Viewing Balance Validation Results and Documenting Resolutions

検証チェックの実行後、最大件の結果はレビュー可能となりました。残高チェック結果表示アプリケーションを使用して、チェック結果にアクセスします。

この一覧には、データがチェックルールに合格したか、失敗したかを示し、エラーの根本的原因が表示されます。失敗したチェックからデータに修正が行われた場合は、再チェックを実行して新規データを分析することができます。また、このビューから新規チェックを実行することもできます。新規チェックの実行は、個別チェック実行レッスンの説明と同じです。

チェック結果の初期表示に、実行されたすべてのチェックグループが表示されます。エンティティ、元帳、通貨 (タイプ)、会計年度期間などの基本データも表示されます。また、チェック結果、ログ、およびグループ内の合計ルールに対する失敗ルールの比率も表示されます。

画面上部のフィルタセクションを使用して、関心のある特定のグループに結果をフィルタリングすることができます。

全結果ステータスは以下のとおりです。

• 成功 - グループ内の検証ルールすべてに合格したデータ、または制御レベルが情報として設定されたルールのみが失敗したデータ。合格しなかったルールが制御レベルで決定されることは、チェック結果で受け入れられることに注意してください。制御レベルは、エラー、警告、または情報として設定できます。
• 正常終了 (警告あり) - データは制御レベルエラーのすべてのルールに合格しましたが、警告レベルの少なくとも 1 つのルールで失敗しました。
• 失敗 – 制御レベルがエラーの少なくとも 1 つのルールでデータがエラーになりました。
• 技術エラー - チェックで技術的な問題が発生し、完了できませんでした。詳細についてはログをチェックしてください

結果には、失敗対合計比率、結果率、およびルール固有結果の数に対するインサイトを提供する積上棒グラフも表示されます。基本ルールの場合、最下位のグループ化基準項目の結果がカウントされます。複合ルールの場合、最終ルールレベル結果のみがカウントされます。

要約すると、これはチェックルールの遵守を強調表示し、失敗のフラグを設定し、積上棒グラフを使用して成功率を視覚的に示すプロセスです。実際のシナリオでは、チェック実行の結果を表示するプロセスがどのように表示されるかを見てみましょう。

マックスは残高チェックの結果全体を確認しましたが、詳細を確認することに興味があります。ここでは、合格または失敗したルールと、分析された特定のデータについて、より詳細な情報を必要としています。

目的の行の最後にあるナビゲーションボタンを選択して、チェックグループの詳細を確認することができます。これにより、実行されたチェックルールグループでチェックされたルールが表示されます。

チェック結果ヘッダ領域では、グループ内のルールのチェックに使用されたパラメータと、前のセクションで説明した全体結果を確認することができます。標準デフォルトビューでは、ルールレベル結果成功の行が非表示になります。これらは、結果フィルタを使用して表示することができます。

この残高チェックインスタンスが最後に実行された日時は、最終実行項目で確認することができます。このインスタンスを再検証すると、このフィールドは実行された現在の日時で更新されます。

コメントステータスも表示されます。これは、グループ内のルールのコメント必須設定によって決定されます。表示可能な 4 つのステータスがあります。

• Commented - コメントを必要とするすべてのルールのチェック結果にコメントがあります。
• 一部コメント済 - コメントが必要な一部のルールについて、チェック結果にコメントがあります。
• なし - コメントが必要なルールのチェック結果にコメントがありません。
• 不要 - コメントが必要なルールがチェック結果に含まれていません。

コメントステータスは、チェック結果に影響しません。

結果詳細テーブルでは、グループの全体結果がルールレベルの結果に分類されます。結果は、残高チェックグループに配置されたとおりに階層に一覧表示されます。

表示される可能性がある 4 つの結果は、失敗、警告、情報、および正常終了です。前述のとおり、正常終了結果はデフォルトでは非表示になっていますが、結果フィルタ項目に表示することができます。

表示される結果は、ルールグループ、グループ階層ノード、またはルールのいずれであるかに応じて決定されます。以下の表では、各結果の計算方法について説明します。

チェックルールでは、合計タイプオペランドの定義で金額 (残高取引通貨) 設定が使用されます。つまり、データは最初に通貨別にグループ化され、次にルールで定義されたグループ化項目によってグループ化されます。

ルールレベルの結果をより深く理解し、詳細情報を提供するために、追加の列が表示されます。

• 例外 - このカラムについては、このレッスンの最後に説明します。
• 左の値 - 各チェックルールの左論理式を使用して計算された値
• 演算子 - 左の値と右の値を比較するためにルールで定義された比較演算子
• 右の値 - 各チェックルールの右論理式を使用して計算された値
• 差異 - 左の値と右の値の絶対差異
• 差異 (%) - 計算式 [(左の値 - 右の値)/左の値] を使用して計算された差異 (%)
• 許容範囲 - 無視される左の値と右の値の差異、および両側の差異が等しいとみなされる金額。これは、基本ルールで定義されます。
• 許容範囲 (%) - 基本ルールで定義された許容範囲パーセント。チェック実行では、計算された差異 (%) と指定された許容範囲 (%) が比較されます。
  • ルール定義で、許容範囲値と許容範囲 (%) に OR 関係があり、チェックで、計算された差異値が許容範囲値を超過していない場合、差異 (%) と許容範囲 (%) の比較がスキップされ、0 による除算エラーが考慮されないようになります。
• コメント - 既存のコメントの数が表示されます。コメントを追加すると、結果をさらに説明したり、責任者のフォローアップ活動を依頼したりすることができます。コメントが追加されていない場合、列には追加 (+) アイコンまたはなしが表示されます。コメント列になしと表示される場合は、コメントが必須であることがルール定義に示されていることに注意してください。コメントはルールグループレベルで追加できますが、一覧表示されたコメントステータスには影響しません。
• 参照リンク - 追加情報を提供するルール定義に追加された Web リンク。

許容範囲通貨への切替を選択すると、表示された左および右の値を許容範囲の通貨に変換することができます (ルールで明示的に定義している場合)。M (平均レートでの標準換算) タイプ換算レートが使用されます。

データをさらに深くドリルダウンするには、各ルールレベルまたはグループ化基準項目レベルで、行の最後にある詳細アイコンを選択します。

基本ルールまたは任意のグループ化基準項目の場合、詳細ページにルール論理式のすべてのオペランドの金額が表示されます。左の値または右の値の金額をクリックすると、計算式の詳細、実際の金額が表示され、勘定詳細または仕訳明細のいずれかにナビゲートできます。仕訳明細により、総勘定元帳の明細照会アプリケーションが開始されます。このリンクを使用するには、そのアプリケーションへのアクセス権が必要です。勘定詳細画面に、G/L 勘定別に集計された金額が表示されます。金額の定義に使用されたフィルタ項目は、列として表示されます。この画面から、総勘定元帳の明細照会アプリケーションにナビゲートすることもできます。

複合ルールの場合、詳細ページに計算式の詳細が表示され、含まれている基本ルールが表示されます。さらに、各基本ルールが上記のように表示されます。

全体結果テーブルまたは任意の詳細テーブルをスプレッドシートにエクスポートすることができます。

プロセスと同様に、残高チェック実行で例外が発生する可能性があります。発生する可能性のある例外は 5 つあります。以下の表では、例外、それがルールレベル結果、例外が発生した理由、および考えられる解決策にどのように影響するかについて説明します。

• 残高チェック結果には、成功、正常終了 (警告あり)、失敗、技術エラーなどのさまざまなステータスが示されます。
• 全体的な残高チェック結果ステータスは、チェックルールに基づいてデータが合格したか、失敗したかを示し、ルールレベル結果の区分および実行中に発生した可能性のある技術的な問題が含まれます。
• チェック実行中に例外が発生する可能性があります。チェックプロセスを効果的に管理するには、何を探すか、およびこれらの例外を解決する方法を把握することが不可欠です。
• オフライン分析またはレポートニーズのために、全体結果テーブルまたは任意の詳細テーブルをスプレッドシートにエクスポートすることができます。