L'application Gestion des répartitions vous permet de créer et de modifier des cycles de répartition. En outre, les modèles peuvent également être utilisés efficacement.
Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour télécharger un modèle de fichier CSV préformaté. Cela vous aidera à créer de nouveaux cycles et segments de répartition ou à modifier ceux que vous avez déjà créés. Vous travaillez dans Microsoft Excel et une fois que vous avez apporté des modifications au fichier, vous pouvez utiliser la même fonction pour charger votre modèle terminé.
Il existe un certain nombre d'éléments à spécifier. Chaque onglet du fichier correspond à une partie du cycle, qui sera détaillée dans la section suivante
Le modèle Excel contient déjà un format prédéterminé et inclut des champs et des onglets spécifiques. Ils ne doivent pas être réorganisés ou supprimés. Si une zone ou une feuille n'a pas besoin d'être renseignée, elle doit rester vide. Les feuilles suivantes sont incluses dans le modèle :
Cycle : définition générale, y compris l'affectation du ledger, la société et le périmètre analytique. Il contient également des codes de traitement et des groupes de zones.
Segment : définition générale, y compris la description, les règles émetteur et les règles récepteur.
Émetteurs : combinaison d'objets émetteurs pour le cycle et le segment. Dans Zone, vous définissez le type d'objet émetteur (exemple : RCNTR pour centre de coûts). La sélection peut être une valeur individuelle (De la valeur), un intervalle (De - À la valeur) ou un groupe (ID de groupe).
Récepteurs : combinaison d'objets récepteurs pour le cycle et le segment. Dans Zone, vous définissez le type d'objet récepteur (exemple : RCNTR pour centre de coûts).
Base du récepteur : base sur laquelle les valeurs sont envoyées aux récepteurs lorsque la règle récepteur est Parts variables. Vous devez également indiquer la méthode des parts variables.
Règles de dérivation : utilisées pour réécrire l'option par défaut pour les règles de dérivation dans un cycle de répartition. La case à cocher a un impact sur la dérivation du domaine fonctionnel du côté récepteur de la répartition. Si la case Dériver domaine fonctionnel est cochée, dans le contexte du centre de coûts, le domaine fonctionnel est dérivé en fonction du centre de coûts ou de l'élément d'OTP récepteur. Si la case n'est pas cochée, le domaine fonctionnel est hérité de l'émetteur.
Description : utile en cas d'extension avec de nouveaux éléments. Contient la liste de valeurs (codes et descriptions) à utiliser pour les colonnes dans le modèle.
Liste de zones : liste de caractéristiques pouvant être utilisées comme objets émetteurs et récepteurs. Il s'agit d'une liste standard de zones de base de données. (Remarque : toutes les zones ne sont pas compatibles avec chaque type d’imputation et chaque contexte.)
Remarque
Lorsque vous saisissez des données dans les feuilles Émetteurs et Récepteurs du fichier, indiquer une Valeur de début sans indiquer de Valeur de fin signifie que vous saisissez une valeur individuelle.
Ne modifiez pas l'ordre des feuilles dans le fichier, il doit rester tel qu'il était lorsque vous avez téléchargé le modèle.