Activation ou réinitialisation de comptes généraux de postes non soldés

La gestion des postes non soldés est une fonctionnalité standard pour les comptes clients et fournisseurs. Une facture fournisseur ou client est toujours traitée comme un poste non soldé par le système. Il reste non soldé jusqu'à ce qu'un paiement ou un avoir lui soit comparé, modifiant son statut en poste rapproché.

Pour les comptes généraux, l'activation de la gestion des postes non soldés est une option importante. Lorsqu'une ligne d'écriture au journal est comptabilisée sur un compte général géré sur une base de poste non soldé, elle est initialement marquée comme non soldée. Ces écritures en cours sur les comptes font référence à des transactions non terminées. Lorsque les transactions sont rapprochées, ces postes sont marqués comme rapprochés. Le solde du compte général est alors équivalent au solde de ces postes non soldés.

Il existe trois variantes de gestion des postes non soldés que le système peut traiter :

• Gestion des postes non soldés : comptes d'attente pour les banques, escomptes, paie ou entrées de marchandises/factures.

• Gestion des postes non soldés par groupe de ledgers : cela est pertinent lors de l'exécution de la reddition parallèle des comptes à l'aide de la solution pour ledgers.

• Gestion étendue des postes non soldés : elle est destinée aux comptes d'attente EM/EF.

Pour un compte général donné, n'oubliez pas que vous ne pouvez implémenter qu'un seul type de gestion des postes non soldés à la fois.

Enfin, notez que certains comptes généraux ne peuvent pas être gérés sur la base de postes non soldés. Cela inclut, par exemple :

• Comptes bancaires

• Comptes de taxes (sauf pour impôts différés)

• Comptes de matières premières

• Comptes collectifs gérés implicitement à l'aide de la fonction de poste non soldé du livre auxiliaire

• Comptes de stock

La gestion des postes non soldés est généralement activée lors de la configuration initiale du compte général. Pour ce faire, utilisez l'application Gestion des comptes généraux d'exploitation ou l'application Gestion des données de base de compte général.

Vous pouvez également utiliser le modèle de job Activer gestion des postes non soldés pour les comptes généraux pour planifier un job (planifier une exécution de programme) dans l'application Planification de modifications des données de comptabilité.

L'activation de la gestion des postes non soldés par groupe de ledgers nécessite de contacter le support SAP.

La gestion étendue des postes non soldés pour les comptes EM/EF requiert l'utilisation d'un job spécifique dans l'application Planification de modifications des données de comptabilité.

L'application Planification des modifications des données de comptabilité est un outil puissant qui vous aide lors des phases de configuration et de montée de version. Elle vous permet de planifier des tâches pour modifier certaines données de base au niveau de la société. Ces tâches qui peuvent être planifiées sont appelées "jobs" dans SAP S/4HANA. Cette application autorise non seulement les modifications, mais elle permet également de surveiller l'impact de certaines modifications dans votre système P (production) et de nettoyer les données du système Q(Quality), une fois les tests terminés.

Cette application vous permet d'exécuter le job "Activer la gestion des postes non soldés pour les comptes généraux". Vous pouvez également désactiver cette fonctionnalité si vous en avez besoin.

Gardez à l'esprit que vous pouvez activer ou désactiver la gestion des postes non soldés à l'aide de ce job dans votre système de production, même s'il existe des écritures. Cependant, les stratégies varient selon que votre système de production contient ou non des écritures.

Notez également que vous pouvez d'abord exécuter un test. Cela vous permet de voir où les erreurs se sont produites et de les corriger avant d'exécuter l'exécution réelle pour appliquer les modifications.