Rencontre avec Max. Il travaille au service financier de The Bike Company. Dans le cadre de ses fonctions, Max doit s'assurer de l'exactitude des soldes financiers pendant le processus de clôture mensuelle pour prendre des décisions commerciales éclairées. C'est ce que l'on appelle la « validation des soldes ».
Une tâche spécifique qu'il doit effectuer consiste à vérifier si l'amortissement d'une immobilisation donnée n'a pas dépassé sa valeur d'acquisition. En cas de divergence de ce type, il est essentiel de procéder à des examens et des corrections supplémentaires, qui doivent être documentés et exécutés avec diligence. Cette instance est un exemple d'action de SAP Balance Validation.
Pour l'essentiel, Max effectue une vérification croisée des données dans le module Finance du système SAP. L'objectif est de s'assurer que toutes les transactions financières sont enregistrées avec précision et cohérence. Les validations de solde, comme celle effectuée par Max, aident à identifier et corriger les écarts ou erreurs dans les données financières. Cela permet à Bike Company de prendre des décisions plus avisées et de s'assurer qu'elle respecte la réglementation financière et les exigences de reporting.
La validation des soldes est requise pour garantir la qualité des données lors de la clôture de période d'une unité commerciale. Elle valide l'intégralité, l'exactitude et la conformité des données du bilan et des comptes de résultat en fonction de règles définies par l'utilisateur.
Étapes de validation de solde :
Définition des règles de validation et des groupes – Les règles de validation contiennent les paramètres de la validation. Une fois les règles de validation définies, elles sont placées dans les groupes de validation.
Exportation de règles et de groupes (facultatif) – Les règles de validation et les groupes de validation peuvent être exportés vers une feuille de calcul. Cela permettra de les saisir dans un système de test pour validation.
Importation de règles et de groupes (facultatif) : après avoir exporté les règles et les groupes depuis un système de test ou de développement, ils peuvent être importés dans un système cible.
Exécution des groupes de validation : une fois les règles activées et les groupes créés, le groupe de validation peut être exécuté. Cette opération peut être effectuée manuellement ou planifiée pour être terminée ultérieurement. Lors de l'exécution, le système calcule la règle et documente les résultats.
Affichage des résultats de validation : une fois les règles exécutées, le système définit un statut de réussite ou d'échec. Toute validation échouée doit être vérifiée et tout élément lié doit être documenté.
La création de règles et de groupes de validation peut commencer dans un système de test, puis être exportée dans une feuille de calcul. La feuille de calcul peut ensuite être importée dans le système cible.
Examinons l'ensemble du processus avec la vidéo suivante.
Dans les prochains cours, nous aborderons plus en détail le processus de validation de solde. Nous allons explorer comment gérer les hiérarchies globales pour faciliter le regroupement de vos données en fonction de vos exigences de validation de solde. Nous allons également examiner les zones personnalisées qui peuvent exister dans votre structure comptable actuelle et qui peuvent être utiles pour le regroupement des données ou la séparation des données dans les scénarios de validation de solde. Enfin, nous aborderons l'aspect critique de l'affectation de la sécurité. Cela est essentiel pour accéder aux applications et données nécessaires pour les tâches de validation de solde et l'analyse.
Notions clés à retenir
La validation des soldes fait référence au processus visant à garantir l'exactitude des soldes financiers pendant le processus de clôture mensuelle.
La validation des soldes aide une entreprise à identifier et corriger les écarts ou erreurs dans les données financières.
- Le processus de validation des soldes implique la définition des règles et des groupes de validation, l'exportation des règles et des groupes, l'exportation facultative, l'importation des règles et des groupes, l'exécution des règles de validation et l'affichage des règles de validation.