作为收款专家，您负责管理和优化组织中的收款流程。您的主要目标是通过有效地收取客户的未清付款来改善现金流。
收款专员的主要任务包括：
- 收款活动
识别并跟进逾期账户和发票。
通过电话、电子邮件或信函联系客户，提醒他们存在未清付款。
必要时与客户协商付款计划和折扣。
- 报表和分析
生成和分析收款和账龄报表。
向管理层定期提供收款状态更新。
确定趋势并提出改进收款流程的建议。
每个关键任务都有应用程序，作为收款专家，您可以利用这些应用程序协助您的日常工作。
在每天开始时，专家应审核收款工作清单。处理收款工作清单应用为您提供最紧急客户的优先清单，例如，逾期金额最高的客户或金额已逾期很长的客户。如有必要，可以查看其他收款专家的应收账款清单以及尚未分配的客户清单。
使用此应用程序，您可以显示和处理自己的应收账款清单。此清单可以使用不再想要查看的附加列或隐藏列进行调整。这些调整可以保存在结果变式中，以便您可以快速应用布局。您还可以显示之前已处理客户的清单。
此应用程序还将帮助管理其他应收账款的清单。您可以显示尚未分配的客户清单，或不同收款专员的客户清单。还可以将客户分配给您自己，或者分配给尚未分配的其他收款专家。
还可以使用焦耳查询收款工作清单项目。输入必须包含收款专员的姓名。例如，"显示收款专员 John Doe 的收款工作清单"。
审核工作清单后，开始使用 处理应收账款 应用处理必要的收款。该应用程序为您提供特定客户存在的所有未清应收账款的清单。从此清单开始，您可以记录已采取的进一步步骤。
该应用程序面向收款专家，其主要任务是联系客户以请求支付逾期应收账款。直接从 SAP Fiori 快速启动板启动应用程序，或者从 处理收款工作清单 应用下钻到单个客户。
此应用程序合并来自其他应用程序的数据。您可以使用此应用作为处理并直接维护相关数据的起点。您还可以直接访问每个支持应用程序。
使用处理应收账款应用，您可以获取列出未清应收账款、贷项凭证和联系人历史记录的客户概览。您可以进一步下钻到每个凭证。您可以查看业务伙伴的总部或分支机构关系。您可以将现有发票发送给客户或访问相关应用程序，通过电子邮件或打印副本发送对账单（如对账单）。您还可以在到期日期网格中显示应收账款的账龄。
此应用程序还可以处理您已采取的操作并记录结果。这些操作可以是为逾期发票创建承诺付款、为一个或多个发票创建争议案例、为特定发票或客户创建重新提交以及在客户级别创建注释，作为任何结果或讨论文档的一部分。
您可以在处理应收账款应用中创建付款承诺凭证，方法是选择承诺的发票并选择创建付款承诺。此操作会将您定向到管理付款承诺应用程序。您还可以直接访问管理付款承诺应用。每个付款承诺仅分配到一个发票，并且只能存在一个未确认的付款承诺。可以将付款承诺划分为分期付款，并在管理付款承诺应用中对此进行记录。
如果付款承诺的系统状态为未清或处理中，则影响发票的会计流程将在付款承诺中更新。如果撤回付款承诺、为发票发出新的付款承诺或清算发票，系统将自动确认付款承诺。
付款承诺可以合并到收款策略中，作为创建收款工作清单的条件。
在管理付款承诺应用程序中，您可以根据各种条件搜索和过滤现有付款承诺、撤回付款承诺、显示和导航到链接的发票和其他相关付款承诺，以及添加注释和附件。
例如，创建付款承诺后，您可能希望创建重新提交以确定下一收款联系人的时间。通过确定在特定日期之前不需要联系特定客户，这有助于提高流程效率。
您可以通过选择相关发票并选择创建重新提交，在处理应收账款应用中创建重新提交事件。这将引导您进入"管理重新提交"应用程序。在此应用程序中，您可以根据各种条件搜索和过滤现有重新提交、完成重新提交、显示和导航到单个重新提交或相关日记账分录、更改重新提交日期以及添加注释和附件。
在与客户联系期间，您可能会发现客户的联系人已更改或可能有其他联系人。可以使用管理收款联系人应用程序维护此数据。您还可以根据各种条件（例如业务伙伴或收款细分）搜索和过滤收款联系人，为分配了多个业务伙伴的业务伙伴分配缺省联系人，并导航到单个联系人以维护该联系人的数据。
重要的是记录客户联系期间交换的信息。管理客户联系人应用程序将允许您创建有关客户联系人、任何对象（例如联系人期间创建的付款承诺）的信息、添加附加注释和附件。使用此应用程序，您可以根据各种条件（例如业务伙伴、收款专员或联系人结果）搜索和过滤客户联系人。您还可以根据状态过滤客户联系人条目、导航到单个联系人、显示联系人期间创建的对象（例如付款承诺、重新提交或争议事件）、显示联系人汇总、相关注释和附件，并通过电子邮件向客户发送客户联系人摘要。
每次与客户联系后，重要的是要对应讨论的内容，甚至作为讨论的一部分承诺。您可以使用管理收款电子邮件应用程序来改善与客户的通信。您可以在输入客户联系人信息以完成流程时从客户联系人屏幕中访问此应用程序，也可以直接从应用程序磁贴访问此应用程序。您可以选择包括多种类型的附件，例如开票凭证。您可以使用已创建的电子邮件模板获取基本电子邮件，还可以调整特定于客户联系人的文本。此应用程序允许您添加抄送和密件抄送收件人，以确保通知所有相关人员，附加财务会计中的任何信函，附加开票或其他相关凭证，并将附件压缩为 .zip 文件。
系统将生成电子邮件并显示状态。只要在后台创建附件，状态便为待定。如果流程成功，状态将为"已发送"。系统可能会返回 失败 状态。如果是这种情况，您可以编辑电子邮件以更正所有问题并再次发送。也可能状态为 未发送给所有收件人 。此处电子邮件已发送给至少一个收件人，但其他收件人的电子邮件地址可能无效。您可以通过显示的日志编号使用应用程序日志，也可以导航到显示收款管理日志。如果这些活动中的任何一个不起作用，则可以使用监控电子邮件传输应用程序进行进一步分析。
要在附件中添加收款和财务信函，需要配置一些附加设置。我们将在配置 SAP Collections Management 课程中讨论这些内容。
此外，在处理应收账款应用程序中，您还可以显示延迟付款风险列。这是机器学习功能，需要由机器学习专家启用。我们将在"使用机器学习部署 Intelligent Collections Management、情况处理和机器人流程自动化 (RPA)"课程中详细讨论此场景。
作为收款专员，您拥有了解需要注意的项目、联系客户并记录客户联系人结果所需的所有工具。这有助于保持收款流程在团队中工作时高效进行，并保持健康的现金流。