Configurar SAP Collections Management
Como mencionado em uma lição anterior, existem várias definições de configuração que precisam ser adicionadas ao ambiente SAP S/4HANA ao implementar o SAP Collections Management.
Como parte da configuração, os segmentos Perfis de cobranças e Coleções precisam ser configurados em Central Business Configuration (CBC). Os perfis de cobranças serão atribuídos a um parceiro de negócios no respectivo segmento de cobranças. Os segmentos de cobranças são empresas do grupo. Isso deve ser concluído como parte da configuração inicial do sistema.
Para iniciar a configuração das configurações, o gerente de cobranças ou o responsável pela contabilidade de clientes precisa usar a aplicação Definir responsáveis para definir um código de identificação e o ID de usuário para os responsáveis. Este código de identificação precisa ser atualizado no segmento da empresa do mestre de clientes. O usuário atribuído a este código de identificação é utilizado como responsável pela cobrança no SAP Collections Management.
As estratégias de cobrança são utilizadas para priorizar partidas em uma lista de trabalho de cobranças, indicar a moeda na qual as partidas na lista de trabalho são exibidas e para determinar os intervalos de aging nos quais os créditos pendentes devem ser ordenados. Utilize a aplicação Administrar estratégias de cobranças para criar uma nova estratégia ou para copiar a fornecida pela SAP e efetuar ajustes, conforme necessário.
As estratégias de cobranças contêm regras de cobranças que determinam a seleção e a priorização dos itens na lista de trabalho de cobranças. Eles também determinam os períodos de aging que são utilizados.
Os grupos de cobranças são definidos e atribuídos a uma estratégia de cobranças. Aqui também será atribuído o responsável pela cobrança e o substituto.
Assim que os grupos de cobranças forem criados, eles precisam ser atribuídos aos segmentos de cobranças.
Usando a aplicação Administrar parceiros de negócios – Perfil de cobranças, você pode atribuir o perfil de cobranças necessário ao parceiro de negócios. Isso determinará os segmentos de coleção disponíveis para serem usados. Para cada segmento de cobranças, você atribui um grupo de cobranças e, opcionalmente, um responsável pela cobrança.
Você pode usar a aplicação Administrar dados mestre de cobranças para exibir os dados mestre de cobrança de parceiros de negócios, modificar o perfil de cobranças, atualizar o grupo de cobranças ou um responsável pela cobrança dedicado, navegar para o segmento de cobranças e atualizar atribuições temporárias de grupos de cobranças ou substitutos para responsáveis pela cobrança.
Para processar faturas com eficiência, a priorização de faturas precisa ser calculada. Você pode usar Administrar regras de priorização de fatura para atualizar uma priorização de fatura para cada estratégia de cobrança, definir a avaliação da priorização, definir a definição de prioridade e definir regras para a prioridade da fatura.
Na aplicação Atualizar emissor alternativo para e-mail de cobranças, você pode atualizar um endereço do emissor alternativo para cada responsável pela cobrança. Você pode atualizar o mesmo endereço de e-mail para vários responsáveis pela cobrança. Ao efetuar isso, você pode evitar que as respostas por e-mail estejam sendo enviadas para a caixa de entrada de e-mail pessoal de um responsável pela cobrança, o que pode retardar a comunicação devido a uma ausência do especialista. Como resultado no app Administrar e-mails de cobrança, o campo Emissor é preenchido com o endereço de e-mail alternativo. O campo Enviado por exibe o nome do responsável pela cobrança.
Também existem modelos de job de dados mestre que podem ser utilizados para efetuar modificações em massa. Você utiliza a aplicação Escalonar jobs de gerenciamento de cobranças para executar esses programas. Os quatro tipos de modificações que podem ser executadas para modificações em massa são
- Atribuir perfil de cobranças a parceiros de negócios
- Você pode usar esta função para atribuir um perfil de cobranças a parceiros de negócios. Você pode iniciar este job com os seguintes modos:
- Criar função de Collections Management
- Se você iniciar o programa neste modo, os parceiros de negócios selecionados - desde que ainda não existam - são criados na função Collections Management e é atribuído um perfil de cobranças. Você utiliza este modo para preparar para Collections Management os parceiros de negócios que foram replicados dos clientes da sua contabilidade financeira.
- Inserir perfil de cobranças
- Neste modo, o perfil de cobranças é inserido nos parceiros de negócios selecionados. Você utiliza este modo para parceiros de negócios para os quais a função Collections Management já foi criada.
- Modificar dados do segmento de cobranças para parceiros de negócios
- Você pode usar esta função para modificar os dados do segmento de cobranças nos dados mestre do parceiro de negócios. Você pode modificar grupos de cobranças para cada segmento e controlar se um responsável pela cobrança é substituído, sempre que possível, retido ou eliminado neste segmento.
- Substituir responsável pela cobrança
- Você pode usar esta função nos dados mestre do parceiro de negócios para substituir ou excluir um responsável pela cobrança específico. Você pode iniciar este programa no modo de teste e verificar as modificações antes de executar.
- Eliminar dados de movimento no Collections Management
- Use este modelo de job para excluir dados transacionais no SAP Collections Management que foram replicados de FI. Este modelo de job elimina os dados transacionais que foram replicados de FI para SAP Collections Management, como faturas replicadas, KPIs para o último pagamento, data de pagamento, montante e número do documento. Você pode restringir sua seleção por empresa ou parceiro de negócios.