SAP Collections Management 依赖于系统中已存在的应收账款数据。要呈现数据，必须执行一系列定期程序。包括：复制客户主数据、将数据从应收账款传输到收款管理以及创建工作清单。这些项目通常计划为自动运行。
系统自动将客户主数据复制到业务伙伴主数据。对客户主数据或业务伙伴主数据的更改将立即同步。
通过定期计划的报表，将特定于收款管理的数据添加到复制的业务伙伴主数据中。为业务伙伴主记录创建单独的角色。在此角色中，将收款组和收款专员分配给客户。
为了创建工作清单，未清项、上次付款和特定关键指标的数据将从客户主记录传输到收款管理中的表。客户编号转换为复制的业务伙伴的编号。
在初始数据传输中，将传输与收款管理相关的公司（公司代码）的所有数据。之后，仅在增量流程中传输更改。
根据从应收账款会计传输的数据生成工作清单。为确保工作清单是最新的，必须始终在创建工作清单之前再次传输数据。
创建工作清单后，选择并评估存在未清项目的所有客户。如果客户满足为其分配的收款策略的收款规则，则会为客户创建工作清单项目并将其分配到业务伙伴主记录中定义的收款专员。
未分配的工作清单项目将分配到分配到业务伙伴主记录的收款组中的所有收款专家。
要将特定收款组或收款专家分配给业务伙伴，可使用计划收款管理作业应用中的不同作业模板。