マックスに会う。彼は自転車会社の財務部門で働いている従業員です。マックスはその職務の一環として、情報に基づいたビジネス上の意思決定のために、月次処理プロセスで財務残高の精度を確保する必要があります。これは "残高チェック" と呼ばれます。
このユーザが実施する必要がある特定のタスクは、特定の固定資産の減価償却がその取得価額を超過していないかどうかをチェックすることです。このような不一致が生じた場合は、追加のレビューと修正が不可欠であり、これを文書化して慎重に実行する必要があります。このインスタンスは、SAP Balance Validation の実際の例です。
基本的に、Max は SAP システムの財務モジュール内でのデータのクロスチェックです。この目的は、すべての金融取引が正確かつ一貫して記録されるようにすることです。最大実績などの残高検証は、財務データの不一致やエラーを特定して修正するのに役立ちます。これにより、Bike Company はより多くの情報に基づく意思決定を行い、財務規制およびレポート要件を確実に遵守することができます。
ビジネスエンティティの期末処理時にデータ品質を確保するには、残高チェックが必要です。ユーザ定義ルールに基づいて、貸借対照表および損益勘定のデータの完全性、正確性、およびコンプライアンスがチェックされます。
残高チェックステップ:
チェックルールおよびグループの定義 - チェックルールには、チェックのパラメータが含まれています。チェックルールが定義されると、それらがチェックグループに配置されます。
ルールおよびグループのエクスポート (オプション) - チェックルールおよびチェックグループをスプレッドシートにエクスポートすることができます。これにより、チェックのためにテストシステムに入力できるようになります。
ルールとグループのインポート (オプション) - テストシステムまたは開発システムからルールおよびグループをエクスポートした後、それらを対象システムにインポートすることができます。
チェックグループの実行 - ルールが有効化され、グループが登録されたら、チェックグループを実行することができます。これは、マニュアルで実行することも、後で完了するようにスケジュールすることもできます。実行時に、ルールが計算され、結果が文書化されます。
チェック結果の表示 - ルールが実行されると、合格または不合格のステータスが設定されます。不合格のチェックはすべてレビューする必要があり、フォローアップアイテムを文書化する必要があります。
チェックルールおよびグループの登録は、テストシステムで開始してから、スプレッドシートにエクスポートすることができます。その後、スプレッドシートを対象システムにインポートすることができます。
以下のビデオでは、プロセス全体を見ていきましょう。
次のレッスンでは、残高チェックプロセスについて詳しく説明します。ここでは、残高チェック要件に従ってデータを簡単にグループ化できるように、グローバル階層を管理する方法について説明します。また、現在の会計構造に存在し、残高検証シナリオにおけるデータのグループ化やデータの区別に役立つカスタムフィールドについても説明します。最後に、セキュリティの割当の重要な側面について説明します。これは、残高チェックタスクおよび分析に必要なアプリケーションおよびデータにアクセスするために不可欠です。
重要ポイント
残高チェックとは、月次処理プロセスで財務残高の精度を確保するプロセスのことです。
残高チェックは、会社が財務データの不一致やエラーを特定して修正するのに役立ちます。
- 明細検証プロセスには、検証ルールおよびグループの定義、ルールとグループのエクスポート、オプションでルールおよびグループのエクスポート、検証ルールの実行、検証ルールの表示が含まれます。