Configuración de SAP Collections Management
Como se ha indicado en una lección anterior, hay varias opciones de configuración que deben añadirse al entorno SAP S/4HANA al implementar SAP Collections Management.
Como parte de la configuración, los segmentos Perfiles de cobro y Cobros deben configurarse en la Configuración empresarial central (CBC). Los perfiles de cobro se asignarán a un socio comercial en su segmento de cobro. Los segmentos de cobro son sociedades de grupo. Esto debería completarse como parte de la configuración inicial del sistema.
Para iniciar la configuración de las opciones, el responsable de cobros o el responsable de la contabilidad de deudores debe utilizar la aplicación Definir responsables para definir un código de identificación y el ID de usuario para los responsables. Este código de identificación debe actualizarse en el segmento de sociedad del maestro de clientes. El usuario asignado a este código de identificación se utiliza como especialista en cobros dentro de SAP Collections Management.
Las estrategias de cobro se utilizan para priorizar partidas en un pool de trabajo de cobro, especificar la moneda en la que se visualizan las partidas en el pool de trabajo y para determinar los intervalos de antigüedad en los que se deben clasificar los créditos abiertos. Utilice la aplicación Gestionar estrategias de cobro para crear una nueva estrategia o para copiar la proporcionada por SAP y realizar los ajustes necesarios.
Las estrategias de cobro contienen reglas de cobro que determinan la selección y priorización de las partidas en el pool de trabajo de cobros. También determinan los períodos de antigüedad que se utilizan.
Los grupos de cobro se definen y se asignan a una estrategia de cobro. Aquí también se asignarán el especialista en cobros y el sustituto.
Una vez creados los grupos de cobro, deben asignarse a los segmentos de cobro.
Con la aplicación Gestionar socios comerciales – Perfil de cobros puede asignar el perfil de cobro necesario al socio comercial. Esto determinará los segmentos de cobro que están disponibles para su uso. Para cada segmento de cobro, asigne un grupo de cobro y, opcionalmente, un especialista en cobros.
Puede utilizar la aplicación Gestionar datos maestros de cobro para visualizar los datos maestros de cobro de socios comerciales, modificar el perfil de cobro, actualizar el grupo de cobro o un especialista en cobros dedicado, navegar al segmento de cobro y actualizar asignaciones temporales de grupos de cobro o sustitutos para especialistas en cobros.
Para procesar facturas de forma eficaz, se debe calcular la priorización de facturas. Puede utilizar Gestionar reglas de priorización de facturas para actualizar una priorización de facturas para cada estrategia de cobro, definir la valoración de la priorización, fijar la definición de prioridad y definir reglas para la prioridad de la factura.
En la aplicación Actualizar emisor alternativo para correo electrónico de cobros, puede actualizar una dirección de emisor alternativa para cada especialista en cobros. Puede actualizar la misma dirección de correo electrónico para varios responsables del cobro de créditos. Al hacerlo, puede evitar que se envíen respuestas por correo electrónico a la bandeja de entrada personal de un especialista en cobros, lo que podría ralentizar la comunicación debido a la ausencia del especialista. Como resultado, en la aplicación Gestionar correos electrónicos de cobros, el campo Emisor se rellena con la dirección de correo electrónico alternativa. El campo Enviado por muestra el nombre del especialista en cobros.
También hay modelos de job de datos maestros que se pueden utilizar para realizar modificaciones en masa. Utilice la aplicación Programar jobs de Collections Management para ejecutar estos programas. Los cuatro tipos de modificaciones que se pueden ejecutar para las modificaciones en masa son:
- Asignar perfil de cobro a socios comerciales
- Puede utilizar esta función para asignar un perfil de colección a socios comerciales. Puede iniciar este job con los siguientes modos:
- Crear rol de gestión de cobros
- Si inicia el programa en este modo, los socios comerciales seleccionados (siempre que aún no existan) se crearán en el rol Collections Management y se asignará un perfil de cobro. Utilice este modo para preparar para Collections Management los interlocutores comerciales que se han replicado de los clientes de su contabilidad financiera.
- Introducir perfil de cobro
- En este modo, el perfil de cobro se introduce en los socios comerciales seleccionados. Este modo se utiliza para los socios comerciales para los que ya se ha creado el rol Collections Management.
- Modificar datos de segmento de colección para socios comerciales
- Puede utilizar esta función para modificar los datos del segmento de colección en los datos maestros del socio comercial. Puede modificar los grupos de cobro para cada segmento y controlar si se sustituye un especialista en cobros, si es posible se retiene o si se borra en este segmento.
- Sustituir especialista en cobros
- Puede utilizar esta función en los datos maestros del socio comercial para sustituir o borrar un especialista en cobros específico. Puede iniciar este programa en modo de test y verificar las modificaciones antes de ejecutarlo.
- Borrar datos de movimiento en Collections Management
- Utilice este modelo de job para borrar datos transaccionales en SAP Collections Management que se han replicado de FI. Este modelo de job borra los datos transaccionales que se han replicado de FI a SAP Collections Management, como facturas replicadas, KPIs para el último pago, fecha de pago, importe y número de documento. Puede restringir su selección por sociedad o socio comercial.