Viewing Balance Validation Results and Documenting Resolutions

Après l'exécution du contrôle de validation, Max a désormais des résultats prêts à être vérifiés. Il utilisera l'application Affichage des résultats de validation de solde pour accéder aux résultats de validation.

La liste affiche les données, indiquant si elles ont réussi ou échoué aux règles de validation, et affiche les causes profondes des échecs. Si des corrections sont apportées aux données à partir d'une validation ayant échoué, une nouvelle validation peut être exécutée pour analyser les nouvelles données. En outre, de nouvelles validations peuvent être exécutées à partir de cette vue. L'exécution d'une nouvelle validation sera identique à celle décrite dans le sujet Exécution d'une exécution de validation individuelle.

Dans l'affichage initial Résultats de validation, vous verrez que tous les groupes de validation qui ont été exécutés. Les données de base telles que l'entité, le ledger, la devise (type) et la période d'exercice comptable sont également visibles. Il affiche également le résultat de la validation, le journal et le ratio des règles ayant échoué par rapport au total des règles qui se trouvent dans le groupe.

Vous pouvez filtrer les résultats en fonction des groupes spécifiques qui vous intéressent à l'aide de la section de filtre en haut de l'écran.

Les statuts de résultat globaux peuvent être les suivants :

• Réussite : les données ont réussi toutes les règles de validation du groupe ou ont échoué uniquement aux règles dont le niveau de contrôle est défini sur Informations. N'oubliez pas que le niveau de contrôle déterminant qu'une règle ne réussit pas est acceptable dans le résultat de la validation. Le niveau de contrôle peut être défini sur Erreur, Avertissement ou Informations.
• Réussite avec avertissements – les données ont réussi toutes les règles avec le niveau de contrôle Erreur, mais ont échoué au moins une règle avec le niveau Avertissement.
• Échec – les données ont échoué à au moins une règle ayant le niveau de contrôle Erreur
• Erreur technique : la validation a rencontré un problème technique et n'a pas pu être terminée. Consultez le journal pour plus d'informations.

Le résultat est également fourni avec le ratio échec/total, le pourcentage de résultat et un graphique à barres empilées qui fournit des informations sur le nombre de résultats spécifiques à la règle. Pour les Règles de base, les résultats des zones de regroupement les plus basses sont comptés. Pour les règles combinées, seuls les résultats finaux au niveau de la règle sont comptés.

En résumé, il s'agit d'un processus qui met en évidence le respect des règles de validation, en signalant les échecs et en fournissant une représentation visuelle du taux de réussite via un graphique à barres empilées. Voyons à quoi peut ressembler le processus d'affichage des résultats d'exécution de validation dans un scénario réel.

Max a vu les résultats globaux de la validation de solde, mais il est curieux d'en savoir plus. Il souhaite maintenant voir plus de détails sur les règles qui ont réussi ou échoué et les données spécifiques qui ont été analysées.

Vous pouvez afficher les détails du groupe de validation en cliquant sur le bouton de navigation à la fin de la ligne souhaitée. Cela affiche les règles qui ont été validées dans le groupe de règles de validation exécuté.

Dans la zone d'en-tête Résultat de validation, vous pouvez voir les paramètres qui ont été utilisés pour valider les règles dans le groupe ainsi que le résultat global, comme expliqué dans la section précédente. Dans la vue standard par défaut, les lignes avec le résultat au niveau de la règle Réussite sont masquées. Vous pouvez choisir de les afficher à l'aide du filtre de résultat.

Vous pouvez voir la date et l'heure de la dernière exécution de cette instance de validation de solde dans la zone Dernière exécution. Si vous revalidez cette instance, cette zone sera mise à jour avec la date et l'heure d'exécution actuelles.

Le statut des commentaires s'affiche également. Cela est déterminé par l'option Commentaires requis des règles du groupe. Il existe 4 statuts qui peuvent être affichés :

• Commenté : le résultat de la validation contient des commentaires pour toutes les règles qui requièrent des commentaires.
• Partiellement commenté : le résultat de la validation contient des commentaires pour une partie des règles qui requièrent des commentaires.
• Manquant : le résultat de la validation n'a aucun commentaire pour les règles qui requièrent des commentaires.
• Non requis : le résultat de la validation n'a aucune règle qui requiert des commentaires.

Le statut de commentaire n'a aucun effet sur les résultats de la validation.

La table Détails du résultat décompose le résultat global d'un groupe en résultats au niveau de la règle. Les résultats sont répertoriés dans la hiérarchie telle qu'ils sont placés dans le groupe de validation de solde.

Les quatre résultats possibles qui peuvent être affichés sont Échec, Avertissement, Informations et Réussite. Comme indiqué précédemment, les résultats Réussite sont masqués par défaut mais peuvent être rendus visibles dans la zone Filtre de résultat.

Les résultats affichés sont déterminés différemment selon qu'il s'agit d'un groupe de règles, d'un nœud de hiérarchie de groupes ou d'une règle. Le tableau suivant décrit le mode de calcul de chaque résultat.

Dans une règle de validation, la définition d'un opérande de type de total utilise l'option Montant en devise de transaction de solde. Cela signifie que les données sont d'abord regroupées par devise, puis par zones de regroupement définies dans la règle.

Pour mieux comprendre les résultats au niveau de la règle et fournir plus d'informations, des colonnes supplémentaires sont affichées.

• Exception : cette colonne sera abordée à la fin de cette leçon.
• Valeur de gauche : valeur calculée à l'aide de la formule de gauche dans la règle de validation correspondante.
• Opérateur : opérateur de comparaison défini dans la règle pour comparer les valeurs de gauche et de droite.
• Valeur de droite : valeur calculée à l'aide de la formule de droite dans la règle de validation correspondante.
• Différence – La différence absolue entre les valeurs de gauche et de droite
• Différence (%) – Pourcentage de différence calculé avec la formule [(Valeur de gauche – Valeur de droite)/Valeur de gauche]
• Tolérance : montant dans lequel l'écart entre les valeurs de gauche et de droite qui est ignoré et les deux côtés est considéré comme égal. Cela est défini dans les règles de base.
• Tolérance (%) : pourcentage de tolérance tel que défini dans les règles de base. Lors de l'exécution de la validation, le système compare l' écart calculé (%) à la tolérance indiquée (%).
  • Si, dans la définition de règle, la valeur de tolérance et la tolérance (%) ont une relation OU et que, dans une validation, la valeur d' écart calculée ne dépasse pas la valeur de tolérance, le système ignore la comparaison entre Écart (%) et Tolérance (%) pour éviter une erreur Divisé par 0 comme calcul impliquant la division.
• Commentaires : affiche le nombre de commentaires existants. L'ajout de commentaires peut expliquer davantage les résultats ou demander des activités liées pour le responsable. Si aucun commentaire n'a été ajouté, la colonne affiche l'icône Ajouter (+) ou Manquant. N'oubliez pas que si la colonne des commentaires indique Manquant, la définition de règle indique que les commentaires sont obligatoires. Les commentaires peuvent être ajoutés au niveau du groupe de règles, mais n'ont aucun effet sur le statut des commentaires répertorié.
• Liens de référence – Les liens Web ajoutés dans la définition de règle fournissent des informations supplémentaires.

En sélectionnant Passer à la devise de tolérance, vous pouvez convertir les valeurs affichées de gauche et de droite dans la devise de tolérance si vous avez explicitement défini cela dans la règle. Le système utilise le type de cours de conversion M (conversion standard au cours moyen).

Pour effectuer une analyse descendante encore plus approfondie des données, pour chaque niveau de règle ou niveau de zone de regroupement, vous pouvez sélectionner l'icône Détails à la fin de la ligne.

Pour une Règle de base ou l'une des zones Regrouper par, la page de détail affiche les montants de tous les opérandes dans la formule de règle. Vous pouvez cliquer sur les montants sur la valeur de gauche ou de droite pour afficher les détails de la formule, les montants réels, puis choisir d'accéder à Détails du compte ou Postes d'écriture au journal. L'écran Postes individuels d'écriture au journal lance l'application Affichage des postes individuels dans le grand livre. L'utilisateur doit avoir accès à cette application pour utiliser ce lien. L'écran Détails du compte affiche les montants agrégés par compte général. Les zones de filtre utilisées pour définir le montant sont affichées sous forme de colonnes. Il est également possible d'accéder à l'application Affichage des postes individuels dans le grand livre à partir de cet écran.

Pour une règle combinée, la page de détails affiche les détails de la formule affichant les règles de base incluses. En outre, chaque règle de base est affichée comme indiqué ci-dessus.

Vous pouvez exporter la table des résultats globaux ou n'importe quelle table détaillée vers une feuille de calcul.

Comme pour tout processus, une exception peut survenir dans l'exécution de la validation de solde. Il existe cinq exceptions possibles. Le tableau suivant décrit l'exception, la manière dont elle affecte le résultat au niveau de la règle, le motif de l'exception et la solution possible.

• Le résultat de validation de solde peut transmettre différents statuts tels que Réussite, Réussite avec avertissements, Échec et Erreur technique.
• Le statut global du résultat de validation de solde indique si les données ont réussi ou échoué en fonction des règles de validation, et inclut des codes pour les résultats au niveau de la règle et tout problème technique survenu pendant l'exécution.
• Des exceptions peuvent survenir pendant l'exécution de la validation. Savoir ce qu'il faut rechercher et comment résoudre ces exceptions est un élément essentiel de la gestion efficace de vos processus de validation.
• Il est possible d'exporter la table des résultats globaux ou n'importe quelle table détaillée vers une feuille de calcul pour l'analyse hors ligne ou les besoins de reporting.