Configuración de la determinación de cuentas

Ha llegado el momento de que Max examine con más detalle algunas de las parametrizaciones disponibles en el sistema para automatizar las operaciones contables.

Además de los asientos manuales introducidos por los usuarios o a través de diversas interfaces, se pueden generar automáticamente numerosos asientos contables de Gestión financiera (FI) mediante operaciones empresariales específicas.

Para permitir que estas operaciones comerciales generen las correspondientes contabilizaciones automáticas de asientos contables FI, puede aprovechar las actividades de configuración dedicadas para configurar el sistema y especificar las cuentas de destino para estas contabilizaciones automáticas. Esta actividad le ofrece todas las opciones necesarias para designar las cuentas, no solo en el área de Contabilidad financiera, sino también en otros sectores como Controlling, Determinación de fuente de aprovisionamiento y aprovisionamiento o Ventas, por nombrar algunos.

Por ejemplo, Max debe asegurarse de que los decimales de redondeo pequeños, por debajo de un umbral de tolerancia aceptable, no bloqueen el proceso de compensación.

Para ello, se debe configurar una cuenta para contabilizar las diferencias que surjan durante la compensación de partidas abiertas. De este modo, el sistema utilizará automáticamente esta cuenta para contabilizar la discrepancia siempre que sea necesaria, por lo que el asiento contable se saldará y la compensación de la cuenta se podrá realizar correctamente.

Antes de poder corregir automáticamente cualquier diferencia al compensar entradas en las cuentas de mayor, primero debe configurar un grupo de tolerancia para la cuenta de mayor específica. El grupo de tolerancia determinará el importe máximo que el sistema puede corregir automáticamente. Si la discrepancia está por encima de esta tolerancia, la contabilización no se puede procesar y la compensación de las partidas no será posible.

Para establecer el umbral para la tolerancia de compensación automática de diferencias en partidas abiertas, siga estos tres pasos:

• Primero: se debe fijar un valor de tolerancia predeterminado para cada sociedad. Será aplicable a todas las cuentas de mayor de la empresa en las que un grupo de tolerancia más específico no esté presente en sus datos maestros, como se detalla en los dos pasos siguientes.

• Segundo: se pueden definir grupos de tolerancia adicionales con diferentes valores umbral para que coincidan más con las especificaciones de diferentes tipos de cuentas.

• Tercero: una vez creados, estos grupos específicos deben asignarse a las cuentas correspondientes en el registro maestro de cuentas de mayor.

Estos grupos de tolerancia para cuentas de mayor se definen a nivel de sociedad y se pueden fijar como valor o como porcentaje.