最大を満たす彼は、The Bike Company で財務部門に勤務する従業員です。マックスは職務の一環として、情報に基づいたビジネス上の意思決定のために、月次処理プロセスで財務残高の正確性を確保する必要があります。これは、"残高チェック" と呼ばれます。
実行する必要がある特定のタスクは、特定の固定資産の減価償却が取得額を超過していないかどうかをチェックすることです。このような不一致が発生した場合は、追加のレビューおよび修正が不可欠であり、文書化して慎重に行う必要があります。このインスタンスは、SAP Balance Validation の実際の動作の一例です。
基本的に、Max は SAP システムの財務モジュール内のデータをクロスチェックしています。この目的は、すべての金融取引が正確かつ一貫して記録されるようにすることです。最大実行と同様に、残高チェックは、財務データの不一致やエラーを特定して修正するのに役立ちます。これにより、Bike Company はより多くの情報に基づく意思決定を行い、財務規制およびレポート要件を確実に遵守することができます。
ビジネスエンティティの期末処理時にデータ品質を確保するには、残高チェックが必要です。ユーザ定義ルールに基づいて、貸借対照表勘定および損益計算書勘定のデータの完全性、正確性、およびコンプライアンスがチェックされます。
残高チェックステップ:
チェックルールおよびグループの定義 - チェックルールには、チェックのパラメータが含まれています。チェックルールが定義されると、チェックグループに配置されます。
ルールおよびグループのエクスポート (オプション) - チェックルールおよびチェックグループをスプレッドシートにエクスポートすることができます。これにより、検証のためにテストシステムに入力できるようになります。
ルールおよびグループのインポート (オプション) - ルールおよびグループをテストシステムまたは開発システムからエクスポートした後、それらを対象システムにインポートすることができます。
チェックグループの実行 - ルールが有効化され、グループが登録されると、チェックグループを実行することができます。これは、マニュアルで実行することも、後で完了するようにスケジュールすることもできます。実行時に、ルールが計算され、結果が文書化されます。
チェック結果の表示 - ルールが実行されると、合格または不合格のステータスが設定されます。チェックに失敗した場合は、レビューし、フォローアップアイテムを文書化する必要があります。
チェックルールおよびグループの登録は、テストシステムで開始し、スプレッドシートにエクスポートすることができます。その後、スプレッドシートを対象システムにインポートすることができます。
以下のビデオでは、プロセス全体を見ていきましょう。
以降のレッスンでは、残高チェックプロセスについて詳しく説明します。残高チェック要件に従ってデータをグループ化しやすくするために、グローバル階層を管理する方法について説明します。また、現在の会計構造に存在し、残高チェックシナリオでのデータのグループ化やデータの分離に役立つ可能性があるユーザ定義項目についても説明します。最後に、セキュリティの割り当ての重要な側面について説明します。これは、残高チェックタスクおよび分析に必要なアプリケーションとデータにアクセスするために重要です。