勘定設定の設定

会計処理を自動化するために、システムで利用可能な設定の一部をマックスが詳しく調べる必要があります。

ユーザまたはさまざまなインタフェースによって入力されたマニュアル仕訳に加えて、特定の業務オペレーションによって多数の財務会計 (FI) 仕訳を自動的に生成することもできます。

これらの業務トランザクションで対応する自動 FI 仕訳転記を生成できるようにするには、専用の設定アクティビティを使用してシステムを設定し、これらの自動転記の目標勘定を指定します。このアクティビティでは、財務会計の領域だけでなく、管理会計、ソーシングおよび調達、または販売などの他の業種における勘定を指定するために必要なすべての設定が提供されます。

たとえば、Max は、許容可能な許容範囲しきい値を下回る小さな丸め小数で、消込プロセスがブロックされないようにする必要があります。

そのためには、未消込明細の消込時に発生した差異を転記するように勘定を設定する必要があります。この方法では、この勘定を使用して、差異が必要な場合は常に自動的に転記されるため、仕訳伝票の貸借が一致し、勘定の消込を正常に実行することができます。

G/L 勘定のエントリを消し込む際に差異を自動的に修正する前に、最初に特定の総勘定元帳 (G/L) 勘定の許容範囲グループを設定する必要があります。許容範囲グループによって、自動的に修正できる最大金額が決定されます。差異がこの許容範囲を超えると、転記を処理できず、明細を消し込むことができません。

未消込明細の差異の自動消込の許容範囲のしきい値を設定するには、以下の 3 つのステップに従います。

• 最初に、会社コードごとにデフォルトの許容範囲値を設定する必要があります。これは、以下の 2 つのステップで説明するように、より具体的な許容範囲グループがマスタデータに存在しない会社のすべての G/L 勘定に適用されます。

• 2 つ目は、異なる勘定タイプの指定により近いものと一致するように、異なるしきい値を使用して追加の許容範囲グループを定義することができます。

• 3 つ目は、登録後、これらの特定のグループを G/L 勘定マスタレコードの対応する勘定に割り当てる必要があります。

これらの G/L 勘定の許容範囲グループは、会社コードレベルで定義され、値またはパーセントとして設定することができます。