未消込明細 G/L 勘定の有効化またはリセット

未消込明細の管理は、得意先コードと仕入先コードの標準機能です。仕入先請求書または得意先請求書は、常に未消込明細として処理されます。支払またはクレジットメモが照合され、そのステータスが消込済明細に変更されるまで、未消込のままになります。

G/L 勘定では、未消込明細の管理を有効化することが重要なオプションです。仕訳明細は、未消込明細管理対象の総勘定元帳 (G/L) 勘定に転記されると、最初に未消込としてマークされます。これらの勘定の未処理転記は、未終了取引を参照します。取引が消し込まれると、これらの明細は消込済としてマークされます。G/L 勘定の残高は、これらの未消込明細の残高と等しくなります。

システムで処理できる明細消込管理には、以下の 3 つのバリエーションがあります。

• 明細消込管理: 銀行、現金割引、給与管理、または入庫/請求書受領の消込勘定

• 元帳グループによる明細消込管理: これは、複数元帳アプローチを使用してパラレル会計を実行する場合に関連します。

• 拡張明細消込管理: 入庫/請求仮勘定を対象としています。

特定の G/L 勘定に対して、一度に実装できる明細消込管理のタイプは 1 つのみであることに注意してください。

最後に、特定の G/L 勘定を未消込明細ベースで管理することはできないことに注意してください。こうした処理には、たとえば、

• 銀行勘定

• 税勘定 (繰延税を除く)

• 原材料勘定

• 補助元帳未消込明細機能を使用して暗黙的に管理される統制勘定。

• 在庫品目勘定

明細消込管理は、通常、G/L 勘定の初期設定時に有効化されます。これは、運用 G/L 勘定管理アプリまたは G/L 勘定マスタデータ管理アプリを使用して行うことができます。

または、会計データ変更スケジュールアプリで、G/L 勘定の明細消込管理有効化ジョブテンプレートを使用して、ジョブをスケジュールする (プログラム実行をスケジュールする) こともできます。

元帳グループによる明細消込管理を有効化するには、SAP サポートに連絡する必要があります。

入庫/請求勘定の拡張明細消込管理では、会計データ変更スケジュールアプリで特定のジョブを使用する必要があります。

会計データ変更スケジュールアプリは、設定フェーズとアップグレードフェーズの両方に役立つ強力なツールです。これにより、会社コードレベルで一部のマスタデータを変更するためのタスクをスケジュールすることができます。スケジュール可能なこれらのタスクは、SAP S/4HANA では 'ジョブ' と呼ばれます。このアプリケーションでは、変更が許可されるだけでなく、P (本稼動) システムでの一部の変更の影響の監視、およびテスト完了後の Q(品質) システムからのデータのクリーンアップにも役立ちます。

このアプリを使用して、ジョブ "G/L 勘定の明細消込管理の有効化" を実行することができます。必要に応じて、この機能を無効化することもできます。

既存の転記がある場合でも、本稼動システムでこのジョブを使用して明細消込管理を有効化または無効化できることに注意してください。ただし、これを行う方針は、本稼動システムに勘定転記が含まれているかどうかによって異なります。

また、最初にテストを実行できることにも注意してください。これにより、実際の更新実行を実行して変更を適用する前に、エラーが発生した場所を確認し、エラーを修正することができます。