Sachkonten mit offenen Posten aktivieren oder zurücksetzen

Die Verwaltung offener Posten ist eine Standardfunktion für Debitoren- und Kreditorenkonten. Eine Kreditoren- oder Debitorenrechnung wird vom System immer als offener Posten behandelt. Sie bleibt offen, bis eine Zahlung oder Gutschrift mit ihr abgeglichen wird, wodurch ihr Status in einen ausgeglichenen Posten geändert wird.

Für Sachkonten ist die Aktivierung der Verwaltung offener Posten eine wichtige Option. Wenn eine Buchungsbelegzeile auf ein OP-verwaltetes Sachkonto gebucht wird, wird sie zunächst als offen gekennzeichnet. Diese offenen Buchungen auf den Konten beziehen sich auf nicht abgeschlossene Transaktionen. Beim Ausgleich der Transaktionen werden diese Posten als ausgeglichen gekennzeichnet. Der Saldo des Sachkontos entspricht dann dem Saldo dieser offenen Posten.

Es gibt drei Varianten der Offene-Posten-Verwaltung, die das System verarbeiten kann:

• Offene-Posten-Verwaltung: Verrechnungskonten für Banken, Skonti, Personalabrechnung oder Wareneingang/Rechnungseingang.

• Offene-Posten-Verwaltung je Ledger-Gruppe: Dies ist relevant, wenn Sie die parallele Rechnungslegung mit der Ledger-Lösung durchführen.

• Erweiterte Offene-Posten-Verwaltung: Dies ist für Wareneingangs-/Rechnungseingangsverrechnungskonten vorgesehen.

Beachten Sie, dass Sie für ein bestimmtes Sachkonto jeweils nur eine Art der Offene-Posten-Verwaltung implementieren können.

Beachten Sie abschließend, dass bestimmte Sachkonten nicht OP-verwaltet werden können. Dazu gehören z.B.:

• Bankkonten

• Steuerkonten (außer latente Steuern)

• Rohstoffkonten

• Abstimmkonten, die implizit über die Nebenbuchfunktion für offene Posten verwaltet werden

• Materialbestandskonten

Die Offene-Posten-Verwaltung wird in der Regel während der Erstkonfiguration des Sachkontos aktiviert. Dies kann entweder mit der App Operative Sachkonten verwalten oder mit der App Sachkontenstammdaten verwalten erfolgen.

Alternativ können Sie die Jobvorlage Offene-Posten-Verwaltung für Sachkonten aktivieren verwenden, um einen Job (eine Programmausführung einzuplanen) in der App Änderungen für Rechnungswesendaten einplanen einzuplanen.

Die Aktivierung der Offene-Posten-Verwaltung je Ledger-Gruppe erfordert eine Kontaktaufnahme mit dem SAP-Support.

Die erweiterte Offene-Posten-Verwaltung für WE/RE-Konten erfordert die Verwendung eines bestimmten Jobs in der App Änderungen für Rechnungswesendaten einplanen.

Die App Änderungen für Rechnungswesendaten einplanen ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Sie sowohl während der Einrichtungs- als auch der Upgrade-Phase unterstützt. Hier können Sie Aufgaben einplanen, um einige Stammdaten auf Buchungskreisebene zu ändern. Diese Aufgaben, die eingeplant werden können, werden in SAP S/4HANA als „Jobs" bezeichnet. Diese Anwendung lässt nicht nur Änderungen zu, sondern hilft auch dabei, die Auswirkungen einiger Änderungen in Ihrem P-System (Produktivsystem) zu überwachen und die Daten aus dem Q-System (Qualitätssystem) zu bereinigen, sobald die Tests abgeschlossen sind.

Mit dieser App können Sie den Job "Offene-Posten-Verwaltung für Sachkonten aktivieren" ausführen. Sie können diese Funktion auch deaktivieren, wenn Sie dies jemals benötigen.

Beachten Sie, dass Sie die Offene-Posten-Verwaltung mit diesem Job in Ihrem Produktivsystem aktivieren oder deaktivieren können, auch wenn Buchungen vorhanden sind. Die Strategien hierfür variieren jedoch je nachdem, ob Ihr Produktivsystem Kontobuchungen enthält oder nicht.

Beachten Sie auch, dass Sie zuerst einen Test durchführen können. Auf diese Weise können Sie sehen, wo Fehler aufgetreten sind, und diese beheben, bevor Sie den eigentlichen Echtlauf ausführen, um die Änderungen zu übernehmen.