Visualización de resultados de validación de saldos y documentación de resoluciones

Después de ejecutar la verificación de validación, Máximo ahora tiene resultados listos para revisar. Utilizará la aplicación Ver resultados de validación de saldos para acceder a los resultados de validación.

La lista mostrará los datos, indicando si han superado o no las reglas de validación, y mostrará las causas raíz de cualquier error. Si se realizan correcciones en los datos de una validación fallida, se puede ejecutar una revalidación para analizar los nuevos datos. Además, se pueden ejecutar nuevas validaciones desde esta vista. Ejecutar una nueva validación será el mismo que se describe en la lección Ejecutar una ejecución de validación individual.

En la visualización inicial Resultados de validación, verá que todos los grupos de validación que se han ejecutado. También se pueden ver datos básicos como Entidad, Ledger, Moneda (Tipo) y Período de ejercicio. También mostrará el resultado de la validación, el log y la relación entre las reglas fallidas y las reglas totales que están en el grupo.

Puede filtrar los resultados por grupos específicos en los que esté interesado utilizando la sección de filtro en la parte superior de la pantalla.

Los estados de resultado global pueden ser:

• Correcto: los datos han superado todas las reglas de validación del grupo o solo han fallado aquellas reglas con el nivel de control establecido como Información. Recuerde que el nivel de control determina que una regla no se aprueba es aceptable en el resultado de la validación. El nivel de control se puede fijar como Error, Advertencia o Información
• Correcto con advertencias: los datos han superado todas las reglas con el nivel de control Error pero no han superado al menos una regla con el nivel Advertencia
• Fallido: los datos han fallado al menos una regla que tiene el nivel de control Error
• Error técnico: la validación se ha encontrado con un problema técnico y no se ha podido completar. Verifique el log para obtener más información

El resultado también viene con el ratio fallido frente al total, el porcentaje de resultado y un gráfico de barras apiladas que proporciona información sobre el número de resultados específicos de regla. Para Reglas básicas, se cuentan los resultados de los campos Agrupar por más bajos. Para las reglas compuestas, solo se cuentan los resultados finales a nivel de regla.

En resumen, este es un proceso que resaltará el cumplimiento de la regla de validación, marcando cualquier error y proporcionando una representación visual de la tasa de éxito a través de un gráfico de barras apiladas. Veamos cómo puede ser el proceso de visualización de los resultados de la ejecución de validación en un escenario real.

Max ha visto los resultados generales de la validación de saldos, pero tiene curiosidad por obtener más información. Ahora desea ver más detalles sobre qué reglas han pasado o han fallado y los datos específicos que se han analizado.

Puede ver los detalles del grupo de validación seleccionando el botón de navegación al final de la línea deseada. Esto mostrará las reglas que se han validado en el grupo de reglas de validación ejecutado.

En el área de cabecera Resultado de validación, puede ver los parámetros que se han utilizado para validar las reglas en el grupo, así como el resultado global como se explica en la sección anterior. En la vista predeterminada Estándar, las filas con el resultado de nivel de regla Éxito están ocultas. Puede optar por visualizarlos mediante el filtro de resultados.

Puede ver cuándo se ejecutó la última fecha y hora de esta instancia de validación de saldo en el campo Última ejecución. Si Revalida esta instancia, este campo se actualizará con la fecha y hora actuales en que se ejecutó.

También se visualiza el Estado de los comentarios. Esto viene determinado por la opción Comentarios necesarios de las reglas del grupo. Hay 4 estados que se pueden visualizar:

• Comentado: el resultado de la validación tiene comentarios para todas las reglas que requieren comentarios
• Comentado parcialmente: el resultado de la validación tiene comentarios para parte de las reglas que requieren comentarios.
• Falta: el resultado de la validación no tiene comentarios para ninguna de las reglas que requieren comentarios
• No obligatorio: el resultado de la validación no tiene reglas que requieran comentarios

El estado de comentario no tiene ningún efecto en los resultados de la validación.

La tabla Detalles de resultado desglosa el resultado global de un grupo en resultados a nivel de regla. Los resultados se enumeran en la jerarquía tal y como se colocan en el grupo de validación de saldos.

Los cuatro resultados posibles que se pueden visualizar son Fallido, Advertencia, Información y Éxito. Como se ha indicado anteriormente, los resultados de éxito están ocultos por defecto, pero se pueden hacer visibles en el campo Filtro de resultados.

Los resultados visualizados se determinan de forma diferente en función de si se trata de un grupo de reglas, un nodo de jerarquía de grupos o una regla. La siguiente tabla describe cómo se calcula cada resultado.

En una regla de validación, la definición de un operando de tipo de suma utiliza la opción Importe en moneda de transacción de saldo. Esto significa que los datos se agrupan primero por la moneda y, a continuación, por los campos de agrupación definidos en la regla.

Para comprender mejor los resultados a nivel de regla y proporcionar más información, se visualizan columnas adicionales.

• Excepción: esta columna se tratará al final de esta lección.
• Valor izquierdo: el valor calculado mediante la fórmula izquierda en la regla de validación correspondiente.
• Operador: el operador de comparación definido en la regla para comparar los valores izquierdo y derecho
• Valor derecho: el valor calculado mediante la fórmula derecha en la regla de validación correspondiente.
• Diferencia: la diferencia absoluta entre los valores izquierdo y derecho
• Diferencia (%): el porcentaje de diferencia calculado con la fórmula [(Valor izquierdo – Valor derecho)/Valor izquierdo]
• Tolerancia: el importe dentro del cual la diferencia entre los valores izquierdo y derecho que se ignora y ambos lados se considera igual. Esto se define en Reglas básicas.
• Tolerancia (%): el porcentaje de tolerancia definido en Reglas básicas. En la ejecución de validación, el sistema compara la diferencia (%) calculada con la tolerancia especificada (%)
  • Si en la definición de regla Valor de tolerancia y Tolerancia (%) tienen una relación OR y, en una validación, el valor calculado Diferencia no supera el valor Tolerancia, el sistema omite comparar Diferencia (%) y Tolerancia (%) para evitar un error Dividido por 0 como división implicada en el cálculo.
• Comentarios: muestra el número de comentarios existentes. Añadir comentarios puede explicar con más detalle los resultados o puede solicitar actividades de seguimiento para la persona responsable. Si no se han añadido comentarios, la columna muestra el icono Añadir (+) o Falta. Recuerde que si la columna de comentarios indica Falta, la definición de regla indica que los comentarios son obligatorios. Los comentarios se pueden añadir en el nivel de grupo de reglas, pero no tienen ningún efecto en el estado de comentarios enumerado.
• Enlaces de referencia: los enlaces web añadidos en la definición de regla que proporcionan información adicional.

Al seleccionar Cambiar a moneda de tolerancia, puede convertir los valores visualizados a la izquierda y a la derecha a la moneda de tolerancia si lo ha definido explícitamente en la regla. El sistema utiliza el tipo de cambio M (conversión estándar a cotización media).

Para desglosar aún más los datos, para cada nivel de regla o nivel de campo de agrupación, puede seleccionar el icono Detalles al final de la fila.

Para una regla básica o cualquiera de los campos Agrupar por, la página de detalles muestra los importes de todos los operandos en la fórmula de regla. Puede hacer clic en los importes en el valor Izquierda o Derecha para visualizar los detalles de la fórmula, los importes reales y, a continuación, seleccionar navegar a Detalles de cuenta o Partidas individuales de asiento contable. Las partidas individuales de asiento contable inician la aplicación Visualizar partidas individuales en el libro mayor. El usuario tendría que tener acceso a esa aplicación para utilizar este enlace. La pantalla Detalles de cuenta muestra los importes agregados por cuenta de mayor. Los campos de filtro que se han utilizado para definir el importe se visualizan como columnas. También es posible navegar a la aplicación Visualizar partidas individuales en el libro mayor desde esta pantalla.

Para una regla compuesta, la página de detalles muestra los detalles de la fórmula que muestra las reglas básicas incluidas. Además, cada regla básica se visualiza como se ha indicado anteriormente.

Puede exportar la tabla de resultados generales o cualquier tabla detallada a una hoja de cálculo.

Al igual que con cualquier proceso, se puede producir una excepción en la ejecución de Validación de saldos. Existen cinco posibles excepciones que pueden surgir. La siguiente tabla describe la excepción, cómo afecta al resultado de nivel de regla, el motivo por el que se ha producido la excepción y la posible solución.