Viewing Balance Validation Results and Documenting Resolutions

Max ha visto los resultados generales de la Validación de balance, pero tiene curiosidad por obtener más información. Ahora desea ver más detalles sobre qué reglas se han aprobado o han fallado y los datos específicos que se han analizado.

Cabecera de resultado de validación de saldo

Puede ver los detalles del grupo de validación seleccionando el botón de navegación al final de la línea deseada. Esto mostrará las reglas que se han validado en el grupo de reglas de validación ejecutado.

Captura de pantalla de una cabecera Resultado de validación de saldo en la que el estado del resultado es Fallido. La captura de pantalla incluye detalles como el período de ejercicio, el estado de comentario como Falta y la fecha de la última ejecución.

En el área de cabecera Resultado de validación, puede ver los parámetros que se han utilizado para validar las reglas en el grupo, así como el resultado global como se explica en la sección anterior. En la vista predeterminada Estándar, las filas con resultado de nivel de regla Éxito están ocultas. Puede optar por visualizarlos con el filtro de resultado.

Puede ver cuándo se ejecutó la última fecha y hora de esta instancia de validación de saldo en el campo Última ejecución. Si Revalida esta instancia, este campo se actualizará con la fecha y hora actuales en que se ejecutó.

También se visualiza el Estado de comentarios. Esto se determina mediante la opción Comentarios necesarios de las reglas del grupo. Existen 4 estados que se pueden visualizar:

Comentado: el resultado de la validación tiene comentarios para todas las reglas que requieren comentarios
Comentado parcialmente: el resultado de la validación tiene comentarios para parte de las reglas que requieren comentarios
Falta: el resultado de la validación no tiene comentarios para ninguna de las reglas que requieren comentarios.
No obligatorio: el resultado de la validación no tiene reglas que requieran comentarios

El estado de los comentarios no tiene ningún efecto en los resultados de la validación.

Detalles de resultados de validación de saldo

La tabla Detalles de resultado desglosa el resultado global de un grupo en resultados a nivel de regla. Los Resultados se enumeran en la jerarquía tal y como se colocan en el Grupo de validación de saldo.

La captura de pantalla muestra los resultados detallados de un proceso de validación de saldo, incluidos los artículos en línea, las descripciones, los resultados (éxito, error, advertencia) y las excepciones. Varias métricas, como los valores de izquierda y derecha, las diferencias, las tolerancias y las categorías de regla, se muestran en formato de tabla.

Los cuatro resultados posibles que se pueden visualizar son Fallido, Advertencia, Información y Éxito. Como se ha indicado anteriormente, los resultados de Éxito están ocultos de forma predeterminada, pero se pueden hacer visibles en el campo Filtro de resultado

Los resultados visualizados se determinan de forma diferente en función de si se trata de un grupo de reglas, un nodo de jerarquía de grupos o una regla. La siguiente tabla describe cómo se calcula cada resultado.

Tabla de cálculo de resultados de validación

Grupo de reglas		El peor resultado de todos sus nodos de jerarquía incluidos
Nodo de jerarquía de grupos		El peor resultado de todas sus reglas contenidas
Regla	Regla básica	Correcto: Los datos cumplen las condiciones definidas en la expresión de regla Fallido: los datos no cumplen la expresión de regla y la regla tiene el nivel de control Error. Advertencia: los datos no cumplen la expresión de regla y la regla tiene el nivel de control Advertencia. Información: los datos no cumplen la expresión de regla y la regla tiene el nivel de control de Información. NOTA: Si una regla tiene varios campos de agrupación definidos, la lógica de validación solo funciona en los datos recopilados en el nivel de grupo más bajo. Por lo tanto, el resultado se relaciona con ese nivel específico de datos. En consecuencia, se determinan los resultados de otros niveles de agrupación más altos y la regla.
	Regla compuesta	El resultado se determina en dos pasos. En función de los resultados de las reglas básicas y su relación definida en la expresión de regla, se determina un resultado intermedio de Fallido o Correcto. Nota: En esta etapa, las reglas básicas tienen el resultado Fallido o Correcto. Esto depende de si los datos cumplen la expresión de regla y la tolerancia o no. Los niveles de control de estas reglas básicas no se tienen en cuenta. En función del nivel de control de la regla compuesta, se determina el resultado final de la validación de Correcto, Fallido, Advertencia o Información.

Columnas de resultados de nivel de regla

En una regla de validación, la definición de un operando de tipo de suma utiliza la opción Importe en moneda de transacción de saldo. Esto significa que los datos se agrupan primero por la moneda y luego por los campos de agrupación definidos en la regla.

Para comprender mejor los resultados a nivel de regla y proporcionar más información, se visualizan columnas adicionales.

Nota

Los valores superiores a un millón se visualizan en formato de número corto con las unidades que se muestran como una abreviatura, como M (millón) y B (miles de millones). Para ver los valores exactos, coloque el puntero sobre los números de forma corta.

Excepción: esta columna se analizará al final de esta lección.
Valor izquierdo: el valor calculado utilizando la fórmula izquierda en la regla de validación correspondiente
Operador: el operador de comparación definido en la regla para comparar los valores izquierdo y derecho
Valor derecho: el valor calculado utilizando la fórmula correcta en la regla de validación correspondiente
Diferencia: la diferencia absoluta entre los valores izquierdo y derecho
Diferencia (%) – El porcentaje de diferencia calculado con la fórmula [(Valor izquierdo – Valor derecho)/Valor izquierdo]
Tolerancia: el importe dentro del cual la diferencia entre los valores Izquierda y Derecha que se ignora y ambos lados se consideran iguales. Esto se define en Reglas básicas.
Tolerancia (%): el porcentaje de tolerancia como se define en Reglas básicas. En la ejecución de validación, el sistema compara la diferencia calculada (%) con la tolerancia especificada (%).
- Si en la definición de regla, el valor de tolerancia y la tolerancia (%) tienen una relación OR, y en una validación, el valor de Diferencia calculado no supera el valor de Tolerancia, el sistema omite la comparación de Diferencia (%) y Tolerancia (%) para evitar un error Dividido por 0 ya que el cálculo implicaba la división.
Comentarios: muestra el número de comentarios existentes. Añadir comentarios puede explicar con más detalle los resultados o solicitar actividades de seguimiento para la persona responsable. Si no se han añadido comentarios, la columna muestra el icono Añadir (+) o Falta. Recuerde que si la columna de comentarios indica Falta, la definición de regla indica que los comentarios son obligatorios. Los comentarios se pueden añadir a nivel de grupo de reglas, pero no tiene ningún efecto en el estado de comentarios de la lista.
Enlaces de referencia: los enlaces web añadidos en la definición de regla que proporcionan información adicional.

Al seleccionar Cambiar a moneda de tolerancia, puede convertir los valores visualizados Izquierda y Derecha a la moneda de tolerancia si lo ha definido explícitamente en la regla. El sistema utiliza el tipo de cambio M (conversión estándar a cotización media).

Detalles de resultado de regla

Para profundizar aún más en los datos, para cada nivel de regla o nivel de campo Agrupar por, puede seleccionar el icono Detalles al final de la fila.

Captura de pantalla que muestra los resultados de la Validación de saldo para una regla básica. La parte izquierda muestra la jerarquía de la regla. El lado derecho muestra el resultado correcto que muestra que los datos han superado las verificaciones realizadas en la ejecución de validación.

Para una regla básica o cualquiera de los campos Agrupar por, la página de detalles muestra los importes de todos los operandos en la fórmula de regla. Puede hacer clic en los importes del valor Izquierda o Derecha para visualizar los detalles de fórmula, los importes reales y, a continuación, seleccionar navegar a Detalles de cuenta o Partidas individuales de asiento contable. El asiento contable Partidas individuales inicia Visualizar partidas individuales en la aplicación Libro mayor. El usuario deberá tener acceso a esa aplicación para utilizar este enlace. La pantalla Detalles de cuenta muestra los importes agregados por cuenta de mayor. Los campos de filtro que se han utilizado para definir el importe se visualizan como columnas. También es posible navegar a Visualizar partidas individuales en la aplicación Libro mayor desde esta pantalla.

Para una regla compuesta, la página de detalles muestra los Detalles de la fórmula que muestra las Reglas básicas incluidas. Además, cada Regla básica se visualiza como se ha indicado anteriormente.

Puede exportar la tabla de resultados generales o cualquier tabla detallada a una hoja de cálculo.

Excepciones de validación de saldo

Al igual que con cualquier proceso, se puede producir una excepción en la ejecución de la validación de saldos. Existen cinco posibles excepciones que pueden surgir. La siguiente tabla describe la excepción, cómo afecta al resultado a nivel de regla, el motivo de la excepción y la posible solución.

Excepción	^{Resultado de nivel de regla}	Motivo	recomendada
Regla desactivada	Anómalo	La regla estaba activa cuando se asignó al grupo de reglas, pero se ha desactivado posteriormente.	Active la regla o elimínela de la estructura de grupo y, a continuación, Revalidar.
Conversión de moneda (C/T) fallida	Fallido, Advertencia o Información en función del nivel de control	Se ha especificado una moneda para la tolerancia o cualquier operando de tipo de importe al definir la regla, que requiere la conversión de moneda durante la ejecución de validación. Sin embargo, C/T no se ha podido ejecutar, por ejemplo, porque falta un tipo de cambio.	Verifique la actualización del tipo de cambio relevante en la aplicación Tipos de cambio de moneda. Tenga en cuenta que se utiliza el tipo de cotización M.
Dividido por 0	Fallido, Advertencia o Información en función del nivel de control	En la definición de regla, se ha especificado el porcentaje de tolerancia o las fórmulas de regla implican la división. Al calcular los valores de Porcentaje de diferencia o la fórmula de regla en la validación, la división se evalúa como cero.	Ajuste la configuración de la regla. Recuerde que el porcentaje de diferencia se calcula con la fórmula [(Valor izquierdo – Valor derecho)/Valor izquierdo].
Sin datos	Fallido, Advertencia o Información	No hay datos para todos los operandos de tipo de suma de la regla y ha seleccionado una de las siguientes opciones de procesamiento sin datos en la definición de regla. Procesar sin datos como Fallido: el resultado real a nivel de regla puede ser Fallido, Advertencia o Información en función del nivel de control de la regla. No procesar datos como Correcto con advertencia: el resultado a nivel de regla es Advertencia (o Éxito cuando la regla básica forma parte de una regla compuesta) independientemente del nivel de control de la regla.	Resuelva el problema sin datos o ajuste la configuración de la regla. Si la opción de procesamiento sin datos se fija en cero, la excepción no se produce y el nivel de control se tiene en cuenta en la validación.
Error técnico	Anómalo	Se produce un error de sistema.	Revalidar. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte de SAP notificando un incidente en el componente FI-FI0-VE

Conclusiones clave:

El Resultado de validación de saldo puede transmitir varios estados, como Éxito, Éxito con advertencias, Fallido y Error técnico.
El estado global del resultado de la validación del saldo indica si los datos se han aprobado o no en función de las reglas de validación, e incluye indicadores para los resultados a nivel de regla y cualquier problema técnico que se haya producido durante la ejecución.
Pueden producirse excepciones durante la ejecución de validación. Saber qué buscar y cómo resolver estas excepciones es una parte esencial de la gestión eficaz de sus procesos de validación.
Es posible exportar la tabla de resultados general o cualquier tabla detallada a una hoja de cálculo para el análisis offline o las necesidades de generación de informes.