Différenciation entre répartition détaillée et imputation des frais généraux

Objective

After completing this lesson, you will be able to utiliser schémas d'imputation

Cycles de répartition

Au sein de l'équipe de comptabilité de gestion de Bike Company SE, Chris travaille en étroite collaboration avec son coéquipier dévoué, Robert. L'expertise de Robert réside dans l'affinement des processus de contrôle de gestion, avec un accent particulier sur l'amélioration des opérations dans l'environnement SAP S/4HANA et la configuration du système.

Lors d'une récente réunion d'équipe, le responsable d'équipe a noté que la transition de l'entreprise vers SAP S/4HANA constitue une excellente occasion d'examiner les procédures actuelles de comptabilité de gestion, en particulier les cycles d'imputation des coûts dans l'ensemble de l'entreprise. Robert a été désigné comme fer de lance de ce projet et est maintenant chargé d'améliorer les processus d'attribution. Toujours ouvert à la recherche de conseils et à la génération d'idées, il apporte ce sujet à sa discussion hebdomadaire café-corner avec Chris. Voici comment leur conversation s'est déroulée :

Après avoir écouté la conversation avec Chris et Robert, il est maintenant temps d'examiner de plus près les outils disponibles pour la répartition des frais généraux et de comprendre comment ils peuvent fournir une source fiable pour l'analyse.

Nous allons nous concentrer sur l'utilisation des modèles pour gérer les imputations et discuter des avantages de l'utilisation de balises pour l'administration des cycles.

Dans le sujet suivant, vous approfondirez une fonctionnalité plus sophistiquée liée au cycle : le schéma d'imputation. Cela peut déterminer le compte général à utiliser pour les transferts de coûts en fonction du type d'écriture et du récepteur sélectionné. Enfin, nous allons explorer d'autres contextes de répartition.

Commençons par une synthèse comparative des deux principaux types de cycles de fin de période.

Approche générale du cycle de répartition

L'imputation est un processus du contrôle de gestion consistant à répartir les coûts, les produits ou les valeurs inscrites au bilan à partir de comptes et d'objets émetteurs spécifiques (centre de coûts, centre de profit, etc.) sur des comptes et objets récepteurs spécifiques.

L'imputation des coûts peut être, par exemple, la comptabilisation initiale des dépenses d'électricité dans un centre de coûts générique, qui doit ensuite être réparti sur les centres de coûts des services respectifs qui utilisent ces installations et, par conséquent, doit supporter une partie des coûts.

La figure illustre le processus d'imputation des coûts pour répartir avec précision les coûts entre les différentes parties d'une organisation. Il montre comment les montants comptabilisés primaires ou secondaires d'un ou de plusieurs centres de coûts (émetteurs) sont répartis sur différents récepteurs, tels que d'autres centres de coûts, éléments d'OTP ou comptes généraux, en fonction de règles de répartition spécifiques. Ces règles peuvent inclure des pourcentages, des ratios statistiques ou d'autres montants.

Remarque

Si vous passez d'applications précédentes, telles que les transactions pour la répartition détaillée (KSV5) et l'évaluation (KSU5), vous pouvez migrer les répartitions existantes vers les nouvelles applications de répartition universelle. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'application Suivi de la migration du cycle (ID d'application : F8715) et le modèle de planification de job Migration des cycles vers la répartition universelle (SAP_FCOUA_MIGRATION) pour l'application Planification des jobs de calcul de frais généraux (ID d'application : F3767). Pour en savoir plus sur le processus de migration, voir la documentation SAP : Répartition universelle | Aide SAP.

En cas d'imputation des coûts entre les centres de coûts appartenant à différentes sociétés, il est possible d'utiliser l'imputation inter-sociétés dans le contexte de répartition Centres de coûts.

Ces répartitions peuvent uniquement être définies et comptabilisées dans le ledger principal. Ensuite, les résultats sont copiés dans tous les ledgers activés pour la répartition. Par conséquent, la répartition inter-sociétés est incompatible avec l'utilisation de ledgers flexibles.

Comme condition préalable, afin de garantir l'exactitude des écritures dans les sociétés, ainsi que dans les différents ledgers, des comptes d'attente doivent être définis pour toutes les combinaisons possibles des sociétés impliquées. Pour affecter un compte d'attente au compte de frais généraux, dans votre environnement de configuration, vous devez utiliser l'application Détermination automatique des comptes. Pour en savoir plus, voir : Imputation inter-sociétés | SAP Help Portal

Cycles dans le contrôle des frais généraux

La nécessité d'affecter régulièrement des données survient lors de la clôture. SAP S/4HANA offre une solution, la répartition universelle, qui est un terme complet couvrant toutes les formes d'imputation. L'outil englobe plusieurs capacités pour les imputations financières et de gestion, y compris l'imputation des centres de coûts, l'imputation des centres de profit, la distribution top-down, l'imputation inter-sociétés et également l'imputation à l'analyse des marges.

Un cycle de répartition est utilisé pour transférer les coûts primaires et/ou secondaires des émetteurs vers les objets du contrôle de gestion récepteurs. L'outil sélectionné peut être différent selon le type d'objet émetteur, le type de compte général utilisé pour l'écriture initiale et le compte général utilisé pour la répartition : il s'agit du contexte de répartition. Il peut répartir les données réelles et budgétées.

Dans la comptabilité des frais généraux, les cycles possibles sont la répartition et la répartition des frais généraux. Selon que le compte d'origine/la nature comptable d'origine doit être préservé(e) avec l'imputation, le type de répartition sélectionné sera différent.

Comparons les différents types dans une table :

 Cycle de répartitionCycle de répartition des frais généraux
ContexteCentres de coûts émetteurs, à un ou plusieurs centres de coûts récepteurs ou éléments d'OTP.Centres de coûts émetteurs, à un ou plusieurs centres de coûts, centres de profit, éléments d'OTP ou objets de résultat

À imputer

Compte d'origine/Nature comptable avec lequel les montants et les quantités sont enregistrés au niveau de l'émetteur : Natures comptables primairesCompte/Nature comptable d'origine avec lequel les montants et les quantités sont comptabilisés au niveau de l'émetteur : Natures comptables primaires et secondaires
Natures comptables pour comptabilisation

La nature comptable d'origine est utilisée.

Types :

  • 01 Coûts primaires

  • 03 Nature comptable de régularisation - Méthode des coûts additionnels

  • 04 Nature comptable de régularisation - Méthode réel théorique

  • 22 Décompte externe

Utile lorsque la composition des coûts est importante pour le récepteur.

Les natures comptables d'origine ne sont pas visibles sur les récepteurs.

Type: 42 Évaluation

Utile lorsque la composition des coûts n'est pas importante pour le récepteur.

ExempleDes centres de coûts auxiliaires aux centres de coûts de fabricationLes coûts de cafétéria de la société A sont imputés du centre de coûts Cantine aux destinataires des services de la cafétéria.

Une fois le type de cycle approprié sélectionné, il est temps de le créer. Vous pouvez créer un cycle avec les méthodes suivantes :

  • À partir de zéro dans l'application Gestion des répartitions

  • Copie d'un cycle existant

  • Par chargement basé sur un modèle

Si vous voulez traiter différents cycles simultanément, vous pouvez les affecter à différents groupes d'exécution de cycles. Vous pouvez utiliser les différentes applications liées suivantes :

  • Gestion des groupes d'exécution de cycles : pour créer les groupes, affectez-les éventuellement aux cycles.

  • Gestion des répartitions : pour affecter le groupe dans l'onglet Informations générales du cycle

Synthèse

  • L'objectif du cycle de répartition est de répartir les coûts des objets émetteurs vers les objets récepteurs à l'aide de cycles spécifiques.

  • Les cycles de répartition conservent les natures comptables d'origine pour la visibilité du récepteur.

  • Les cycles de répartition des frais généraux utilisent des natures comptables secondaires pour le reporting récepteur simplifié.

  • Sélectionnez le type de cycle en fonction de l'importance de la composition des coûts pour les récepteurs.

  • Créer des cycles à partir de zéro, en copiant ou en utilisant des chargements basés sur un modèle.