残高チェックルールの管理

一般情報セクションでは、ルールの動作方法が決定され、以下の項目が含まれます。

• ルール ID - ルールの識別名 (最大 10 文字)。これは、SAP 提供アイテム用に予約された名称領域であるため、文字 "S" で始めることはできません。
• 説明 (短)/(長) - ルールのコンセプトを識別するための意味のある説明。説明 (短) は最大 40 文字で、説明 (長) は最大 120 文字です。
• データソース - この項目は、情報が取得される場所であり、会計管理にデフォルト設定されます。もう 1 つの方法は、グループレポートです。このコースでは、会計データソースのみに焦点を当てます。
• グループ化基準項目 - この項目により、チェック結果の詳細ページでのデータの編成方法が決定されます。最大 6 つの異なるグループ化基準を設定することができます。グルーピングは順次適用され、最後に指定された項目のみがチェックされます。
• 許容範囲 - 許容値またはパーセント (もしくはその両方) を定義します。チェック時にすべての値が選択した通貨で表示されるように、ここで通貨を定義することができます。
• データなしを次として処理 - システムで表示されるデータがない方法。オプションは、正常終了 (警告あり)、失敗、またはゼロです。
• 制御レベル - チェック結果でルール合格の失敗が許容されるかどうかを指定します。使用可能な値は、エラー、警告、および情報です。
• コメント必須 - チェック結果アプリの詳細ページで追加の説明を提供するためにコメントが必要な場合は、このチェックボックスを選択します。

ルール式セクションでは、比較対象のデータ (左論理式) の計算方法、および右論理式と呼ばれる比較対象の参照データが指定されます。左右の式間の領域は比較演算子と呼ばれ、これら 2 つの式の比較方法を決定します。これには、より大きい、より小さいまたは等しい、等しくないなどの演算子が含まれます。

オペランド式エディタは、式ボックスへの入力に使用されるツールです。ルールを登録したら、使用する前に、ルールを保存して有効化する必要があります。

式の作成時には、いくつかの制限に対処する必要があります。G/L 勘定に基づいてフィルタを定義する場合、以下の項目を含む財務諸表バージョン (FSV) ノードを使用することはできません。

• 正味結果: 損失、正味結果: 利益、損益結果などの特殊ノード
• 他の FSV ノードの見合ノードに設定されているノード
• 見合ノード、銀行勘定グループ化、再分類増分などの設定による G/L 勘定の重複
• 機能領域

これは、これらのノードにチェック実行ではまだサポートされていない特別な計算ロジックが含まれているためです。他の FSV ノードを使用するか、G/L 勘定階層のノードを使用することができます。

ルールの登録を開始するには、残高チェックルールおよびグループ管理アプリケーションにアクセスします。このアプリケーションは、残高チェックルールとグループの両方を登録するために使用されます。残高チェックグループについては、このコースの後半で説明します。ここでは、基本ルールを登録する方法について説明します。

[ルール] タブを表示するときに、[作成] をクリックし、作成するルールの種類を選択することができます。ここでは、基本ルールに焦点を当てます。

基本ルールをシミュレートするには、行の最後にあるナビゲーション矢印を選択して、ルールの詳細画面を表示する必要があります。シミュレートを選択すると、プロセスを開始することができます。

分析するデータの関連基準 (会社コード、原価センタ、利益センタ、元帳、通貨、会計期間、年度など) を指定する必要があります。

1. 詳細画面:
   • 行の最後にあるナビゲーション矢印をクリックして、シミュレートするルールの詳細画面に移動します。
2. シミュレーションプロセスの開始:
   • "シミュレート" ボタンをクリックします。
3. 関連基準を指定します。
   • 会社コードを入力します。
   • 原価センタを入力します。
   • 利益センタを入力します。
   • 元帳を入力します。
   • 通貨を入力します。
   • 会計期間を入力します。
   • 年を入力

次の演習問題では、基本ルールを自分でシミュレートすることができます。ステップに従ってルールをテストし、想定どおりに実行されることを確認します。

Max は、残高チェックの基本ルールについて理解し、複合ルールの知識を得たいと考えています。

複合ルールは、AND、OR、NOT などの論理演算子によって接続された基本ルールで構成されます。この場合、チェックは 2 つの異なるルールを比較するため、基本ルールとは異なります。結果は TRUE または FALSE のいずれかになります。true の場合、検証に合格することを意味します。true (または false) でない場合は、検証の失敗を示します。

たとえば、引当金の転記時には、引当金負債勘定および引当金費用勘定のエントリが存在する必要があります。引当金額がゼロではなく、引当金原価がゼロでないことをチェックする単一ルールを登録することができます。次に、残り時間数が有効であることを確認するには、両方の単一ルールが true であることを検証する複合ルールを作成します。

基本ルールと同様に、複合ルールには、外部文書を接続するための 2 つの主要セクション (一般情報とルール式) および参照リンクセクションが含まれています。ただし、ルールの登録方法により、項目の制限はより高くなります。