Activación o anulación de cuentas de mayor de partidas abiertas

La gestión de partidas abiertas es una función estándar para las cuentas de deudor y acreedor. El sistema siempre trata una factura de proveedor o cliente como una partida abierta. Permanece abierto hasta que se compara un pago o una nota de crédito con él, modificando su estado a una partida compensada.

Para las cuentas de mayor, la activación de la gestión de partidas abiertas es una opción importante. Cuando una línea de asiento contable se contabiliza en una cuenta de mayor gestionada por partidas abiertas, se marca inicialmente como abierta. Estas contabilizaciones abiertas en las cuentas hacen referencia a transacciones no finalizadas. Cuando se compensan las transacciones, estas partidas se marcan como compensadas. El saldo de la cuenta de mayor equivale al saldo de estas partidas abiertas.

Existen tres variaciones de gestión de partidas abiertas que el sistema puede gestionar:

• Gestión de partidas abiertas: cuentas de compensación para bancos, descuentos por pronto pago, cálculo de nómina o entrada de mercancías/recepción de facturas.

• Gestión de partidas abiertas por grupo de ledgers: Esto es relevante cuando se realiza una contabilidad paralela utilizando el enfoque de ledger.

• Gestión ampliada de partidas abiertas: Está previsto para cuentas de compensación de entrada de mercancías/recepción de facturas.

Para una cuenta de mayor determinada, recuerde que solo puede implementar un tipo de gestión de partidas abiertas a la vez.

Por último, tenga en cuenta que determinadas cuentas de mayor no se pueden gestionar sobre una base de partidas abiertas. Esto incluye, por ejemplo:

• Cuentas bancarias

• Cuentas de impuestos (excepto para impuestos diferidos)

• Cuentas de materias primas

• Cuentas asociadas, que se gestionan implícitamente mediante la función de partida abierta de libro auxiliar

• Cuentas de stock de materiales

La gestión de partidas abiertas normalmente se activa durante la configuración inicial de la cuenta de mayor. Esto se puede hacer utilizando la aplicación Gestionar cuentas de mayor operativas o la aplicación Gestionar datos maestros de cuenta de mayor.

Como alternativa, puede utilizar el modelo de job Activar gestión de partidas abiertas para cuentas de mayor para programar un job (programar una ejecución de programa) en la aplicación Programar modificaciones de datos de contabilidad.

La activación de la gestión de partidas abiertas por grupo de ledgers requiere ponerse en contacto con el soporte de SAP.

La gestión ampliada de partidas abiertas para cuentas EM/RF requiere utilizar un job específico en la aplicación Programar modificaciones de datos de contabilidad.

La aplicación Programar modificaciones de datos de contabilidad es una herramienta potente que le ayuda durante las fases de configuración y actualización. Le permite programar tareas para modificar algunos datos maestros a nivel de sociedad. Estas tareas que se pueden programar se denominan "jobs" en SAP S/4HANA. Esta aplicación no solo permite modificaciones, sino que también ayuda a supervisar el impacto de algunas modificaciones en su sistema P (producción) y a depurar los datos del sistema Q(Quality) una vez finalizadas las pruebas.

Puede utilizar esta aplicación para ejecutar el job "Activar gestión de partidas abiertas para cuentas de mayor". También puede desactivar esta funcionalidad si es necesario.

Tenga en cuenta que puede activar o desactivar la gestión de partidas abiertas utilizando este job en su sistema de producción, incluso si existen contabilizaciones. Sin embargo, las estrategias para hacerlo varían en función de si su sistema de producción contiene contabilizaciones en cuenta o no.

Tenga en cuenta también que primero puede ejecutar una prueba. Esto le permite ver dónde se han producido errores y corregirlos antes de ejecutar la ejecución de actualización real para aplicar las modificaciones.