Caso as regras de classificação contábil e as regras de processamento configuradas não possam determinar uma correspondência entre a entrada de pagamento e a partida em aberto no sistema SAP S/4HANA Cloud, é necessário o reprocessamento manual. Esta etapa deve ser considerada como último recurso e não é uma tarefa regular desde o início do processamento de extrato bancário.
No app SAP Fiori Reprocessar itens do extrato de conta, você pode reprocessar um item do extrato de conta, marcá-lo como reprocessado e inserir um motivo para o reprocessamento. Você também pode adicionar anexos a itens do extrato de conta.
Na página de síntese do app Reprocessar extratos de conta, você pode aplicar vários filtros para pesquisar em nível inferior exatamente as informações que está procurando. Os itens de extrato com um status Não concluído são destacados em vermelho e precisariam de mais atenção para lançar e compensar manualmente partidas em aberto.
Para executar a tarefa de reprocessamento, você pode continuar para os detalhes dos itens de demonstração individuais com o botão Reprocessar.
No layout do app Reprocessar itens do extrato de conta, cada área da tela é utilizada para um objetivo específico.
Painel superior (informação n laranja)
As informações na caixa superior são usadas para exibir informações sobre a transação de extrato bancário (dinheiro de entrada) que está sendo processada. A empresa, a conta bancária, o montante, a data, etc., são refletidos. Além disso, é exibido o motivo do pagamento, que contém as informações sobre o item do extrato de conta do banco e da parte emissora. O motivo do pagamento é muito útil na determinação da(s) fatura(s) à(s) qual(is) a entrada de pagamento se refere.
Painel inferior esquerdo (informação em azul)
As informações em azul mostram as partidas em aberto (do cliente) a serem compensadas. Ao lado das partidas em aberto do cliente, também estão disponíveis todas as partidas em aberto do sistema SAP S/4HANA Cloud. Pressionando o botão Selecionar mais, você pode filtrar as partidas em aberto que são exibidas para serem compensadas. Dessa forma, é executada uma correspondência manual entre a informação do item de extrato (caixa laranja) e a partida em aberto de um cliente. Ao pressionar o botão Compensar em uma partida em aberto, a partida em aberto é movida para a lista de partidas em aberto que serão compensadas por esta transação de extrato de conta (caixa verde mencionada abaixo).
Painel inferior direito (informação em verde)
As informações em verde são as partidas em aberto propostas a serem compensadas pela transação de extrato de conta. Pressionando o botão Remover em uma partida em aberto que será compensada por esta transação de extrato de conta (dinheiro de entrada), a partida em aberto é deslocada de volta para a lista de partidas em aberto disponíveis para serem compensadas (caixa azul).
O objetivo é zerar o montante de saldo com partidas em aberto que devem ser compensadas em relação ao montante de entrada. Estas são as partidas em aberto na caixa verde. Os descontos e os códigos de motivo também podem ser considerados na área Partidas a serem compensadas.
Caso o contador tenha identificado todas as partidas em aberto de um cliente a serem correspondidas com as informações do extrato bancário, o saldo geral da transação será zero. Uma simulação do lançamento é possível, sendo gravada sem lançamento ou criação de um caso de disputa. Se todos os problemas estiverem compensados, o lançamento é possível.
Depois de efetuar os lançamentos contábeis, também é possível criar uma regra com base nos parâmetros utilizados do lançamento.
Após o processamento com êxito, todos os extratos de conta têm o status de lançamento Concluído. Isso também garante a atualização adequada de todos os relatórios relacionados à administração de caixa, por exemplo, posição de caixa ou previsão de liquidez.