Criação de tipos de documento

Vamos navegar pelo princípio de operação central do SAP S/4HANA, conhecido como princípio do documento, pois é fundamental para processar eficientemente lançamentos de transações comerciais no sistema. Aqui está o que você pode esperar deste princípio:

• Com cada lançamento de transação comercial, um documento é gerado e gravado no sistema.

• Este documento existe como uma entidade indivisível no sistema até o momento em que é arquivado.

• Cada documento tem uma identificação única, que deriva dos seguintes campos: Número do documento, Empresa e Exercício fiscal

A estrutura dos documentos no SAP S/4HANA é composta por:

• Cabeçalho do documento: esta seção contém informações relevantes para todo o documento.

• Partidas individuais: para cada documento contábil lançado, deve haver um mínimo de duas linhas (como visto nas entradas de débito e crédito), mas não mais de 999 partidas individuais (esse limite pode ser aumentado para 9999 linhas em determinadas circunstâncias). As informações contidas em cada item de linha pertencem exclusivamente a essa linha específica.

Estes são alguns tipos de documento importantes fornecidos com o S/4HANA:

O tipo de documento controla o cabeçalho do documento e ajuda a diferenciar as transações comerciais que estão sendo lançadas. Uma vez que os tipos de documento são definidos no nível do mandante, eles são válidos e compartilhados por todas as empresas. O SAP S/4HANA é fornecido com tipos de documento que podem ser modificados ou copiados.

Os tipos de documento definem os seguintes elementos:

• Intervalo de numeração para o tipo de documento: cada tipo de documento deve ter um intervalo de numeração atribuído.

• Tipo de documento de estorno: o tipo de documento indicado no campo Tipo de documento de estorno é utilizado quando uma transação de estorno é executada. Se você não indicar um tipo de documento de estorno, o sistema também usa o mesmo tipo de documento lançado para o documento de estorno.

• Tipos de conta permitidos para lançamentos: ativos, cliente, fornecedor, material, Razão, custos secundários.

• Dados de controle: esta seção inclui os seguintes campos: Tipo de documento líquido, Verificação de cliente/fornecedor, Lançamentos negativos permitidos, Lançamentos interempresariais, Inserir parceiro comercial

• Obrigatório durante a entrada do documento: ao selecionar Número de referência e Texto do cabeçalho do documento, você torna cada um desses campos uma entrada obrigatória no cabeçalho do documento.