidierung gesehen, aber er ist gespannt auf weitere Informationen. Er möchte nun mehr Details darüber sehen, welche Regeln bestanden oder fehlgeschlagen sind und welche spezifischen Daten analysiert wurden.

Sie können die Validierungsgruppendetails anzeigen, indem Sie die Navigationsdrucktaste am Ende der gewünschten Zeile wählen. Dadurch werden die Regeln angezeigt, die in der ausgeführten Validierungsregelgruppe validiert wurden.

Im Kopfbereich Validierungsergebnis sehen Sie die Parameter, die zur Validierung der Regeln in der Gruppe verwendet wurden, sowie das Gesamtergebnis, wie im vorherigen Abschnitt erläutert. In der Standardansicht werden Zeilen mit dem Ergebnis Erfolg auf Regelebene ausgeblendet. Sie können sie über den Ergebnisfilter anzeigen.

Im Feld Letzte Ausführung können Sie sehen, wann diese Saldenvalidierungsinstanz zuletzt ausgeführt wurde. Wenn Sie diese Instanz erneut validieren, wird dieses Feld mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit der Ausführung aktualisiert.

Der Kommentarstatus wird ebenfalls angezeigt. Dies wird durch die Einstellung Kommentare erforderlich der Regeln in der Gruppe bestimmt. Es gibt vier Status, die angezeigt werden können:

• Kommentiert – Das Validierungsergebnis enthält Kommentare für alle Regeln, die Kommentare erfordern.
• Teilweise kommentiert – Das Validierungsergebnis enthält Kommentare für einen Teil der Regeln, für die Kommentare erforderlich sind.
• Fehlt – Das Validierungsergebnis enthält keine Kommentare für Regeln, die Kommentare erfordern.
• Nicht erforderlich – Das Validierungsergebnis enthält keine Regeln, die Kommentare erfordern.

Der Kommentarstatus hat keine Auswirkungen auf die Validierungsergebnisse.

In der Tabelle Ergebnisdetails wird das Gesamtergebnis einer Gruppe in Ergebnisse auf Regelebene aufgeschlüsselt. Die Ergebnisse werden in der Hierarchie so aufgelistet, wie sie in der Saldenvalidierungsgruppe platziert sind.

Die vier möglichen Ergebnisse, die angezeigt werden können, sind Fehlgeschlagen, Warnung, Information und Erfolg. Wie bereits erwähnt, werden Erfolgsergebnisse standardmäßig ausgeblendet, können jedoch im Feld Ergebnisfilter sichtbar gemacht werden.

Die angezeigten Ergebnisse werden unterschiedlich ermittelt, je nachdem, ob es sich um eine Regelgruppe, einen Gruppenhierarchieknoten oder eine Regel handelt. In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie die einzelnen Ergebnisse berechnet werden.

In einer Validierungsregel verwendet die Definition eines Summentyp-Operanden die Einstellung Betrag in Saldentransaktionswährung. Das bedeutet, dass die Daten zuerst nach der Währung und dann nach den in der Regel definierten Gruppierungsfeldern gruppiert werden.

Um die Ergebnisse auf Regelebene besser zu verstehen und weitere Informationen bereitzustellen, werden zusätzliche Spalten angezeigt.

• Ausnahme – Diese Spalte wird am Ende dieser Lektion behandelt.
• Linker Wert – Der Wert, der mit der linken Formel in der entsprechenden Validierungsregel berechnet wird.
• Operator – der in der Regel definierte Vergleichsoperator für den Vergleich der linken und rechten Werte
• Rechter Wert – Der Wert, der mit der richtigen Formel in der entsprechenden Validierungsregel berechnet wird.
• Differenz – die absolute Differenz zwischen den linken und rechten Werten
• Differenz (%) – der Differenzprozentsatz, der mit der Formel [(Linker Wert – Rechter Wert)/Linker Wert] berechnet wird
• Toleranz – Der Betrag, innerhalb dessen die Differenz zwischen den Werten Links und Rechts, die ignoriert wird, und beide Seiten als gleich betrachtet werden. Dies wird in den Basisregeln definiert.
• Toleranz (%) – Der Toleranzprozentsatz, der in den Basisregeln definiert ist. Bei der Validierungsausführung vergleicht das System die berechnete Differenz (%) mit der angegebenen Toleranz (%).
  • Wenn in der Regeldefinition der Toleranzwert und die Toleranz (%) eine ODER-Beziehung aufweisen und bei einer Validierung der berechnete Differenzwert den Toleranzwert nicht überschreitet, überspringt das System den Vergleich von Differenz (%) und Toleranz (%), um einen Fehler vom Typ Dividiert durch 0 als beteiligte Division zu vermeiden.
• Kommentare – Zeigt die Anzahl der vorhandenen Kommentare an. Das Hinzufügen von Kommentaren kann die Ergebnisse weiter erläutern oder Folgeaktivitäten für den Verantwortlichen anfordern. Wenn keine Kommentare hinzugefügt wurden, wird in der Spalte das Symbol Hinzufügen (+) oder Fehlt angezeigt. Beachten Sie, dass Kommentare obligatorisch sind, wenn in der Kommentarspalte der Status Fehlend angezeigt wird. Kommentare können auf Regelgruppenebene hinzugefügt werden, haben jedoch keine Auswirkungen auf den aufgelisteten Kommentarstatus.
• Referenzlinks – Die in der Regeldefinition hinzugefügten Web-Links stellen zusätzliche Informationen bereit.

Über Zur Toleranzwährung wechseln können Sie die angezeigten linken und rechten Werte in die Währung der Toleranz umrechnen, wenn Sie dies in der Regel explizit definiert haben. Das System verwendet den Kurstyp M (Standardumrechnung zum Mittelkurs).

Um einen noch tieferen Drilldown in die Daten durchzuführen, können Sie für jede Regelebene oder Gruppieren-nach-Feldebene das Symbol Details am Ende der Zeile wählen.

Für eine Basisregel oder eines der Gruppieren-nach-Felder zeigt die Detailseite die Beträge aller Operanden in der Regelformel an. Sie können auf die Beträge auf dem linken oder rechten Wert klicken, um die Formeldetails und die Istbeträge anzuzeigen, und dann entweder zu Kontodetails oder zu Buchungsbelegpositionen navigieren. Die Buchungsbelegpositionen starten die App Einzelposten anzeigen in der Anwendung Hauptbuch. Der Benutzer benötigt Zugriff auf diese Anwendung, um diesen Link verwenden zu können. Auf dem Bild Kontodetails werden die Beträge aggregiert nach Sachkonto angezeigt. Die Filterfelder, die zur Definition des Betrags verwendet wurden, werden als Spalten angezeigt. Von diesem Bild aus können Sie auch zur Anwendung Einzelposten im Hauptbuch anzeigen navigieren.

Für eine zusammengesetzte Regel werden auf der Detailseite die Details der Formel mit den enthaltenen Basisregeln angezeigt. Darüber hinaus wird jede Basisregel wie oben beschrieben angezeigt.

Sie können die Gesamtergebnistabelle oder eine beliebige Detailtabelle in eine Tabellenkalkulation exportieren.

Wie bei jedem Prozess kann im Saldenvalidierungslauf eine Ausnahme auftreten. Es gibt fünf mögliche Ausnahmen, die auftreten können. Die folgende Tabelle beschreibt die Ausnahme, wie sie sich auf das Ergebnis auf Regelebene, den Grund, aus dem die Ausnahme aufgetreten ist, und die mögliche Lösung auswirkt.

• Das Ergebnis der Saldenvalidierung kann verschiedene Status wie Erfolg, Erfolg mit Warnungen, Fehlgeschlagen und Technischer Fehler übermitteln.
• Der Gesamtstatus Ergebnis der Saldenvalidierung gibt basierend auf den Validierungsregeln an, ob die Daten bestanden oder fehlgeschlagen sind. Er enthält Indikatoren für Ergebnisse auf Regelebene und alle technischen Probleme, die während des Laufs aufgetreten sind.
• Während des Validierungslaufs können Ausnahmen auftreten. Um Ihre Validierungsprozesse effektiv zu verwalten, müssen Sie wissen, worauf Sie achten müssen und wie Sie diese Ausnahmen lösen können.
• Es ist möglich, die Gesamtergebnistabelle oder eine beliebige Detailtabelle in eine Tabellenkalkulation zu exportieren, um Offline-Analyse- oder Reporting-Anforderungen zu erfüllen.