Definir compensação baseada em regras

Assista ao vídeo seguinte para saber o processo de upload de extratos de conta e compensação de pagamentos no SAP S/4HANA Cloud, edição pública. Compreender os métodos, regras e etapas envolvidos na automatização e administração de itens do extrato de conta.

No capítulo anterior, descrevemos como os extratos bancários externos estão sendo inseridos no sistema SAP S/4HANA Cloud. Há várias maneiras de que isso possa ser feito. O gráfico seguinte ilustra como o SAP Multi-Bank Connectivity atua como mediador entre os bancos da empresa e o nosso sistema SAP S/4HANA Cloud:

Assim que os extratos de conta forem importados para o SAP S/4HANA Cloud, edição pública, o sistema tentará inicialmente comparar partidas em aberto e itens do extrato de conta usando regras de processamento automatizadas e regras de classificação contábil configuradas com os algoritmos de interpretação subjacentes. Na atividade de configuração para as configurações globais do extrato eletrônico da conta, é possível indicar a associação entre tipos de transação externa e determinadas regras de classificação contábil. O sistema registra todas as partidas em aberto que correspondem como sugestões de compensação preliminares em uma tabela de banco de dados.

É importante observar que, no SAP S/4HANA Cloud, edição pública, as regras de contabilização são predefinidas e pré-configuradas e não podem ser alteradas pelos clientes. Essas regras são padronizadas para garantir consistência e conformidade em toda a plataforma. No entanto, os clientes têm a flexibilidade para adaptar e modificar regras de processamento de acordo com suas necessidades específicas. Essa distinção permite um equilíbrio entre manter a integridade do sistema e fornecer opções de personalização quando apropriado no processo de reconciliação.

A compensação baseada em regras passa por várias etapas de processamento. Ele começa com os extratos de conta fornecidos externamente nos quais os códigos de transação externa estão contidos. Com a importação de extratos para o sistema SAP S/4HANA Cloud, as informações da partida individual são processadas. O código de transação externa de cada transação é interpretado e comparado com uma regra de contabilização interna da SAP para executar uma determinação de contas.

Para compensar partidas em aberto do cliente com as informações de partida individual do extrato de conta recebidas, estão disponíveis vários algoritmos de interpretação no SAP S/4HANA Cloud. Dessa forma, você informa ao sistema quais informações do motivo do pagamento de uma transação devem ser comparadas com os dados na tabela de partidas em aberto. Os cenários possíveis seriam uma pesquisa de número de documento, uma pesquisa de número de documento de referência ou, por exemplo, o número da ordem de pagamento. A configuração depende muito das informações fornecidas na fatura e das informações que você precisa que o cliente devolva no caso de pagamento.

Caso seja encontrada uma correspondência, o sistema salva partidas em aberto correspondentes como propostas de compensação intermediária em uma tabela de banco de dados. Se a entrada de pagamentos não puder ser comparada a uma partida em aberto com as informações de referência fornecidas, o sistema inicia a segunda fase do procedimento de lançamento e compensação.

Se o sistema não corresponder a entrada de pagamento com uma partida em aberto do cliente usando regras de contabilização predefinidas, as informações restantes do extrato de conta são verificadas em relação às regras de processamento personalizadas.

Esta próxima camada de processamento de extrato de conta é caracterizada por uma criação fácil e fácil de usar de regras de reprocessamento. A funcionalidade integrada do app SAP Fiori Administrar regras de processamento - Para extratos de conta facilita a criação e administração de regras e o ajuste das mesmas sempre que surgem novas necessidades empresariais. Embora as regras sejam personalizadas, elas também podem ser compartilhadas com sua equipe. Além disso, você pode facilmente carregar e baixar essas regras, o que torna fácil movê-las em diferentes estruturas de sistemas. É uma ferramenta tudo-em-um que simplifica suas operações financeiras.

Saiba como configurar regras de processamento automatizadas para o processamento de extrato bancário no SAP S/4HANA Cloud. Explore instruções passo a passo sobre como criar, aplicar e automatizar regras para operações financeiras eficientes. Selecione o botão de reprodução para saber mais:

Em geral, as regras de processamento automatizadas são executadas em background e processam seus itens do extrato de conta e itens lockbox automaticamente. Assim, você reduz sua carga de trabalho manual. Você pode definir quais das suas regras de processamento são úteis para serem automatizadas e pode ampliar o procedimento de lançamento adaptando algumas das suas regras de processamento para que iniciem um lançamento em duas etapas quando são executadas automaticamente.

As regras de processamento são uma ferramenta poderosa para usuários finais, oferecendo vários benefícios importantes:

Agilidade: os usuários podem adotar e testar rapidamente as regras de compensação por conta própria, sem a necessidade de envolvimento da TI.

Flexibilidade: isso permite reações rápidas às mudanças de cenários ou modelos de negócios.

Eficiência: o uso de regras de processamento ajuda a evitar processos manuais longos e tediosos de compensação.

Capacitação do usuário: os usuários finais podem assumir o controle de seus processos financeiros, adaptando-os às necessidades específicas sem especialização técnica.

Ao usar essas regras de processamento, as organizações podem simplificar significativamente seu processo de reconciliação de extrato bancário, levando a maior precisão e tempo de processamento reduzido.

Outra forma de melhorar a eficiência do processamento ao trabalhar com extratos de conta é criar regras de processamento baseadas em modelo. Para esta funcionalidade, o sistema analisa seus lançamentos e compensações passados e usa seus dados passados para gerar modelos para regras de processamento que são adaptados às suas necessidades individuais. A criação de regras de processamento com base em modelos reduz sua carga de trabalho manual e é uma forma rápida de obter regras de processamento eficientes com as quais você pode processar seus itens do extrato de conta.