L'intégration entre le module SD de SAP S/4HANA Cloud et l'add-on pour paiements numériques SAP est le processus principal que nous utiliserons pour illustrer l'utilisation de l'add-on pour paiements numériques SAP. Les étapes suivantes sont requises pour exécuter un scénario de gestion de bout en bout pour les paiements par carte de paiement :
Enregistrement de carte
L'agent commercial se connecte à SAP S/4HANA Cloud pour ajouter une carte de crédit au compte partenaire :
- Le client souhaite enregistrer une nouvelle carte de paiement et contacte son responsable des ventes.
- L'agent commercial accède aux données de base du partenaire à partir desquelles l'add-on SAP pour paiements numériques se connecte à un PSP. Une interface utilisateur de saisie de carte de paiement s'ouvre pour saisir les données de la carte de paiement.
- Les données client avec la carte de paiement seront créées au PSP.
- La carte de paiement sera stockée sur PSP et jetonnée.
- Les données de carte de paiement à jetons seront stockées dans la fiche partenaire dans SAP S/4HANA.
Autorisation dans la commande client
La carte de paiement sélectionnée sera utilisée pour l'autorisation de la commande client.
- Lors de la création de la commande client, il est possible de sélectionner les postes non soldés qui seront payés par carte de paiement.
- Il est également possible de fractionner le montant de la commande client en plusieurs paiements sur plusieurs cartes de paiement.
- Le nombre de postes non soldés sélectionnés sera envoyé au PSP avec une carte de paiement via l'add-on pour paiements numériques SAP.
- Le montant sera autorisé via le PSP et le numéro d'autorisation sera fourni à SAP S/4HANA Cloud SD.
- Le numéro d'autorisation sera transféré vers SAP S/4HANA FI-AR pour la poursuite du traitement.
À ce stade, les processus logistiques peuvent être exécutés comme d'habitude. Vous avez la possibilité d'exécuter à nouveau un contrôle d'autorisation de carte de crédit supplémentaire avant que les marchandises ne soient envoyées au client. À la fin de l'étape, la livraison sortante et les factures sont créées.
Décompte cartes de paiement
Une fois que les marchandises ont été expédiées au client et que la facture correspondante a été créée ultérieurement, il est temps de déclencher l'encaissement à l'aide de la carte de paiement précédemment autorisée.
- Un job est créé pour sélectionner les paiements par carte de paiement à envoyer au PSP pour décompte.
- Ce job peut être exécuté immédiatement ou planifié pour une exécution ultérieure.
- Le cycle de décompte est l'étape de capture et se traduit par un poste non soldé par rapport au PSP sur le compte de compensation du fournisseur de services de paiement pour les paiements par carte de crédit.
- Un journal complet fournit des détails sur le résultat du job.
Traitement des avis
Selon chaque PSP, un avis de paiement peut être fourni après le décompte réel et traité via l' add-on pour paiements numériques SAP. Ce traitement des avis renvoie principalement la confirmation du paiement saisi.
- Une tâche est créée pour charger l'avis de paiement. Il peut être exécuté immédiatement ou planifié pour plus tard.
- Outre la confirmation des paiements enregistrés, ce job renvoie également les transactions supplémentaires, telles que les frais, les retours ou les paiements manuels, que SAP S/4HANA n'a pas encore identifiées et doit enregistrer.
- Un journal complet fournit des détails sur le résultat du job.
