残高チェック結果の表示および解決方法の文書化

妥当性チェックの実行後、最大で結果がレビュー可能になります。残高チェック結果表示アプリケーションを使用して、チェック結果にアクセスします。

この一覧には、チェックルールに合格したか、失敗したかを示すデータが表示され、エラーの根本的原因が表示されます。失敗したチェックからデータが修正された場合は、再チェックを実行して新規データを分析することができます。さらに、このビューから新規チェックを実行することができます。新規チェックの実行は、個別チェック実行のレッスンの説明と同じになります。

初期チェック結果照会で、実行されたすべてのチェックグループが表示されます。エンティティ、元帳、通貨 (タイプ)、会計年度期間などの基本データも表示されます。また、チェック結果、ログ、およびグループ内の失敗ルールと合計ルールの比率も表示されます。

画面上部のフィルタセクションを使用して、関心のある特定のグループに結果をフィルタリングすることができます。

全体結果ステータスは以下のとおりです。

• 正常終了 - データはグループ内のすべてのチェックルールに合格したか、制御レベルが情報に設定されたルールにのみ不合格でした。制御レベルによって、ルールに合格しないことがチェック結果で許容されることが決定されることに注意してください。制御レベルは、エラー、警告、または情報として設定することができます。
• 正常終了 (警告あり) - データは制御レベルがエラーのすべてのルールに合格しましたが、警告レベルの少なくとも 1 つのルールに失敗しました。
• 失敗 - データは、制御レベルがエラーの少なくとも 1 つのルールに不合格でした。
• 技術エラー - チェックで技術的な問題が発生し、完了できませんでした。詳細についてはログを確認してください

結果には、失敗率と合計比率、結果比率、およびルール固有の結果の数に関するインサイトを提供する積上棒グラフも表示されます。基本ルールの場合、最下位のグループ化基準項目の結果がカウントされます。複合ルールの場合、最終ルールレベルの結果のみがカウントされます。

要約すると、これはチェックルールの順守を強調表示し、失敗にフラグを設定し、積上棒グラフによって成功率を視覚的に表示するプロセスです。実際のシナリオでは、チェック実行結果を表示するプロセスがどのように表示されるかを確認しましょう。

Max は残高チェックの全体結果を確認しましたが、詳細情報を見たいと思っています。彼は、どのルールが合格したか、失敗したか、および分析された特定のデータに関する詳細を確認したいと考えています。

必要な行の最後にあるナビゲーションボタンを選択して、チェックグループ詳細を確認することができます。これにより、実行されたチェックルールグループでチェックされたルールが表示されます。

チェック結果ヘッダ領域では、前のセクションで説明されているように、グループ内のルールのチェックに使用されたパラメータと、全体結果を確認することができます。標準デフォルトビューでは、ルールレベル結果正常終了の行が非表示になります。結果フィルタを使用して、それらを表示するように選択することができます。

この残高チェックインスタンスが最後に実行された日時は、最終実行項目で確認することができます。このインスタンスを再検証すると、このフィールドは現在の実行日時で更新されます。

コメントステータスも表示されます。これは、グループ内のルールのコメント必須設定によって決定されます。以下の 4 つのステータスを表示できます。

• コメント済 - コメントを必要とするすべてのルールについて、チェック結果にコメントがあります。
• 一部コメント済 - コメントを必要とするルールの一部のチェック結果にコメントがあります。
• 欠落 - コメントを必要とするルールのチェック結果にコメントがありません。
• 不要 - コメントを必要とするルールがチェック結果に含まれていません。

コメントステータスは、チェック結果には影響しません。

結果詳細テーブルでは、グループの全体結果がルールレベル結果に分類されます。結果は、残高チェックグループに配置されたとおりに階層に一覧表示されます。

表示される可能性のある結果は、失敗、警告、情報、および正常終了の 4 つです。前述のとおり、成功の結果はデフォルトで非表示になっていますが、結果フィルタ項目に表示させることができます。

表示される結果は、ルールグループ、グループ階層ノード、またはルールのいずれであるかによって異なります。以下の表では、各結果の計算方法について説明します。

チェックルールでは、合計タイプのオペランドを定義する際に残高取引通貨の金額設定が使用されます。つまり、データは最初に通貨別にグループ化され、次にルールで定義されたグループ化項目によってグループ化されます。

ルールレベルの結果をより深く理解し、追加情報を提供するために、追加の列が表示されます。

• 例外 - この列については、このレッスンの最後に説明します。
• 左の値 - 各チェックルールの左論理式を使用して計算された値
• 演算子 - 左の値と右の値を比較するためにルールで定義された比較演算子
• 右の値 - 各チェックルールの右論理式を使用して計算された値
• 差異 - 左の値と右の値の絶対差異
• 差異 (%) - 論理式 [(左の値 - 右の値)/左の値] で計算された差異パーセント
• 許容範囲 - 左の値と右の値の差異が無視され、両側が等しいとみなされる金額。これは、基本ルールで定義されます。
• 許容範囲 (%) - 基本ルールで定義された許容範囲パーセント。チェック実行では、計算された差異 (%) と指定された許容範囲 (%) が比較されます。
  • ルール定義で許容範囲値と許容範囲 (%) に OR 関係があり、チェックで計算された差異値が許容範囲値を超えない場合、計算に関連する除算として 0 による除算エラーを回避するために、差異 (%) と許容範囲 (%) の比較がスキップされます。
• コメント - 既存のコメントの数が表示されます。コメントを追加すると、結果をさらに説明したり、責任者のフォローアップ活動を依頼したりすることができます。コメントが追加されていない場合、この列には追加 (+) アイコンまたはなしが表示されます。comments 列に Missing と表示されている場合は、コメントが必須であることがルール定義に示されていることに注意してください。コメントはルールグループレベルで追加できますが、一覧表示されたコメントステータスには影響しません。
• 参照リンク – 追加情報を提供するルール定義に追加された Web リンク。

許容範囲通貨への切替を選択すると、表示された左右の値を許容範囲の通貨に換算することができます (ルールで明示的に定義している場合)。M (平均レートでの標準換算) タイプの換算レートが使用されます。

データをさらにドリルダウンするには、各ルールレベルまたはグループ化基準項目レベルについて、行の最後にある詳細アイコンを選択します。

基本ルールまたはいずれかのグループ化基準項目の場合、詳細ページには、ルール論理式のすべてのオペランドの金額が表示されます。左または右の値の金額をクリックして計算式の詳細と実績金額を表示し、勘定詳細または仕訳明細のいずれかにナビゲートすることができます。仕訳明細により、総勘定元帳の明細照会アプリケーションが起動します。このリンクを使用するには、ユーザがそのアプリケーションにアクセスできる必要があります。勘定詳細画面に、G/L 勘定別に集計された金額が表示されます。金額の定義に使用されたフィルタ項目は、列として表示されます。この画面から総勘定元帳の明細照会アプリケーションにナビゲートすることもできます。

複合ルールの場合、詳細ページに計算式の詳細が表示され、含まれている基本ルールが表示されます。さらに、各基本ルールが上記のように表示されます。

全体結果テーブルまたは任意の詳細テーブルをスプレッドシートにエクスポートすることができます。

どのプロセスでも、残高チェック実行で例外が発生する可能性があります。発生する可能性のある例外は 5 つあります。以下の表では、例外、例外がどのようにルールレベルの結果に影響するか、例外が発生した理由、および考えられる解決方法が説明されています。