配置冲销原因

会计用户有时可能会在创建总账会计凭证时输入不正确的数据，因此需要进行修改。记录这些修改需要撤销对错误文档所做的更改。之后，如果需要，他们可以重新过账包含准确条目的新凭证。

对错误类型进行分类的冲销原因代码是支持冲销流程的必填项。系统提供多个可修改的原因代码，也可以定制其他原因代码以满足每个组织的特定要求。

实施活动"定义冲销原因"支持编辑冲销原因，然后跨所有公司代码共享。

创建冲销原因时，除了定义其代码和描述外，还应考虑两个设置：

• 负过账

• 备选过账日期

负过账激活显示冲销日记账分录的可选方法。由于不正确的日记账和负过账总和为零，因此允许在不增加基础借方和贷方余额的情况下冲销错误的日记账分录。

分类账中的最终结果是，当您使用负过账更正已过账的日记账分录时，会以负号在同一受影响方创建新过账。

另一方面，无负过账的冲销会影响贷方和借方的余额。

负过账的使用取决于当地法规。要启用反记账，必须满足以下前提条件：

• 公司代码允许负过账

• 冲销原因必须配置为允许负过账。

仅当这两个配置元素允许时，才会应用负过账。否则，将应用标准冲销过账。

缺省情况下，冲销凭证将在与错误凭证相同的确切日期过账。在某些情况下，这可能会导致问题。例如，如果您需要在日记账分录输入几个月后对其进行更正，并且过账期间已关闭。

备选过账日期标识允许用户在冲销凭证中手动修改过账日期，以处理此类情况。因此，他们将能够在当前打开的过账期间中选择一个日期。